Composition BNY Mellon US Dollar Liquidity Inst Acc
IE0032713202 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
12 074M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Tri-Party Ficc - Ssb Ucit |
|
| Tri-Party Creditag Corp A |
|
| Tri-Party Mufg Securities |
|
| Tri-Party Rbc Dominion Se |
|
| Tri-Party Bofa Securities |
|
| Tri-Party Bank Of Nova Sc |
|
| Tri-Party Daiwa Capital M |
|
| Chesham Finance Ltd |
|
| Helvetica Funding Co LLC |
|
| Prudential Funding Corp 0% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 1,12038 | 0,00% |
