2016 à 10:00
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PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,39 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,48 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,40 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,48 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,72 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,37 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,29 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,12 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	83,79 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,20 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,77 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,64 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	204,38 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	219,55 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	183,03 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	244,30 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	348,31 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	401,21 EUR	OPCVM	-0,73%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,96 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	372,86 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	429,86 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	160,32 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	193,45 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	167,88 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	223,35 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,62 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	273,87 USD	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 040,15 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 627,52 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	644,38 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	751,09 USD	OPCVM	-0,38%
DPAM B Eqs US Div Sus F	693,15 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	368,40 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 294,18 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	274,49 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	571,08 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	245,13 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 015,14 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	437,47 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	500,35 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,43 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,49 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Equities Euroland E Dis	282,00 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Euroland F Cap	439,02 EUR	OPCVM	-0,93%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	231,36 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	503,29 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,03 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	647,41 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	328,16 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	574,98 EUR	OPCVM	-0,80%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	221,26 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	688,21 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities World Sust A Dis	276,90 EUR	OPCVM	-0,58%
DPAM B Equities World Sust B Cap	406,17 EUR	OPCVM	-0,58%
DPAM B Equities World Sust F Cap	467,01 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B Real Est Eur Sus A	285,65 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Est Eur Sus B	442,28 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	147,87 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	217,54 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	177,74 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	247,62 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus E	319,99 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Est Eur Sus F	509,36 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	68,02 EUR	OPCVM	-1,53%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	73,12 EUR	OPCVM	-1,54%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,26 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,59 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,26 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,66 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,20 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	114,08 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,60 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,15 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	576,59 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	401,49 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	616,15 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,07 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,27 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,55 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,17 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,76 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 094,90 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 186,13 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 139,01 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 464,39 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 154,14 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,57 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,77 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,21 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,22 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,83 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,93 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,10 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,06 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	118,01 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial B EUR	145,14 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Patrimonial E EUR	130,25 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,66 EUR	OPCVM	+0,22%
Madeleine Opportunities C	12 225,34 EUR	OPCVM	+0,85%
Madeleine Opportunities D	12 115,71 EUR	OPCVM	+0,85%

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Pétrole Brent	94,91	-0,29%
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