Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	406,75 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	495,80 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	508,61 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,83 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,15 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,76 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,41 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	82,13 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,20 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,67 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,40 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	67,28 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	70,18 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	200,42 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	214,94 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	179,72 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,47 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,55 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	389,36 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	269,37 EUR	OPCVM	-1,18%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	357,46 EUR	OPCVM	-1,18%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	411,50 EUR	OPCVM	-1,18%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	143,61 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	173,31 EUR	OPCVM	+1,30%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	150,14 EUR	OPCVM	+1,30%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	199,75 EUR	OPCVM	+1,30%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,08 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	259,61 USD	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 937,72 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 546,47 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	635,64 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	723,40 USD	OPCVM	+0,35%
DPAM B Eqs US Div Sus F	682,66 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	359,60 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 238,19 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	261,38 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	543,47 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	240,50 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	995,36 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	414,24 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	495,96 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Euroland A Dis	258,47 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland B Cap	375,25 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Equities Euroland E Dis	276,24 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Equities Euroland F Cap	430,04 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	219,08 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	475,83 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	202,99 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	631,41 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	325,27 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	569,06 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	217,56 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	676,31 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Equities World Sust A Dis	276,22 EUR	OPCVM	-1,05%
DPAM B Equities World Sust B Cap	405,12 EUR	OPCVM	-1,05%
DPAM B Equities World Sust F Cap	465,11 EUR	OPCVM	-1,05%
DPAM B Real Est Eur Sus A	290,30 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus B	449,48 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	150,57 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	221,51 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	180,72 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	251,77 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus E	324,58 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus F	516,87 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,87 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,14 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,14 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,42 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,89 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,01 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,31 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,02 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,50 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,47 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,73 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	134,05 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	584,88 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	406,93 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	624,50 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,40 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,84 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,79 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,60 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,44 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 117,80 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 210,88 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 162,09 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 494,06 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 178,80 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	86,05 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,54 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,66 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,80 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	124,13 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,77 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,16 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,86 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,76 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,78 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,01 EUR	OPCVM	0,00%
Madeleine Opportunities C	12 033,70 EUR	OPCVM	+0,72%
Madeleine Opportunities D	11 925,80 EUR	OPCVM	+0,72%

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CAC 40	8 361,88	-0,83%
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HAFFNER ENERGY	0,2085	-6,08%
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