TOTALENERGIES : Pour les amateurs de rendement | page 2

lem12

25 octobre 2023 •20:56

Merci Amzer. Je commence à comprendre. En fait, tel que tu l'expliques c'est nettement plus clair. Merci encore de tes explications.

amzer

25 octobre 2023 •22:59

lem12 De rien.

Rachat aujourd’hui des lignes vendues récemment à 63,84 et 63,54.

Avec la publication des résultats du T3 et une hausse du Brent de plus de 2%, ça peut être revendu rapidement.

Pour les prélèvements sociaux sur les gains en PEA, ils ne sont dûs qu’à la sortie de l’enveloppe. Entre-temps, ils peuvent travailler.

DENIS06

26 octobre 2023 •09:38

amzer
Je vous remercie sur l'exposition de votre stratégie, je vais étudier cela ce week-end pour essayer de mettre cela en œuvre avec mes petits moyens. Cela me permettra peut-être de me rattraper sur quelques bouillons (Eutelsat, Global Energie).

amzer

26 octobre 2023 •10:00

DENIS06 Il est clair que cela demande un peu de trésorerie pour que le montant de chaque ligne soit suffisant pour ne pas être écrasé par les frais.

A chacun d’adapter la méthode à ses moyens financiers en définissant le montant des lignes, l’intervalle entre lignes et le niveau de cours où travailler.

Il est clair que diversifier permet de limiter les risques de perte. Mais cela limite également les risques de gains.

DENIS06

26 octobre 2023 •10:39

amzer
Je ne boursicote que depuis 2019. Je n'avais pas défini de stratégie et j'ai fait l'erreur de trop diversifier avec une douzaine de lignes. De plus j'ai fait l'erreur de miser sur des biotechs et autres actions "à potentiels". J'ai réussi quelques coups mais cela ne rattrape pas mes pertes...
Aujourd'hui je réoriente mon portefeuille vers des actions à rendements (Eutelsat en faisait partie avant OneWeb...) et je vais progressivement me limiter à 5 actions maximum. TTE en tête avec 40 %, Air Liquide 30%, Interparfums 20% et Nexity 10% (pari long terme à voir).

amzer

26 octobre 2023 •10:58

DENIS06  Nous sommes tous passés par là je pense.

Il est important d’avoir une stratégie bien définie, investir en bourse n’est pas anodin vu les risques inhérents.

Il faut bien définir ses objectifs ainsi que les risques qu’on est prêt à prendre.

Plan Do Check Act, et affiner et améliorer sans cesse sa stratégie. 

amzer

27 octobre 2023 •10:31

Vente ce matin à l’ouverture de ma ligne 63,54 (avec un petit bonus de 6 cts grâce au gap)

Ligne rachetée le 25, revendue le 27, deux dividendes nets en 2 jours juste lié à une volatilité sans raison particulière.

Prochaine vente à 63,84, rachat d’avant-hier également. Puis 64,14 pour une troisième vente en moins d’un mois.

Repositionné à l’achat sur ma ligne vendue, que ça continue à monter ou que ça redescende, je serai gagnant.

amzer

27 octobre 2023 •10:46

lem12 Pour reprendre ton exemple d’un achat à 62 avant-hier, tu aurais revendu ce matin à deux dividendes nets.

Pas mal pour un investissement de 2 jours.

Mon deuxième rachat d’avant-hier revendu à 63,84, je suis replacé à l’achat.

J’attends maintenant sereinement 64,14 et 64,44. Ou de nouveau 61,xx pour racheter les ventes de ce matin.

Les algorithmes et le contexte peuvent faire aller le cours où ils veulent, je les accompagne sans me prendre la tête.

Simple et efficace.

amzer

27 octobre 2023 •10:54

Et cela optimise mes gains et me permet d’accumuler quelques actions avec un cours qui plafonne à 64 mais qui ne descend pas franchement non plus.

Si j’arrive à vendre 64,14 aujourd’hui ou lundi, je ferai sur cette ligne du 7,15% net sur 1 mois avec un cours qui globalement stagne.

amzer

27 octobre 2023 •11:16

64,14, ça c’est fait également. ​

Encore 64,44, le toit du monde pour TTE et on pourra se lancer à l’attaque de nouveau sommet.

