Composition NN (L) Em Mkt Dbt LC I Cap PLN H i
LU0555023232 - NN Investment Partners Luxembourg SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 780M • 29/02/2016
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Brazil Federative Rep |
|
| Poland(Rep Of) |
|
| US Treasury Bill |
|
| Irs R01.74pth6m 09/07/17 Sbilgb2lxxx Long |
|
| LTN - LETRAS DO TESOURO NACIONAL |
|
| United Mexican States 6.25% |
|
| Irs Rbu6mp01.81 11/24/20 Sbilgb2lxxx Long |
|
| Irs Rth6mp02.22 09/07/20 Sbilgb2lxxx Long |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 849,87 | +0,86% | |
| 114,93 | +1,78% | |
| 27,74 | +7,60% | |
| 177,1 | -13,61% | |
| 82,74 | -0,85% |
