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Composition JPM Emerging Markets Debt A acc USD

24,48 USD
+0,36% 
valeur indicative 21,82 EUR

LU0499112034 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 14/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 465M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of) 3.5%

Brazil (Federative Republic) 6.625%

Uruguay (Republic Of) 7.625%

Peru (Republic Of) 3%

Colombia (Republic Of) 8%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%

Romania (Republic Of) 5.75%

Argentina (Republic Of) 4.125%

JPM USD Liquidity LVNAV X dist.

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.75%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

105,78 -0,31%
7 934,7 +0,78%
129,85 -7,71%
80,21 +0,05%
0,734 -1,87%
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