Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	406,93 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	496,01 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	508,84 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,83 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,78 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,42 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	82,15 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,21 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,69 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,39 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	67,28 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	70,18 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	198,61 EUR	OPCVM	-0,90%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,00 EUR	OPCVM	-0,90%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,09 EUR	OPCVM	-0,91%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	236,36 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	336,97 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	387,55 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	269,89 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	358,14 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	412,29 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	143,27 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	172,89 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	149,79 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	199,28 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,20 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	260,17 USD	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 939,40 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 547,81 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	633,81 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	724,75 USD	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs US Div Sus F	680,73 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	358,94 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 234,09 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	260,46 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	541,56 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	240,49 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	995,33 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	416,87 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	493,95 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland A Dis	258,26 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Equities Euroland B Cap	374,95 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Equities Euroland E Dis	276,03 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Equities Euroland F Cap	429,71 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	220,47 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	478,88 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,66 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	627,29 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,95 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	566,76 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,15 EUR	OPCVM	-2,15%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	671,91 EUR	OPCVM	-2,15%
DPAM B Equities World Sust A Dis	275,15 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities World Sust B Cap	403,56 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities World Sust F Cap	463,33 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus A	292,38 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus B	452,70 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,78 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	223,28 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	182,18 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	253,80 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Real Est Eur Sus E	326,91 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus F	520,60 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,55 EUR	OPCVM	+0,95%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,88 EUR	OPCVM	+0,96%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,10 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,36 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,83 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,97 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,25 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,52 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,49 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,75 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	134,08 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	585,00 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	407,02 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	624,63 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,63 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,24 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,04 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,03 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,83 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 117,44 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 210,48 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 161,72 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 493,59 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 178,40 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,97 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,25 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,57 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,49 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	124,26 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,97 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,28 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	190,08 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,83 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,80 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,82 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,06 EUR	OPCVM	+0,03%
Madeleine Opportunities C	12 052,71 EUR	OPCVM	+0,40%
Madeleine Opportunities D	11 944,63 EUR	OPCVM	+0,40%

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Pétrole Brent	72,49	-0,08%
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CAC 40	8 406,23	+0,46%
DBV TECHNOLOGIES	2,72	-5,03%

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