Composition
AB Mortgage Income IX USDLU0079476403 - AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 552M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.7778% |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Federal National Mortgage Association 4.6278% |
|
| Federal National Mortgage Association 4.5% |
|
| Government National Mortgage Association 5% |
|
| Federal National Mortgage Association 5.5% |
|
| JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.055% |
|
| Government National Mortgage Association 4.5% |
|
| Cross 2025-CES1 Mortgage Trust 5.296% |
|
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-5 5.427% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 79,38 | -0,05% | |
| 4 262,79 | +0,37% | |
| 8 669,3 | +0,03% | |
| 1,15485 | -0,05% | |
| 27,6 | +8,07% |
