Composition BlackRock ICS Euro Liq AON Cptv (Acc T0)
IE00B41VNY40 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
61 672M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| CASH |
|
| TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| TRI-PARTY ING BANK NV |
|
| TRI-PARTY NATIXIS S.A. |
|
| TRI-PARTY MIZUHO INTERNATIONAL PLC |
|
| Cooperatieve Rabobank Ua Euro |
|
| TRI-PARTY NATIONAL AUSTRALIA BANK |
|
| Kbc Bank (London Branch) Euro |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 271,8 | -10,00% |
