Composition T. Rowe Price Global Aggt Bd - I
LU0133095660 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
158M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
| Italy (Republic Of) 3.8% |
|
| Japan (Government Of) 0.1% |
|
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond |
|
| Korea (Republic Of) 3.375% |
|
| Japan (Government Of) 2.1% |
|
| Norway Government Bond |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,45 | -0,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 133 | +13,68% |
