Composition JPM AUD Liquidity LVNAV Premier dist
LU0533340591 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 272M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 4.59 01 Oct 2026 |
|
| ING Bank 4.52 01 Oct 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.59 01 Oct 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.37 01 Oct 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| NATIONAL AUS BANK LIMITED 4.57 01 Oct 2026 |
|
| DBS Bank Ltd. Australia Branch 5.2595% |
|
| Shinhan Bank Sydney Branch 5.0581% |
|
| UBS AG Australia 5.7438% |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 5.3319% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 139 | -0,81% | |
| 97,42 | -1,91% | |
| 94,34 | +2,95% | |
| 15,88 | -2,10% | |
| 0,0424 | +5,47% |
