ATOS GROUP : Position de trésorerie supérieure au plan d’affaires

Pepito1505

20 janv. 2025 •19:37

Au 31 décembre 2024, l’estimation de la position de liquidité d'Atos s'élève à 2 191 millions d’euros, soit plus d’un milliard d’euros au-dessus de la position de trésorerie de 1 152 millions d’euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré et comprend :

319 millions d'euros estimés de paiements clients reçus avant les dates d'échéance des factures, provenant principalement de clients du secteur public ;
240 millions d'euros de produit net de cession de l’activité Worldgrid, finalisée en décembre 2024 ;
440 millions d'euros de facilité de crédit renouvelable (« RCF ») non tirée.

Ces trois éléments ne sont pas inclus dans la définition de la trésorerie en fin d’exercice dans le plan d'affaires du plan de sauvegarde accéléré, qui a été approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024 (le “ Plan de Sauvegarde Accéléré ”).

En excluant ces trois éléments, l’estimation de la position de trésorerie à fin 2024 serait de 1 192 millions d'euros, soit 40 millions d'euros au-dessus de la position de trésorerie à fin 2024 de 1 152 millions d'euros présentée dans le Plan de Sauvegarde Accéléré.