Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,90 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,10 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,89 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,44 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,09 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,67 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,82 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,43 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,32 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,54 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,21 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,07 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	202,15 EUR	OPCVM	+1,42%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	216,94 EUR	OPCVM	+1,44%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	181,17 EUR	OPCVM	+1,42%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,39 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	341,31 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	392,78 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	272,00 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	360,95 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	415,77 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	152,99 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	184,61 EUR	OPCVM	+0,75%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	160,05 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	212,94 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,68 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,06 USD	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 947,39 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 551,82 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	642,52 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	735,66 USD	OPCVM	+0,68%
DPAM B Eqs US Div Sus F	690,50 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	365,63 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 276,17 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	268,16 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	557,72 EUR	OPCVM	+0,59%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	243,45 EUR	OPCVM	+1,58%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 007,84 EUR	OPCVM	+1,58%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	429,93 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	494,78 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Euroland A Dis	259,62 EUR	OPCVM	+1,51%
DPAM B Equities Euroland B Cap	376,94 EUR	OPCVM	+1,51%
DPAM B Equities Euroland E Dis	277,66 EUR	OPCVM	+1,52%
DPAM B Equities Euroland F Cap	432,25 EUR	OPCVM	+1,51%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	227,37 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	494,18 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	204,97 EUR	OPCVM	+1,16%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	637,72 EUR	OPCVM	+1,16%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	324,50 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	568,06 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	214,71 EUR	OPCVM	+2,81%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	667,60 EUR	OPCVM	+2,81%
DPAM B Equities World Sust A Dis	277,39 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities World Sust B Cap	406,87 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities World Sust F Cap	467,40 EUR	OPCVM	+1,16%
DPAM B Real Est Eur Sus A	294,47 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus B	455,94 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	152,70 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	224,63 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	183,39 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	255,49 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Real Est Eur Sus E	329,60 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Real Est Eur Sus F	524,65 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,83 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,15 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,00 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,22 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,75 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,83 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,17 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,20 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,76 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,70 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,06 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,60 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,54 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,65 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	617,93 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,29 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,65 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,72 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,47 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,21 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 100,29 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 191,93 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 144,18 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 471,03 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 160,12 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,76 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,47 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,37 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,78 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,23 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,49 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,39 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,56 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,98 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,88 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,93 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,11 EUR	OPCVM	-0,10%
Madeleine Opportunities C	12 085,81 EUR	OPCVM	-0,14%
Madeleine Opportunities D	11 977,44 EUR	OPCVM	-0,14%

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CAC 40	8 299,09	-1,64%
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