DRONE VOLT : Cercle Finance

M5355215

21 mars 2024 •14:47

Est-ce que l'objectif de cours prend en compte l'arrivée sur le marché de 700 millions de nouvelles actions ?

(Des deux analystes rémunérés par la société (dont Invest Securities que M Navarro connaît bien pour y avoir fait carrière), je trouve Invest plus crédible /intègre qu'AlphaValue... Maintenant à ma connaissance, aucun de leurs objectifs ne s'est jamais réalisé sur DV, donc prudence quand-même).

M5355215

21 mars 2024 •14:55

FCF opérationnel à -8,7m€

Flottant 100%

notre attente de cash-burn 2024e est inchangée à-7,5m€

(Enfin, ils prévoient une diminution des FP et un endettement qui monte en flèche, même si  j'imagine que les indispensables AK limiteront dans les faits cette évolution).

M5355215

21 mars 2024 •14:57

Invest prévoit 13 me de distribution cette année, ce qui me semble ambitieux, mais tant mieux. Pourvu qu'ils aient raison

Lauffen

21 mars 2024 •15:07

"L'analyste estime que Drone Volt est 'à la croisée des chemins' avec le succès de son offre Drone as a Service et la commercialisation au S2 24 de son drone Kobra au potentiel commercial très significatif"..

Oui c'est ça, DV est à la "croisée des chemins"....Bref, ça passe ou ça casse. 

M5355215

21 mars 2024 •15:15

Tout à fait, Lauffen... Et c'est comme ça depuis un moment. 

La nuance étant que le besoin de financement est certain, tandis que le décollage des ventes est hypothétique.

Le Daas et le sacré kobra remplacent le sacré Linedrone (+héliplane et hydrogène), qui avaiant remplacé le sacré Aquiline Drones...

Peut-être qu'un jour ça va payer ! En attendant, ce sont vraisemblablement des centaines de millions d'actions nouvelles qui vont arriver sur le marché. C'est un train que je suis prêt à rater

Lauffen

21 mars 2024 •15:29

M5355@

À part un très gros contrat  (ce qui objectivement est fort possible) je ne vois pas ce qui pourrait DÉBLOQUER ce cours anormalement bas.... ? Comme l'impression que ça pourrai durer une éternité.

habitude

21 mars 2024 •15:35

Enfin une analyse a peu près clair et qui correspond bien et sur le cash nécessaire et sur la dilution a prévoir au cashburn et 
Les pertes??!!
Bref il faut une commande très importante et une renta au maxi, bcq de si, mieux a faire ailleurs et valeur a éviter aussi

M5355215

21 mars 2024 •15:37

Le cours n'est pas "anormalement bas". C'est la conséquence logique de dix ans d'exploitation déficitaire. 

Peut-être qu'un contrat majeur viendra. C'est tout le mal que je leur souhaite. 

"Les drones, c'est dur" comme le dit souvent le patron de Parrot. 

Courage !

EspritBourse

21 mars 2024 •20:41

On a l'impression en lisant entre les lignes qu'ils savent déjà qu'à la fin du contrat Ukraine, un second suivra. Ce jour là il y aura sûrement un coup TCT à faire.

Le montant sera peut-être moindre vu la difficulté à livrer. Et puis le problème c'est que la marge est archi basse et que ça cannibalise le reste de l'activité distribution.

A LT c'est des ventes de drones produits en propre et des contrats de service qu'il faut.

joelle46

22 mars 2024 •08:14

si j'enlève le cash burn prévu sur 2024 on obtient:

fonds propres: 0,007142 / action à la fin de l'année

Aure1507

22 mars 2024 •09:14

On y va on y va tranquillement...