La période de légère consolidation m’aura permis d’optimiser mes gains et de rémunérer ma trésorerie.

DENIS06

03 novembre 2023 •14:23

amzer il y a de la volatilité aujourd'hui... Les rachats s'approchent non ?

M6362897

03 novembre 2023 •15:27

Einstein avait dis qui les rendements réinvestis étaient la plus grande force de l univers...en clair si tu rachètes des actions Total avec tes dividendes est ce que cela bat ou pas ta méthode?

amzer

03 novembre 2023 •16:36

DENIS06 Je suis dans le Finistère, pas d’électricité, pas de connexion et je viens juste de récupérer du réseau avec mon portable.
Je vois que j’ai dû vendre à 64,74, et effectivement j’aurais pu racheter dans la journée, sans avoir à payer la TTF.
Bon ben ce qui est vendu est vendu, on verra la semaine prochaine pour repasser les ordres de rachat, tant pis si j’en rate, ça reste un problème de riche. 😇

jean501

03 novembre 2023 •16:41

Amzer, il est encore temps si tu peux acheter avec ton portable. Bon courage dans tous les cas, j’ai lu ta méthode avec grande attention

flay83

03 novembre 2023 •16:42

amzer pas mal ta technique.

amzer

03 novembre 2023 •17:10

Bon ben j’ai eu 2 rachats qui sont passés, à 62,03 et 61,73, du coup j’ai encore racheté ma vente de 61,14.
Pas mal, j’ai eu la chance de vendre au plus haut et de racheter au plus bas, et ça va m’éviter la TTF.
Ce qui a été vendu aujourd’hui, je le rachèterai lundi, y a pas le feu.
Je ne connais pas la raison de la baisse d’aujourd’hui, mais c’était difficilement prévisible après la hausse d’hier.
Comme quoi toujours prévoir l’imprévisible qui ne repose peut-être sur rien, on verra si ça confirme lundi.

jean501

03 novembre 2023 •17:43

Bien joué Amzer, la tempête était aussi sur TTE aujourd’hui et la volatilité a fait son travail en quelques heures comme Ciara

amzer

03 novembre 2023 •17:53

Oups, j’ai racheté ma vente de 64,14 bien sûr, pas 61,14.

jean501 merci, mais je n’ai pas de mérite, je ne fais qu’appliquer sans réfléchir la méthode que j’ai mis en place.

Belle baisse aujourd’hui après avoir inscrit un nouveau record, de belles prises de bénéfices qui montrent bien qu’on monte par l’escalier mais qu’on descend par l’ascenseur! 😇​

On approche des 66 en tout cas, doucement mais sûrement.

amzer

03 novembre 2023 •18:20

M6362897 Les intérêts composés, c’est d’une grande force lorsque le capital investit est garanti et que viennent s’y ajouter les intérêts, puis les intérêts des intérêts et ainsi de suite.

Le problème des actIons, c’est que suivant le prix d’achat, une moins-value peut être supérieure aux dividendes, donc le gain net être négatif.

C’est pour ça que je ne laisse des actions qu’à un prix maximum de 37 euros, donc qui généreront du 8% avec le dividende actuel. Les plus-values payent la différence entre le cours réel et 37.

En vendant-rachetant plusieurs fois les mêmes ordres, j’accumule en garantissant une rémunération intéressante de mon capital investi. Ainsi j’accumule en préservant mon PRU net, et là effectivement ça a un effet levier important.

Andyt

03 novembre 2023 •21:13

amzer question bête peut être : quand vous évitez la TTF en intraday comment cela se passe? Votre courtier vous l’applique à l’achat et la rembourse si vous avez vendu dans la journée?

amzer

04 novembre 2023 •12:02

@Andyt. Si il y a achat et vente du même nombre dans la journée, peu importe le sens, alors la TTF ne figure pas. Juste les frais bancaires.

S’il y a plus d’achats que de ventes, la TTF n’est appliquée que sur le surplus.

Ça je ne le vois que le lendemain, c’est mis à jour dans la nuit.

titouan9

04 novembre 2023 •14:14

amzer ….et si vous ne voulez pas payer la TTF sur des valeurs capitalisant plus de 1 milliard € il suffit d’acheter des valeurs cotées hors Paris comme Aperamou ou Arcelormittal par exemple ….😋

amzer

04 novembre 2023 •18:00

titouan9 Non, je ne me préoccupe pas de la TTF, faut bien que notre État super endetté gratte un peu d’argent pour jeter dans le tonneau des Danaïdes.

