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Composition T. Rowe Price Global Aggt Bd - I

15,92 USD
+0,03% 
valeur indicative 13,89 EUR

LU0133095660 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    158M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

United States Treasury Bills 0%

United States Treasury Notes 1.875%

Italy (Republic Of) 3.8%

Japan (Government Of) 0.1%

Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond

Korea (Republic Of) 3.375%

Japan (Government Of) 2.1%

Norway Government Bond

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,647 +22,54%
98,66 -1,36%
8 187,97 +0,60%
131,7 +12,56%
155,8 +0,61%
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