Composition JPM AUD Liquidity LVNAV Agency dist
LU0533340328 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 988M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 4.34 04 Aug 2026 |
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| ING Bank 4.27 04 Aug 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 04 Aug 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 04 Aug 2026 |
|
| Cash and deposits |
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| DBS Bank Ltd. Australia Branch 5.2159% |
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| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
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| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Shinhan Bank Sydney Branch 5.0581% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.2733% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 143,35 | +11,73% | |
| 8 306,15 | +0,33% | |
| 0,668 | +12,84% | |
| 97,25 | +1,39% | |
| 0,07 | -9,21% |