Quand ça fonctionne en une journée, je prends bien sûr mais je ne fais pas une fixation là-dessus.

M6362897

05 novembre 2023 •00:15

c'est une technique inintéressante, ceci dis j aime bien les raisonnements de charles gaves et de olivier delamarche...en période d inflation les entreprises énergétiques surperformentla bourse c est comme une éponge, avec le quantitative easing (-planche à billet) les actions montent (la tech en particulier) et baissent avec la remontée des taux d intérêtsl hypothèse que fait charles gaves avec les brics qui vont acheter le pétrole avec de l or c est qu une masse importante de dollars va revenir sur le marché américain ce qui va faire monter le dow jones et s écrouler la monnaie...il y a ceux qui pensent que le pétrole est mort, ceux qui ne croient pas à la transition energétique et ceux qui pensent que le quantitative easing va reprendre...les états détruisent la monnaie pour rembourser leur dette aussi le meilleur investissement semble être l or et le pétrole...l enrgie c est un prix i nelastique et l arabie saoudite ne peut pas se permettre un pétrole bas, aussi le petrole devrait avoir de beaux jours devant lui...

amzer

05 novembre 2023 •08:55

M6362897 Je ne suis spécialiste en rien mais je pense effectivement que l’énergie étant quelque chose dont on ne peut pas se passer, sauf accident oindustriel ça reste un secteur porteur et relativement fiable.

Après il faut faire des choix dans ses investissements et on ne peut jamais savoir ce que nous réserve l’avenir.

Il y a des risques en bourse, il suffit de le savoir et d’assumer quand ça se passe moins bien.

cresus

05 novembre 2023 •08:58

Le danger avec le pétrole est d'abord politique; un baril à 200$ provoquerait la nationalisation du secteur...cela se produirait - se produira ? - sans doute avant...

titouan9

05 novembre 2023 •11:24

amzer , c’était juste une info …….Bonne semaine à venir 😋

amzer

05 novembre 2023 •15:52

titouan9 Bonne semaine également, 

Ericmekong

05 novembre 2023 •22:20

amzer bonsoir, j'ai lu tous les posts sur cette stratégie que je toruve très intéressante .Deux questions complémentaires à toutes les informations partagées :
- quel est le poids actuesl des lignes investis dans la straégie par rapport aux actions conservées à PRU 37 (à l'exclusion des achats de titres rélaisés dans une logique moyen/long terme sur des niveaux supports)
- quel est le montant de la ligne d'achet définie pour que les frais restent acceptables ?

Merci de vos réponses et la clarté de la stratégie exposée.

NB : je viens de vendre Vendredi 200 titres à 64, 80 et j'en profiterais bien pour les re-investir dans une stratégie similaire (mon objectif de rentabilité depuis 5 ans est 10% net de frais et de taxes, et je suis actuellement à 8%- en intérêts composés bien sur)

anromero

06 novembre 2023 •11:46

cresus je ne vois pas pourquoi on nationaliserait le secteur avec un baril à 200$, ça ne servirait à rien car on ne peut pas en France nationaliser l'Arabie Saoudite

amzer

06 novembre 2023 •11:50

Bonjour Ericmekong

Pour répondre à ta question, quand on arrive comme vendredi au plus haut, mes lignes "CT" sont logiquement à zéro.

64,44 était ma plus haute, ce que j'ai vendu à 64.74 l'a été sur mon stock LT.
Entre vendredi dans la journée et ce matin à l'ouverture, j'ai racheté 4 lignes, donc ça représente très peu sur mon nombre d'actions actuel.

Pour les frais, je suis chez Fortuneo. A partir de 2000€, c'est 0.2% à l'achat et 0.2% à la vente. Au dessus ça ne change pas, en dessous c'est 3.9€ entre 500 et 2000, 1.95 sous 500.
Je travaille en pyramide, là nous sommes au sommet de la pyramide, donc je suis au mini par ligne, pour moi 1500€. Sous 60€, je repasse à 2000 qui est le placement le plus efficient dans mon cas.

