Composition
BNY Mellon US Treasury Adm IncIE0032177556 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
15 017M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Tri-Party Mufg Securities |
|
| Tri-Party Ficc - Ssb Ucit |
|
| Tri-Party J.P. Morgan Sec |
|
| Tri-Party Rbc Dominion Se |
|
| Tri-Party Bank Of Nova Sc |
|
| United States Treasury Notes |
|
| Tri-Party Bofa Securities |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 88,53 | -3,77% | |
| 0,08 | +1,01% | |
| 0,0198 | +16,47% | |
| 27,56 | +4,16% |
