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    ATOS GROUP : Obligation MAJ position de trésorerie S1 | page 2

    21 juil. 2025 11:42

    Bonjour,

    La communication sur la gestion rend hommage au discours du PdG en CMD, il œuvre à la réussite de Genesis.

    Les avances sur facture m’agacent, elles rendent moins lisible les éléments comptables. En 2024, la cession de Wordlgrid pour 240M€ et ces factures payées en avance avaient boostés la trésorerie mais rendaient moins lisible ce qui était maîtrisé ou pas dans la gestion des coûts. Ces éléments ont tendance à disparaître et il devient plus clair que le cash burn est en cours d’être éteint, peut être d’ici fin 2025, sans élément exceptionnel comme la cession de AC.
    Le taux de change n’aide pas mais les annonces récentes sur la rationalisation des effectifs laissent entendre que tout cela devrait révéler des chiffres positifs pour le S2 comme dit par la direction.

    Je suis preneurs de vos avis sur le sujet mais le S1 devrait être raccord avec les projections de Genesis?

    48 réponses

    • 25 juillet 2025 08:35

      Il s'agissait d'un bail à long terme jusqu'en 2030. Le bail de l'autre locataire, EMC2 (Dell Technologies), expire désormais en octobre 2025.

    • 25 juillet 2025 08:58

      En Allemagne, KPMG a récemment quitté « The Squaire » à Francfort. Atos pourrait donc également renégocier son bail dans ce quartier. Les investisseurs du Taurus 2021-3 DEU CMBS sont également sous pression ici, donc Atos a en fait une bonne position de négociation.

    • 25 juillet 2025 09:34

      Merci pour l'info SousSherpa
      Cependant, peu importe que le bailleur soit sous pression. En effet, le loyer du bail est dû. Quoi qu'il arrive, les créanciers du bailleur ou un éventuel acheteur récupèrerait la propriété des baux. Donc, il reste 5 ans à tirer. Sauf si le bail est un 3 / 6 / 9 ans classique. Et même avec un 6 / 9, Atos pourrait partir en 2027. Mais pas avant, sauf si une société reprend le bail.
      En outre, si le bail est à destination exclusive de bureaux, alors on a peut-être un 9 ans ferme. Et là, ça se terminera direct en 2030.

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