Composition T. Rowe Price US Aggregate Bd - A
LU0181328930 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
76M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.875% |
|
| Federal National Mortgage Association 6% |
|
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 2.875% |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| United States Treasury Bonds 4.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 113,05 | +2,75% | |
| 7 811,26 | -1,39% | |
| 4 025,52 | +0,03% | |
| 79,98 | -1,14% | |
| 114,7 | -9,83% |
