Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,71 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	494,56 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	507,32 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,77 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,04 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,66 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,20 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,76 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,98 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,28 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,14 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,96 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,84 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	200,16 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	214,65 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	179,50 EUR	OPCVM	+0,52%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	238,59 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	340,15 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	391,17 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	272,25 EUR	OPCVM	-1,32%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	361,27 EUR	OPCVM	-1,31%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	415,86 EUR	OPCVM	-1,31%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	141,67 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	170,96 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	148,10 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	197,04 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	225,39 EUR	OPCVM	+0,89%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	259,24 USD	OPCVM	+0,74%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 915,69 EUR	OPCVM	+0,90%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 527,71 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	636,89 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	731,50 USD	OPCVM	+0,34%
DPAM B Eqs US Div Sus F	683,97 EUR	OPCVM	+0,49%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	363,27 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 260,99 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	261,54 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	543,79 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	244,35 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 011,26 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	413,38 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	495,83 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,29 EUR	OPCVM	+0,47%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,26 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,38 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Equities Euroland F Cap	438,05 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	218,62 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	474,82 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	202,63 EUR	OPCVM	+0,59%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	630,29 EUR	OPCVM	+0,59%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	325,18 EUR	OPCVM	+0,53%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	568,87 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	224,90 EUR	OPCVM	+1,47%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	699,10 EUR	OPCVM	+1,47%
DPAM B Equities World Sust A Dis	280,68 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Equities World Sust B Cap	411,67 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Equities World Sust F Cap	472,60 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus A	282,48 EUR	OPCVM	+0,71%
DPAM B Real Est Eur Sus B	437,37 EUR	OPCVM	+0,71%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	147,45 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	216,91 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	176,96 EUR	OPCVM	+0,71%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	246,53 EUR	OPCVM	+0,70%
DPAM B Real Est Eur Sus E	315,81 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus F	502,91 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,73 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,92 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,92 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,10 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,53 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,79 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,97 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,93 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,59 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,27 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,49 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,53 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	620,82 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,11 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,33 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,48 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,96 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 110,55 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 203,01 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 154,48 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 484,28 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 171,19 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,76 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,45 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,31 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,59 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,63 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,06 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,70 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,08 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,62 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,57 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,57 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,78 EUR	OPCVM	-0,19%
Madeleine Opportunities C	12 021,99 EUR	OPCVM	-0,34%
Madeleine Opportunities D	11 914,20 EUR	OPCVM	-0,34%

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valeur	dernier	var.
2CRSI	27,62	+25,55%
CAC 40	8 340,71	-0,71%
Pétrole Brent	77,14	-1,29%
STELLANTIS	5,273	-6,66%
SOITEC	120,4	-6,99%

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