Composition
JPM AUD Liquidity LVNAV Premier distLU0533340591 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 973M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Royal Bank Can 4.09 01 May 2026 |
|
| THE TORONTO-DOMINION BANK 4.09 01 May 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 4.12 01 May 2026 |
|
| Hong Kong and Shanghai Bank 3.9 01 May 2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| Standard Chartered Bank 4.08 01 May 2026 |
|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Sydney Branch 4.7458% |
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| Commonwealth Bank of Australia 4.7142% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. Australia Branch 4.8735% |
|
| United Overseas Bank Limited (Sydney Branch) 4.3961% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 91,45 | +8,93% | |
| 8 276,42 | +0,39% | |
| 94,52 | -0,88% | |
| 150,45 | -3,87% | |
| 0,2365 | -3,47% |
