Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,37 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	494,11 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,93 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,06 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,27 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,91 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,76 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,98 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,52 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,48 EUR	OPCVM	-0,66%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,64 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,33 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,19 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	197,41 EUR	OPCVM	-2,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	211,77 EUR	OPCVM	-2,05%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	176,97 EUR	OPCVM	-2,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	231,95 EUR	OPCVM	-2,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	330,70 EUR	OPCVM	-2,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	380,44 EUR	OPCVM	-2,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	275,48 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	365,57 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	420,96 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	147,94 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	178,53 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	154,71 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	205,84 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	226,03 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	259,10 USD	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 925,03 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 534,02 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	638,02 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	730,32 USD	OPCVM	-0,33%
DPAM B Eqs US Div Sus F	685,44 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	365,29 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 273,82 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	262,43 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	545,72 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,22 EUR	OPCVM	-1,63%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	990,16 EUR	OPCVM	-1,63%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	419,58 EUR	OPCVM	-1,70%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	492,16 EUR	OPCVM	-1,67%
DPAM B Equities Euroland A Dis	256,35 EUR	OPCVM	-1,73%
DPAM B Equities Euroland B Cap	372,19 EUR	OPCVM	-1,73%
DPAM B Equities Euroland E Dis	274,07 EUR	OPCVM	-1,72%
DPAM B Equities Euroland F Cap	426,67 EUR	OPCVM	-1,73%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	221,90 EUR	OPCVM	-1,70%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	482,13 EUR	OPCVM	-1,69%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,75 EUR	OPCVM	-1,57%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	627,63 EUR	OPCVM	-1,57%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	322,78 EUR	OPCVM	-1,67%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	564,87 EUR	OPCVM	-1,66%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	215,05 EUR	OPCVM	-1,76%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	668,57 EUR	OPCVM	-1,76%
DPAM B Equities World Sust A Dis	277,21 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities World Sust B Cap	406,59 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities World Sust F Cap	466,93 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Real Est Eur Sus A	286,12 EUR	OPCVM	-2,56%
DPAM B Real Est Eur Sus B	443,00 EUR	OPCVM	-2,56%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,67 EUR	OPCVM	-2,47%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	218,70 EUR	OPCVM	-2,47%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	178,49 EUR	OPCVM	-2,47%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	248,66 EUR	OPCVM	-2,47%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,13 EUR	OPCVM	-2,56%
DPAM B Real Est Eur Sus F	509,58 EUR	OPCVM	-2,56%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,41 EUR	OPCVM	-3,08%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,60 EUR	OPCVM	-3,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,16 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,44 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,95 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,01 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,37 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,16 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,70 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,64 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,97 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,00 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	580,28 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,79 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,68 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,67 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,32 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,10 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,15 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,88 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 103,44 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 195,33 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 147,30 EUR	OPCVM	-0,53%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 475,05 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 163,55 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,85 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,78 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,44 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,04 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,47 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,84 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,59 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,90 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,84 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,81 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,85 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,09 EUR	OPCVM	-0,34%
Madeleine Opportunities C	12 213,64 EUR	OPCVM	0,00%
Madeleine Opportunities D	12 104,12 EUR	OPCVM	0,00%

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	76,47	+0,75%
CAC 40	8 326,62	+0,90%
Or	4 114,12	-0,18%
EUR/USD SPOT	1,14425	+0,10%
TOTALENERGIES	68,82	-0,76%

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