SOLUTIONS 30 : Trésorerie en baisse mais négociation en cours de finalisation !

bdv77

17 sept. 2026 •22:06

La trésorerie brute du Groupe s’élève à 46,3 M€ au 30 juin 2026, contre 59,1 M€ à fin juin 2025 et 73,2 M€ à fin décembre 2025, traduisant les impacts des dernières mesures de transformation ainsi que la saisonnalité habituelle du BFR du Groupe. La dette bancaire brute s’élève à 113,4 M€ contre 109,6 M€ au 31 décembre 2025. Ainsi, le Groupe affiche une dette bancaire nette de 67,1 M€ à fin juin 2026, contre 56,1 M€ à fin juin 2025 et 36,3 M€ à fin décembre 2025. Son évolution sur le 1er semestre 2026 intègre l’effet d’une baisse de -16,0 M€ de l’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe, qui s’élève à 45,3 M€ à fin juin 2026 (61,4 M€ à fin décembre 2025 et 62,4 M€ à fin juin 2025). Après prise en compte de 46,5 M€ de dette locative (IFRS 16), en forte baisse par rapport au 1er semestre 2025 (66,0 M€) reflétant la rationalisation de la flotte de véhicule et du parc immobilier dans le contexte de la baisse d’activité, notamment en France, et de 5,5 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, la dette nette totale du Groupe s’élève à 119,0 M€ à fin juin 2026, en baisse de 8,4 M€ par rapport aux 127,4 M€ enregistrés 30 juin 2025 (99,6 M€ à fin décembre 2025). À la suite de la décision stratégique de sortir d’un contrat-cadre majeur dans les télécommunications en France, Solutions30 a engagé les ajustements opérationnels nécessaires à son nouveau périmètre. Ces ajustements seront finalisés d’ici la fin de l’année 2026, conférant ainsi au Groupe une meilleure visibilité sur son portefeuille d’activité et sa structure cible. Le Groupe a parallèlement engagé des discussions avec ses partenaires financiers afin de conforter son dispositif de financement actuel et ainsi permettre un repositionnement accéléré sur ses marchés les plus porteurs. Ces discussions n’étant pas finalisées à la date de publication du présent communiqué, il existe une incertitude sur le niveau des financements courttermes du Groupe. Cependant, la Direction anticipe une issue à ces discussions dans les prochaines semaines.