POXEL : Profession négociateur

M6115212

15 mai 2026 •13:43

Le 5 août 2022, le Groupe a annoncé un accord avec IPF portant sur la restructuration de sa dette existante, qui consiste à reporter le remboursement de 3,2 millions d’euros, correspondant aux amortissements des troisième et quatrième trimestres 2022, jusqu’en février 2023.
En outre, IPF et le Groupe ont accepté de modifier provisoirement les covenants financiers de la dette jusqu’au 31 janvier 2023 afin de permettre leur respect jusqu’en février 2023, indépendamment de tout autre financement potentiel supplémentaire de la Société. En vertu des covenants financiers revus, la Société doit maintenir une position de trésorerie minimale comprise entre 15 millions d’euros et 10 millions d’euros jusqu’en janvier 2023. Après cette date, les covenants financiers en vigueur jusqu’ici seraient rétablis.
Le premier amendement de la dette existante comprend également une augmentation de 3 % des intérêts capitalisés (PIK Margin, qui viennent s’ajouter aux 2 % existants). IPF percevra également une commission de sortie, payable avec le dernier remboursement de chaque tranche, fixée à un montant total d’environ 4 millions d’euros.