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Composition

JPM AUD Lqdty LVNAV Prem (dist.)

1.00 AUD
0.00% 
valeur indicative 0.62 EUR

LU0533340591 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 08/12/2015
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

  • Actif net (milliers AUD)

    31.10.17 / 651 312.27

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Royal Bank Can 0.01 01 Sept 2021

Standard Chartered Bank 0.00 01 Sept 2021

Cash and deposits

NATIONAL AUS BANK LIMITED 0.00 01 Sept 2021

Hong Kong and Shanghai Bank 0.015 01 Sept 2021

ING Bank 0.01 01 Sept 2021

Bank of Nova Scotia Australia Branch 0.785%

Bank of Montreal 0.795%

United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 0.8348%

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 0%

Date du portefeuille : 31/08/2021

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2021

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2021

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