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Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND


Société d'investissement à capital variable


Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg


R.C.S. B-27.128


AVIS AUX ACTIONNAIRES



Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :


1. Changement de frais


Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :


a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR
403,22 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR
491,74 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR
503,93 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis
148,26 EUR OPCVM +0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap
252,15 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap
257,72 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis
45,85 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap
81,09 EUR OPCVM -0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis
48,55 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
84,55 EUR OPCVM -0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis
52,70 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap
66,39 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap
69,23 EUR OPCVM -0,01%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap
184,98 EUR OPCVM -0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap
198,03 EUR OPCVM -0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap
166,04 EUR OPCVM -0,12%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A
227,23 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B
323,93 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
371,97 EUR OPCVM -0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis
250,38 EUR OPCVM -1,28%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap
332,21 EUR OPCVM -1,28%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
381,90 EUR OPCVM -1,27%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis
142,00 EUR OPCVM +0,65%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap
171,35 EUR OPCVM +0,65%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis
148,24 EUR OPCVM +0,65%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap
197,18 EUR OPCVM +0,65%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap
208,77 EUR OPCVM +0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap
245,71 USD OPCVM +0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap
2 696,30 EUR OPCVM +0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap
2 343,66 EUR OPCVM +0,21%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap
598,12 EUR OPCVM +0,48%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD
702,94 USD OPCVM +0,48%
DPAM B Eqs US Div Sus F
641,42 EUR OPCVM +0,48%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap
337,60 EUR OPCVM -0,33%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap
2 100,10 EUR OPCVM -0,33%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B €
257,23 EUR OPCVM -0,37%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap
534,48 EUR OPCVM -0,37%
DPAM B Equities EMU Index B Cap
225,61 EUR OPCVM -0,07%
DPAM B Equities EMU Index F Cap
933,05 EUR OPCVM -0,07%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap
387,28 EUR OPCVM -0,32%
DPAM B Equities Eur Sust B € Cap
467,50 EUR OPCVM +0,23%
DPAM B Equities Euroland A Dis
241,52 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Euroland B Cap
350,62 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Euroland E Dis
257,72 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Euroland F Cap
401,21 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Europe Div A Dis
204,86 EUR OPCVM -0,32%
DPAM B Equities Europe Div F Cap
444,28 EUR OPCVM -0,32%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap
192,45 EUR OPCVM +0,15%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap
598,38 EUR OPCVM +0,15%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis
306,60 EUR OPCVM +0,23%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
535,57 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap
198,29 EUR OPCVM -0,68%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap
615,86 EUR OPCVM -0,68%
DPAM B Equities World Sust A Dis
259,73 EUR OPCVM -0,36%
DPAM B Equities World Sust B Cap
380,86 EUR OPCVM -0,36%
DPAM B Equities World Sust F Cap
436,64 EUR OPCVM -0,35%
DPAM B Real Est Eur Sus A
290,32 EUR OPCVM -0,62%
DPAM B Real Est Eur Sus B
449,51 EUR OPCVM -0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A
151,02 EUR OPCVM -0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B
222,14 EUR OPCVM -0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E
180,96 EUR OPCVM -0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F
252,11 EUR OPCVM -0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus E
324,11 EUR OPCVM -0,61%
DPAM B Real Est Eur Sus F
516,12 EUR OPCVM -0,61%
DPAM B Real Estate EMU Sus B
72,89 EUR OPCVM -0,67%
DPAM B Real Estate EMU Sus F
78,12 EUR OPCVM -0,66%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
117,26 EUR OPCVM -0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
164,37 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E
146,20 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F
174,55 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
116,66 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W
171,04 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A
108,32 EUR OPCVM -0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B
152,04 EUR OPCVM -0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E
115,24 EUR OPCVM -0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
161,06 EUR OPCVM -0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
135,56 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
577,97 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E
412,97 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F
616,64 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR
95,48 EUR OPCVM -0,30%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR
159,05 EUR OPCVM -0,30%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
101,48 EUR OPCVM -0,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
170,38 EUR OPCVM -0,30%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR
152,94 EUR OPCVM -0,30%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H
1 131,60 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H
1 196,55 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H
1 179,70 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
1 475,63 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H
1 165,44 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield A
87,65 EUR OPCVM -0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield B
319,78 EUR OPCVM -0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield E
102,97 EUR OPCVM -0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield F
345,27 EUR OPCVM -0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A
126,33 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B
173,99 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E
113,60 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
186,72 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Patrimonial A
116,16 EUR OPCVM -0,20%
DPAM L Patrimonial B
142,08 EUR OPCVM -0,18%
DPAM L Patrimonial E
128,71 EUR OPCVM -0,19%
DPAM L Patrimonial F
153,84 EUR OPCVM -0,18%
Madeleine Opportunities C
11 660,87 EUR OPCVM -0,22%
Madeleine Opportunities D
11 556,29 EUR OPCVM -0,22%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
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