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Composition CT (Lux) Asia Equity Inc IU

22,91 USD
+2,17% 
valeur indicative 20,38 EUR

LU0096374862 - Threadneedle Management Luxembourg S.A.

OPCVM dernier cours connu au 05/10/2026
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  • Actif net (EUR)

    77M • 30/09/2026

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

SK hynix Inc

MediaTek Inc

Largan Precision Co Ltd

DBS Group Holdings Ltd

China Construction Bank Corp Class H

KB Financial Group Inc

Wiwynn Corp Ordinary Shares

HDFC Bank Ltd

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

101,58 +0,49%
7 865,07 +0,40%
1,12374 -0,21%
Or
4 141,48 -0,55%
75,72 -0,11%
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