Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,26 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,55 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,45 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,84 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,52 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,49 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,50 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,24 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,00 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,33 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,94 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,81 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	206,53 EUR	OPCVM	-0,45%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	221,78 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	185,01 EUR	OPCVM	-0,45%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,99 EUR	OPCVM	-1,07%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	342,16 EUR	OPCVM	-1,07%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	394,00 EUR	OPCVM	-1,07%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	278,20 EUR	OPCVM	-1,60%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	369,19 EUR	OPCVM	-1,60%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	425,51 EUR	OPCVM	-1,60%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	153,46 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	185,18 EUR	OPCVM	-0,89%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	160,64 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	213,73 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	235,41 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	273,98 USD	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 049,39 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 637,00 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	652,63 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	758,81 USD	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus F	701,80 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	372,34 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 318,43 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	274,39 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	570,82 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	250,06 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 035,44 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	434,51 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	497,86 EUR	OPCVM	-0,76%
DPAM B Equities Euroland A Dis	264,34 EUR	OPCVM	-1,34%
DPAM B Equities Euroland B Cap	383,81 EUR	OPCVM	-1,34%
DPAM B Equities Euroland E Dis	282,89 EUR	OPCVM	-1,34%
DPAM B Equities Euroland F Cap	440,41 EUR	OPCVM	-1,34%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	229,79 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	499,76 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	207,11 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	644,51 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	326,52 EUR	OPCVM	-0,76%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	571,95 EUR	OPCVM	-0,76%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	225,32 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	700,76 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities World Sust A Dis	282,53 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Equities World Sust B Cap	414,42 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Equities World Sust F Cap	476,36 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus A	286,35 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus B	443,38 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,04 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	217,79 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	177,91 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	247,86 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,71 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus F	510,50 EUR	OPCVM	-0,85%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,29 EUR	OPCVM	-1,01%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	74,47 EUR	OPCVM	-1,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,26 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,59 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,22 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,05 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,63 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,40 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,06 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,96 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,43 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,59 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,49 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,75 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,08 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,27 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,61 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,74 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,50 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,11 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 097,97 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 189,44 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 142,06 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 468,31 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 157,47 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,73 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,34 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,37 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,77 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,52 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,92 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,70 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,09 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,19 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,23 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,33 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,64 EUR	OPCVM	-0,31%
Madeleine Opportunities C	12 195,06 EUR	OPCVM	-0,93%
Madeleine Opportunities D	12 085,70 EUR	OPCVM	-0,93%

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