Concernant ma performance sur TTE depuis le 1er janvier, et au cours d'ouverture de ce matin (62.06€), j'ai 45% d'actions en plus en portefeuille, restes de mes trades CT ou autres (en conservant à 37€ plus-values déduites), ou d'achats sur des supports.

J'ai un PRU bancaire de 58.48€ (PRU qui ne sert à rien sur un PEA) et un PRU net (dividendes et plus-values réalisées déduits) de 36.04€.

Mes gains nets de frais sont composés de dividendes à 36.9% et 63.1% de plus-values. (plus-values réalisées, je n'inclue pas les plus-values latentes).
En rendement depuis le 1er janvier, cela donne sur le capital d'aujourd'hui à l'ouverture un rendement de 12.28% (donc valorisant également le capital engagé pour les 45% d'actions suppémentaires) et de 19.92% pour le capital propre que j'ai engagé (puisque je distingue le capital que j'investi et le capital issu des gains).
En incluant les plus-values latentes, je suis à 18.39% et 29,84% (la force des intérêts composés issue des dividendes et plus-values qui travaillent pour mon investissement en capital).

L'objectif est de valoriser les dividendes sur une base de 37€ l'action, puis d'injecter dans l'enveloppe à ce prix tant que je ne suis pas au montant maximum.
Quand le dividende augmentera, je revaloriserai le prix.

Je reste sur TTE tant que le retour à l'actionnaire est garanti, le jour où ça changera, je changerai ma stratégie.

Je précise que c'est ma façon de faire par rapport à une stratégie personnelle, des indicateurs personnels, et une prise de risque personnelle. Il y a 1000 façons de faire, qui ont chacunes leurs avantages et leurs inconvénients, il n'y a pas "UNE" méthode qui serait la bonne puisque les objectifs de chacun sont différents.

Maintenant j'arrête de parler de moi, si cela a pu donner des pistes où des idées à certains, alors c'est une bonne chose et j'en suis content.

Bon trades à tous. 🙏

amzer

06 novembre 2023 •11:51

Ericmekong 🙏

amzer

06 novembre 2023 •12:26

Concernant la politique de retour à l'actionnaire mise en place chez TTE, et après vérification dans le DEU, le rachat d'actions pourra se faire jusqu'à un prix de 80€/action dans la limite de 10% du nombre d'actions en circulation, sur la période en cours.

Sous réserve de ne pas subir d'accident industriel, vu le montant de cash-flow généré par le pétrole et le gaz, vu également les ventes des sables bitumeux, des magasins de stations, de certains investissements dans le renouvelable, et sauf rachat d'un concurrent qui viendrait consommer ce cash-flow, un cours de TTE à 80€ à terme semble un objectif réaliste et probable.

Y a pas de raison! 😇

tango28

09 novembre 2023 •12:20

amzer Merci pour vos explications, je n'ai pas encore tout compris. Prosaïquement, êtes vous satisfait de fortuneo?

amzer

09 novembre 2023 •12:56

tango28 Avec un tableur fonctionnel (indispensable) pour gérer les lignes et les indicateurs, c’est plus facile à comprendre.

Oui, satisfait de Fortuneo.
Des problèmes informatiques assez régulièrement mais sinon rien à dire.
Niveau frais en PEA, je ne vois pas mieux.

Jackou24

10 novembre 2023 •09:31

pour moi le meilleur courtier c DEGIRO
bonne journée.

pjeanni1

10 novembre 2023 •10:07

Pour moi également, depuis plus de 10 ans chez Fortunéo et globalement satisfait. Banque très peu chère, le jour et la nuit avec les tarifs de frais de courtage et de gestion de portefeuilles pratiqués par la BNP, mon ancienne banque.

amzer

10 novembre 2023 •12:52

Jackou24 Degiro pour un PEA, c’est compliqué non?

amzer

10 novembre 2023 •12:56

TTE toujours au top, je revends aujourd’hui ce que j’ai acheté hier, 2 dividendes nets in the pocket.

On est bien ici.

Pelouz75

10 novembre 2023 •13:10

Besoin d’un rouleau de Sopalin pour t’auto-satisfaire ???
Ou une feuille suffira ?