Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Premier distLU0533340591 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 854M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 4.27 01 Jul 2026 |
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| Royal Bank Can 4.34 01 Jul 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 01 Jul 2026 |
|
| Cash and deposits |
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| BNP PARIBAS SA 4.37 01 Jul 2026 |
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| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
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| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.0977% |
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| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.86% |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 4.822% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 533,36 | +0,56% | |
| 0,328 | +2,66% | |
| 27 | +1,58% | |
| 12,152 | +21,89% | |
| 90,46 | +1,13% |
