Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,00 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	489,36 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	502,01 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,64 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,55 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,08 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,52 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,51 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,20 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	83,94 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,35 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,95 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,74 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	187,50 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	200,69 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	168,08 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	227,98 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	324,93 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	373,09 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	264,82 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	351,33 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	404,09 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	144,73 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	174,68 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	151,11 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	201,02 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	215,05 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	250,63 USD	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 776,84 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 410,93 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	608,76 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	708,69 USD	OPCVM	-0,17%
DPAM B Eqs US Div Sus F	652,74 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	352,23 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 190,70 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	257,82 EUR	OPCVM	-0,78%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	535,96 EUR	OPCVM	-0,77%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	226,84 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	937,74 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	395,02 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	464,20 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Equities Euroland A Dis	241,00 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Euroland B Cap	349,61 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Euroland E Dis	257,06 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Euroland F Cap	400,15 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	208,99 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	453,11 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	192,62 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	598,74 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	304,42 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	531,87 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	206,97 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	643,31 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities World Sust A Dis	269,36 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Equities World Sust B Cap	394,67 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B Equities World Sust F Cap	452,59 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus A	279,76 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus B	433,07 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	145,66 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	214,19 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	174,53 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	243,14 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Real Est Eur Sus E	312,28 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus F	497,11 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,19 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,23 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	117,57 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	164,81 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,08 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	116,93 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	171,55 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	108,48 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,27 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	115,45 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	161,36 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	135,07 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	574,75 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	406,83 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	613,39 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	94,62 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	157,63 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	100,61 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	168,92 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	151,52 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 125,21 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 189,82 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 173,33 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 467,65 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 158,67 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	83,80 EUR	OPCVM	-4,70%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	320,51 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,28 EUR	OPCVM	-3,93%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	346,19 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	125,74 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,18 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	113,11 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	185,92 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Patrimonial A EUR	114,10 EUR	OPCVM	-1,35%
DPAM L Patrimonial B EUR	141,41 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Patrimonial E EUR	125,86 EUR	OPCVM	-1,83%
DPAM L Patrimonial F EUR	153,17 EUR	OPCVM	-0,09%
Madeleine Opportunities C	11 691,95 EUR	OPCVM	+0,26%
Madeleine Opportunities D	11 587,08 EUR	OPCVM	+0,26%

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valeur	dernier	var.
CAC 40	8 117,42	+1,70%
Pétrole Brent	104,94	-5,39%
2CRSI	41,4	+8,49%
SOITEC	158	+10,37%
TOTALENERGIES	79,61	-0,23%

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