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Composition

T. Rowe Price Global Aggt Bd - A

17,11 USD
+0,06% 
valeur indicative 14,83 EUR

LU0133095157 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 12/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    156M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bills 0%

United States Treasury Notes 1.875%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

Japan (Government Of) 0.1%

Federal National Mortgage Association 5%

Japan (Government Of) 2.1%

France (Republic Of) 2.7%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,63 -9,22%
0,0525 +40,00%
8 675,88 +0,01%
2,255 +3,92%
87,07 -1,67%
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