Composition JPM SGD Liquidity LVNAV Agcy dist.
LU0440258506 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 836M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| ING Bank 1.35 31 Aug 2026 |
|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.35 31 Aug 2026 |
|
| Standard Chartered 1.35 31 Aug 2026 |
|
| THE HONGKONG AND SHANG 1.35 31 Aug 2026 |
|
| BNP PARIBAS SA 1.35 31 Aug 2026 |
|
| Monetary Authority Of Singapore 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,01 | +1,99% | |
| 8 138,94 | 0,00% | |
| 4 318,97 | -0,57% | |
| 154,85 | 0,00% | |
| 1,14655 | 0,00% |
