Composition
UBAM USD Floating Rate Notes ID USDLU0132662122 - UBP Asset Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 390M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| ING Groep N.V. 4.65919% |
|
| UBS Group AG 4.48808% |
|
| Euro Bobl Future June 26 |
|
| Citigroup Inc. 4.52383% |
|
| Banque Federative du Credit Mutuel 4.73787% |
|
| Barclays PLC 4.74576% |
|
| Credit Agricole S.A. London Branch 4.8635% |
|
| Lloyds Banking Group PLC 4.7127% |
|
| Royal Bank of Canada 4.50987% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,63 | +5,70% | |
| 89,6 | +0,34% | |
| 8 699,18 | -0,18% | |
| 28,08 | -0,28% | |
| 2,025 | +6,58% |
