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Composition

Ninety One GSF EM Blended Dbt S Acc USD

36,87 USD
-0,04% 
valeur indicative 31,96 EUR

LU0545567215 - Ninety One Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 05/08/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le PEA ?

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    223M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

Mexico (United Mexican States) 7%

South Africa (Republic of) 8.5%

Malaysia (Government Of) 3.906%

Thailand (Kingdom Of) 2.8%

India (Republic of) 7.1%

Poland (Republic of) 4.5%

South Africa (Republic of) 9%

Malaysia (Government Of) 3.582%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,486 +15,71%
8 737,66 +0,79%
28,06 +1,67%
81,05 +2,05%
0,824 +17,38%
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