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Composition Ellipsis European Convertible Fund I EUR

1 637 697,80 EUR
+0,06% 

FR0010868802 - Ellipsis Asset Management

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    205M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Cellnex Telecom S.A.U 0.75%

Schneider Electric SE 0.25%

Vonovia SE 0.875%

Legrand SA 1.5%

Arkéa Support Monétaire SI

Saipem SPA 2.875%

Deutsche Lufthansa AG 0%

Aixtron SE 0%

TAG Immobilien AG 0.625%

Eni SpA 2.95%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,58 -1,44%
8 154,91 +0,20%
Or
4 361,27 +0,41%
0,637 +20,64%
14,395 -4,13%
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