Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	404,89 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,86 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	505,66 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,83 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,39 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,95 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,28 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,67 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,75 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,85 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,58 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,40 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	192,83 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	206,47 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	172,79 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	234,31 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	333,95 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	383,59 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	273,80 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	363,11 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	417,76 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	140,01 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	168,98 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	146,24 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	194,54 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	221,63 EUR	OPCVM	-1,00%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	257,47 USD	OPCVM	-0,99%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 862,88 EUR	OPCVM	-0,99%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 483,77 EUR	OPCVM	-1,00%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	620,06 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	719,52 USD	OPCVM	-1,21%
DPAM B Eqs US Div Sus F	665,10 EUR	OPCVM	-1,21%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	355,50 EUR	OPCVM	-2,11%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 211,29 EUR	OPCVM	-2,11%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	258,34 EUR	OPCVM	-1,26%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	537,13 EUR	OPCVM	-1,26%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	234,94 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	971,35 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	404,95 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	480,54 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Euroland A Dis	252,91 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities Euroland B Cap	366,90 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities Euroland E Dis	269,86 EUR	OPCVM	+0,68%
DPAM B Equities Euroland F Cap	420,09 EUR	OPCVM	+0,68%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	214,24 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	464,65 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	197,64 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	614,43 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	315,13 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	550,79 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	213,11 EUR	OPCVM	-1,41%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	662,49 EUR	OPCVM	-1,40%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,46 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities World Sust B Cap	408,01 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities World Sust F Cap	468,05 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Real Est Eur Sus A	279,18 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Real Est Eur Sus B	432,17 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	145,32 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	213,69 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	174,18 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	242,66 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Real Est Eur Sus E	311,74 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus F	496,25 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,38 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	74,38 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,74 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,84 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,22 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,63 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,66 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,76 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,13 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,17 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,30 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,98 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	580,21 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,57 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,35 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	90,58 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	159,62 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	95,84 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	171,10 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	153,40 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 107,48 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 199,62 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 151,12 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 479,96 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 168,07 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,27 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	322,59 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,72 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	348,51 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,68 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,71 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	109,83 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	187,60 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,19 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,26 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,05 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,22 EUR	OPCVM	+0,20%
Madeleine Opportunities C	11 843,11 EUR	OPCVM	+1,05%
Madeleine Opportunities D	11 736,90 EUR	OPCVM	+1,05%

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CAC 40	8 245,97	+0,57%
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SOITEC	153,7	-1,76%

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