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ATOS GROUP : Liquidités

20 juil. 2026 18:07

Atos estime sa position de liquidité à €1,81 md au 30 juin 2026

14 réponses

  • 20 juillet 2026 18:08

    Lire la press release sur boursorama actualités

  • 20 juillet 2026 18:09

    C est une condition des créanciers, pour rappel

    il faut pas que ça baisse

  • 20 juillet 2026 18:16

    Communiqué complet sur le site Atos Group, incluant le prévisionnel pour le second semestre.

  • 20 juillet 2026 18:24

    La condition c'est 650 M€ disponible.

  • 20 juillet 2026 18:29

    Je viens de lire le communiqué, merci byjfk !
    Je trouve la première phrase ... excellente :

    "La variation nette de la trésorerie1 au premier semestre 2026 est estimée à environ -120 millions d’euros au périmètre actuel, reflétant la saisonnalité habituelle de l’activité, amplifiée par le décalage du calendrier de versement de la rémunération variable annuelle, ainsi que par la poursuite de la mise en œuvre des plans de restructuration (environ -118 millions d’euros de décaissements liés à la restructuration)."

    On explique 118 M€ sur 120 M€ en une courte locution "décaissements liés à la restructuration"
    et plusieurs autres lignes servent donc à "expliquer" les ... 2 M€ restants :
    " -120 millions d’euros au périmètre actuel, reflétant la saisonnalité habituelle de l’activité, amplifiée par le décalage du calendrier de versement de la rémunération variable annuelle,"

    Ce n'est pas très ... harmonieux et ne reflète pas une pensée bien structurée.

  • 20 juillet 2026 18:36

    La com financière est hyper formatée, disons que tout cela sera explicité le 30 et jours suivants.

  • 20 juillet 2026 18:49

    Merci Sham on the rock.
    J’espère que ça roule (voire roucoule) pour toi sur l’oil & gas.

    Ici je suis confident pour la suite…

  • 20 juillet 2026 19:00

    « Au 30 juin 2026, la position de liquidité globale d'Atos s'établissait à 1 805 millions d'euros (contre 1 705 millions d'euros au 31 décembre 2025). Après prise en compte du remboursement de 857 millions d'euros au titre de l'ancienne dette 1L, effectif depuis le 6 juillet, la liquidité disponible ramenée à 948 millions d'euros demeure très largement supérieure au seuil minimal de sécurité exigé par les créanciers (fixé à 650 millions d'euros) »

    Largement « On track », bravo aux gens d’Atos!

  • 20 juillet 2026 19:08

    La position juin est autour dd 1.6 avec les impacts ( on note au passage que bull a coûté 36 mions supplémentaires)
    On a l'impression qu’ils nous préparent a l'éventualité de vouloir garder le cash des cessions .
    1.098 estimé pour 1.1 de seuil . -)))
    Le T3 et T4 feront le verdict.

  • 20 juillet 2026 19:15
    20 juillet 2026 18:49

    Merci Sham on the rock.
    J’espère que ça roule (voire roucoule) pour toi sur l’oil & gas.

    Ici je suis confident pour la suite…

    Je lis « Endurance », l’instinct de survie poussé à l’extrême limite….

  • 20 juillet 2026 19:28

    Papier agefi:

    « PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé lundi soir que sa position de liquidité devrait s'établir à 1,098 milliard d'euros au 31 décembre 2026.
    Cette hypothèse s'appuie sur une "prévision prudente des flux de trésorerie pour les six derniers mois de l'année", a expliqué la société dirigée par Philippe Salle dans un communiqué.
    Au 30 juin, Atos estime à 1,805 milliard d'euros sa liquidité totale. »

  • 20 juillet 2026 19:37
    20 juillet 2026 19:08

    La position juin est autour dd 1.6 avec les impacts ( on note au passage que bull a coûté 36 mions supplémentaires)
    On a l'impression qu’ils nous préparent a l'éventualité de vouloir garder le cash des cessions .
    1.098 estimé pour 1.1 de seuil . -)))
    Le T3 et T4 feront le verdict.

    « En conséquence, la position de liquidité prévisionnelle au 31 décembre 2026 demeure inférieure au seuil de 1,1 MdE. Dès lors, conformément à la documentation de financement de décembre 2024, aucun produit de cession ne devra être affecté à un remboursement anticipé obligatoire à ce stade. En fonction de la position de liquidité effectivement constatée au 31 décembre 2026, le groupe affectera à un remboursement anticipé obligatoire toute quote-part des produits de cession conduisant à dépasser le seuil de 1,1 MdE. »

  • 20 juillet 2026 20:46

    "maintenue au-dessus des exigences de sa documentation de crédit grâce aux cessions et à la mise en place d'un programme d'affacturage."

    C'est une blague, ils recommencent l'affacturage ? Ils ne peuvent pas presser les clients pour qu'ils paient leurs factures, obligé de passer par un intermédiaire qui prend ses 15%, alors qu'ils avaient indiqué qu'ils arrêtaient ?

  • 20 juillet 2026 21:00
    20 juillet 2026 20:46

    "maintenue au-dessus des exigences de sa documentation de crédit grâce aux cessions et à la mise en place d'un programme d'affacturage."

    C'est une blague, ils recommencent l'affacturage ? Ils ne peuvent pas presser les clients pour qu'ils paient leurs factures, obligé de passer par un intermédiaire qui prend ses 15%, alors qu'ils avaient indiqué qu'ils arrêtaient ?

    Ce n'est pas agréable il est vrai , mais parfois nécessaire. PS avait déjà indiqué que l’inde par exemple payait trés mal . Ici on a pays puis bientôt 3. Pour 3 ans La tranche en euros est a 6% .
    Ils sécurent simplement les contrats peut être un peu trop a risque.

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