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    ATOS GROUP : Dette nette au 31/12/2024 : 1,36 millards d'euro.

    11 févr. 2025 08:26

    DETTE BRUT TOTAL: 3,55 millards
    - Nouvelle dette de 1,605 incluant une facilité de paiement de 440 milliins, échéance 18/12/2029.
    - Dette réinstallée auprès de créanciers particioants de 1,592 milliard, échéance 18/12/2030,
    - Dette réinstallée auprés de créanciers non participants, 356 millions, échéance 18/12/2032,

    TRESORERIE NETTE 2,19 millards

    Soit une Dette nette de 1,36 milliards d'euro.

    8 réponses

    • 11 février 2025 08:59

      Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) / Charges d'intérêts = capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes.
      Dettes totales / Capitaux propres = niveau de risque financier de l'entreprise.
      Dettes totales / Actifs totaux = proportion des actifs de l'entreprise qui sont financés par la dette.

    • 11 février 2025 09:10

      du coup c est pas trésorerie nette :)

    • 11 février 2025 09:30

      Bonjour,
      Désolé d’être si pointilleux, mais la dette nette est la différence entre la dette brute et la trésorerie.
      Le résultat ne change pas beaucoup, mais il vaut mieux être précis.

      Les chiffres que vous avez utilisés correspondent à la dette totale (et non la dette brute) et à la liquidité (et non la trésorerie).

      Le RCF non tiré et la garantie bancaire non appelée ne font pas partie de la dette brute. Ce sont des engagements hors bilan pour l’un et éventuel pour l’autre.

      Le RCF non tiré fait partie de la liquidité, mais pas de la trésorerie. Seul le montant tiré est comptabilisé dans la trésorerie et la dette brute, il est donc neutre pour la dette nette.

      Au 31 décembre 2024, nous avons :
      3 052 millions de dette brute
      1 751 millions de trésorerie
      Donc une dette nette de 1 301 millions.

    • 11 février 2025 09:41

      Oui bien sûr, mais le RCF sera actionné cette année.

    • 11 février 2025 10:11
      11 février 2025 09:41

      Oui bien sûr, mais le RCF sera actionné cette année.

      Bien sûr.

      Les 240 millions de Worldgrid devraient aussi aller rembourser les des dettes 1.5L, si ce n'est déjà fait, et puis il y aura eu les changements de trésorerie issus des opérations.

    • 27 février 2025 17:07
      11 février 2025 09:30

      Bonjour,
      Désolé d’être si pointilleux, mais la dette nette est la différence entre la dette brute et la trésorerie.
      Le résultat ne change pas beaucoup, mais il vaut mieux être précis.

      Les chiffres que vous avez utilisés correspondent à la dette totale (et non la dette brute) et à la liquidité (et non la trésorerie).

      Le RCF non tiré et la garantie bancaire non appelée ne font pas partie de la dette brute. Ce sont des engagements hors bilan pour l’un et éventuel pour l’autre.

      Le RCF non tiré fait partie de la liquidité, mais pas de la trésorerie. Seul le montant tiré est comptabilisé dans la trésorerie et la dette brute, il est donc neutre pour la dette nette.

      Au 31 décembre 2024, nous avons :
      3 052 millions de dette brute
      1 751 millions de trésorerie
      Donc une dette nette de 1 301 millions.

      Pas d'accord, une partie de la trésorerie joue dans les 2 sens, c'est de la dette non tirée.

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