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Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND


Société d'investissement à capital variable


Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg


R.C.S. B-27.128


AVIS AUX ACTIONNAIRES



Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :


1. Changement de frais


Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :


a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR
417,66 EUR OPCVM +0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR
500,05 EUR OPCVM +0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR
512,28 EUR OPCVM +0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis
150,83 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap
251,60 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap
257,10 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis
47,56 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap
82,96 EUR OPCVM +0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis
50,47 EUR OPCVM +0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
86,47 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis
55,39 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap
67,93 EUR OPCVM +0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap
70,81 EUR OPCVM +0,10%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap
192,17 EUR OPCVM +0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap
205,45 EUR OPCVM +0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap
172,68 EUR OPCVM +0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A
228,92 EUR OPCVM +0,35%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B
322,86 EUR OPCVM +0,35%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
370,26 EUR OPCVM +0,35%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis
238,97 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap
315,25 EUR OPCVM +0,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
361,95 EUR OPCVM +0,06%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis
136,06 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap
164,01 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis
141,84 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap
188,49 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap
205,21 EUR OPCVM +0,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap
243,32 USD OPCVM +0,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap
2 646,83 EUR OPCVM +0,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap
2 306,32 EUR OPCVM +0,29%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap
584,32 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD
691,88 USD OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs US Div Sus F
625,80 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap
324,95 EUR OPCVM -0,51%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap
2 020,55 EUR OPCVM -0,50%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B €
257,55 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap
534,88 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Equities EMU Index B Cap
231,95 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Equities EMU Index F Cap
958,81 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap
397,11 EUR OPCVM -0,24%
DPAM B Equities Eur Sust B € Cap
475,75 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Euroland A Dis
252,16 EUR OPCVM -0,45%
DPAM B Equities Euroland B Cap
361,83 EUR OPCVM -0,45%
DPAM B Equities Euroland E Dis
268,72 EUR OPCVM -0,45%
DPAM B Equities Euroland F Cap
413,53 EUR OPCVM -0,45%
DPAM B Equities Europe Div A Dis
215,67 EUR OPCVM -0,25%
DPAM B Equities Europe Div F Cap
454,95 EUR OPCVM -0,24%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap
197,17 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap
612,77 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis
316,21 EUR OPCVM -0,20%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
544,32 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap
207,10 EUR OPCVM +1,41%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap
642,92 EUR OPCVM +1,41%
DPAM B Equities World Sust A Dis
256,75 EUR OPCVM -0,33%
DPAM B Equities World Sust B Cap
373,03 EUR OPCVM -0,33%
DPAM B Equities World Sust F Cap
427,13 EUR OPCVM -0,32%
DPAM B Real Est Eur Sus A
312,43 EUR OPCVM +0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus B
480,70 EUR OPCVM +0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A
163,05 EUR OPCVM -0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B
235,40 EUR OPCVM -0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E
196,81 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F
266,83 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus E
351,37 EUR OPCVM +0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus F
551,20 EUR OPCVM +0,62%
DPAM B Real Estate EMU Sus B
78,09 EUR OPCVM +0,23%
DPAM B Real Estate EMU Sus F
83,59 EUR OPCVM +0,23%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
118,14 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
165,59 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E
146,20 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F
175,69 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
117,61 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W
172,17 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A
108,89 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B
152,84 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E
115,77 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
161,80 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
137,61 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
586,70 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E
418,92 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F
625,53 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR
96,75 EUR OPCVM -0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR
161,18 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
102,74 EUR OPCVM -0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
172,50 EUR OPCVM -0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR
155,09 EUR OPCVM -0,09%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H
1 156,07 EUR OPCVM +0,16%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H
1 222,37 EUR OPCVM +0,16%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H
1 204,56 EUR OPCVM +0,16%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
1 506,72 EUR OPCVM +0,16%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H
1 191,08 EUR OPCVM +0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield A
88,50 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B
322,84 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield E
103,87 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield F
348,31 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A
128,51 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B
176,98 EUR OPCVM -0,01%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E
115,47 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
189,79 EUR OPCVM -0,01%
DPAM L Patrimonial A
117,76 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Patrimonial B
143,82 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Patrimonial E
130,36 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Patrimonial F
155,59 EUR OPCVM +0,01%
Madeleine Opportunities C
12 179,08 EUR OPCVM -0,01%
Madeleine Opportunities D
12 069,85 EUR OPCVM -0,01%
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