Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,63 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,00 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,83 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,21 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,54 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,20 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,80 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,05 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,57 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,56 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,69 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,39 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,26 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	202,29 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	217,11 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	181,28 EUR	OPCVM	+0,49%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,65 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	341,68 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	393,25 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	267,42 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	354,87 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	408,81 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	150,13 EUR	OPCVM	-0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	181,17 EUR	OPCVM	-0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	157,08 EUR	OPCVM	-0,75%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	208,99 EUR	OPCVM	-0,75%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	229,06 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,76 USD	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 965,69 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 567,10 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	647,69 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	739,08 USD	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs US Div Sus F	696,14 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	362,95 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 259,62 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	270,96 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	563,56 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	240,99 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	997,68 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	431,00 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	492,64 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Equities Euroland A Dis	256,99 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities Euroland B Cap	373,12 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities Euroland E Dis	274,87 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Equities Euroland F Cap	427,92 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	227,93 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	495,47 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	204,29 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	635,60 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,10 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	565,67 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	215,89 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	671,28 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities World Sust A Dis	270,61 EUR	OPCVM	-0,83%
DPAM B Equities World Sust B Cap	396,92 EUR	OPCVM	-0,83%
DPAM B Equities World Sust F Cap	456,02 EUR	OPCVM	-0,82%
DPAM B Real Est Eur Sus A	299,12 EUR	OPCVM	+0,96%
DPAM B Real Est Eur Sus B	463,14 EUR	OPCVM	+0,96%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	155,32 EUR	OPCVM	+0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	228,50 EUR	OPCVM	+0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	186,57 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	259,91 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Real Est Eur Sus E	334,84 EUR	OPCVM	+0,97%
DPAM B Real Est Eur Sus F	533,00 EUR	OPCVM	+0,97%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,93 EUR	OPCVM	+0,96%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	78,34 EUR	OPCVM	+0,97%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,85 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,00 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,53 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,67 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,96 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,15 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,70 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,67 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,00 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,83 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,56 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,38 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,06 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,44 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,92 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,89 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,77 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,45 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 102,47 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 194,30 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 146,50 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 474,02 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 162,38 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,74 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,38 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,35 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,71 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,40 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,75 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,56 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,85 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,09 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,00 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,07 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,26 EUR	OPCVM	+0,19%
Madeleine Opportunities C	12 030,50 EUR	OPCVM	+0,38%
Madeleine Opportunities D	11 922,62 EUR	OPCVM	+0,38%

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CAC 40	8 426,43	-0,38%
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HAFFNER ENERGY	0,286	+12,38%
SOITEC	95,78	-3,62%

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