Composition BlueBay Emerging Market Bond R USD (AID)
LU0357313427 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 019M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.5% |
|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% |
|
| Argentina (Republic Of) 5% |
|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% |
|
| Argentina (Republic Of) 3.5% |
|
| Petroleos de Venezuela SA 0% |
|
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
|
| Turkey (Republic of) 7.25% |
|
| Bahrain (Kingdom of) 7.125% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | -0,76% | |
| 271,8 | -10,00% |
