Composition
BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I EUR (AID)LU0375177556 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
116M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
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| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.875% |
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| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% |
|
| Antofagasta PLC 5.625% |
|
| LATAM Airlines Group SA 7.875% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 96,7 | +0,79% | |
| 8 209,09 | +0,77% | |
| 63,1 | -43,56% | |
| 4 476,33 | -0,27% | |
| 68,28 | +15,14% |
