Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Premier distLU0533340591 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 854M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING BANK 4.27 01 JUN 2026 |
|
| ROYAL BANK CAN 4.34 01 JUN 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 01 JUN 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.34 01 JUN 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| HONG KONG AND SHANGHAI BANK 4.2 01 JUN 2026 |
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| Commonwealth Bank of Australia 5.2043% |
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| UBS AG Australia 5.6914% |
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| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 5.0977% |
|
| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.86% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 37,18 | -1,48% | |
| 8 478,11 | +0,04% | |
| 12,62 | +19,28% | |
| 134,1 | +4,93% | |
| 71,67 | +0,15% |
