Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	404,57 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,46 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	505,27 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,63 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,81 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,40 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,95 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,27 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,55 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,54 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,68 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,38 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,23 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	192,64 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	206,29 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	172,60 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	233,30 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	332,61 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	382,38 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	266,99 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	354,08 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	407,42 EUR	OPCVM	-0,55%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	140,72 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	169,84 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	147,00 EUR	OPCVM	+1,09%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	195,55 EUR	OPCVM	+1,09%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	221,80 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	257,72 USD	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 865,23 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 485,37 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	619,91 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	719,53 USD	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs US Div Sus F	665,00 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	355,49 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 211,33 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	256,86 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	534,08 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	234,39 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	969,06 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	401,82 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	476,38 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Euroland A Dis	250,97 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland B Cap	364,08 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland E Dis	267,81 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland F Cap	416,90 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	212,58 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	461,12 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	195,83 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	608,81 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	312,42 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	546,39 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	210,22 EUR	OPCVM	+1,10%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	653,54 EUR	OPCVM	+1,10%
DPAM B Equities World Sust A Dis	272,39 EUR	OPCVM	-0,61%
DPAM B Equities World Sust B Cap	399,10 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Equities World Sust F Cap	457,89 EUR	OPCVM	-0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus A	277,10 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Real Est Eur Sus B	428,95 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	146,84 EUR	OPCVM	+1,46%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	216,01 EUR	OPCVM	+1,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	176,18 EUR	OPCVM	+1,55%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	245,45 EUR	OPCVM	+1,55%
DPAM B Real Est Eur Sus E	309,45 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Real Est Eur Sus F	492,60 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,09 EUR	OPCVM	+1,23%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,21 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,71 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,79 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,18 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,59 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,62 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,75 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,11 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,17 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,30 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,68 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,88 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,68 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	617,97 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	90,46 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	159,42 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	95,72 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	170,89 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	153,19 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 106,11 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 198,13 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 149,75 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 478,19 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 166,58 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,27 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	322,58 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,72 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	348,52 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,72 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,77 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	109,88 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	187,68 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,66 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,51 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,48 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial F EUR	154,60 EUR	OPCVM	+0,06%
Madeleine Opportunities C	11 826,00 EUR	OPCVM	-0,04%
Madeleine Opportunities D	11 719,97 EUR	OPCVM	-0,04%

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Pétrole Brent	92,43	-2,71%
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STELLANTIS	5,684	-1,63%
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