Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Agency distLU0533340328 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
1 854M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 4.27 01 Jul 2026 |
|
| Royal Bank Can 4.34 01 Jul 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 01 Jul 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 01 Jul 2026 |
|
| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
|
| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.0977% |
|
| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.86% |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 4.822% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 27,14 | +1,27% | |
| 115,95 | +20,76% | |
| 8 326,2 | -1,32% | |
| 49,715 | -14,68% | |
| 76,44 | +2,89% |
