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ATOS : question sur la dette

04 août 2025 14:00

Pouvez vous m'expliquer , svp, la notion d'ajustement de la dette à sa juste valeur ?

Au 30 juin 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élevaient à 1 364 millions d'euros
et les actifs financiers à court terme à 75 millions d'euros.
Les emprunts s'élevaient à 2 186 millions d'euros
incluant l'ajustement de la dette à la juste valeur lors de sa reconnaissance initiale (3 121 millions d'euros
hors ajustement de la dette à la juste valeur), dont 1 392 millions d'euros d'obligations (1 780 millions
d'euros hors ajustement de la dette à la juste valeur) et 790 millions d'euros de financement bancaire
(1 272 millions d'euros hors ajustement de la dette à la juste valeur).
En conséquence, la dette nette totale du Groupe s'élevait à 746 millions d'euros incluant l'ajustement de la
dette à la juste valeur (1 681 millions d'euros en excluant l'ajustement de la dette à la juste valeur) au
30 juin 2025.

1 réponse

  • 04 août 2025 14:23

    L’ajustement de la dette à la juste valeur est une opération comptable ou financière qui consiste à réévaluer la valeur d’une dette (emprunt, obligation, etc.) afin de la refléter à sa juste valeur de marché à une date donnée, plutôt qu'à sa valeur comptable initiale (ou valeur nominale).

    🔍 Concrètement, cela signifie quoi ?
    Supposons qu'une entreprise ait émis une obligation d'une valeur nominale de 1 000 €, avec un taux fixe de 5 %, remboursable dans 5 ans. Si les taux d’intérêt du marché baissent à 3 %, cette obligation devient plus attractive pour les investisseurs, et sa valeur de marché augmente.

    Inversement, si les taux du marché montent à 7 %, l’obligation devient moins attractive, donc sa juste valeur diminue.

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