Composition NN (L) Euro Credit Z Cap EUR
LU0555026334 - NN Investment Partners Luxembourg SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
665M • 30/06/2016
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NN (L) Liquid-Eur Z Cap |
|
| Irs Rus3mp03.70 03/08/21 Deutgb2lxxx Long |
|
| Dnb Boligkreditt A 3.875% |
|
| Liberty Mut Grp 2.75% |
|
| Muenchener Rueckve 6.25% |
|
| Bmw Fin Nv 3.875% |
|
| Bg Engy Cap 3% |
|
| Bnp Paribas 0.75% |
|
| Cloverie 7.5% |
|
| Irs R03.67per6m 06/11/18 Gsilgb2x Long |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 114,81 | +1,67% | |
| 4 008,28 | +0,15% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 1,12186 | +0,09% | |
| 83,45 | +4,34% |
