Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,96 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,56 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,18 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,57 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,44 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	257,97 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,72 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,88 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,42 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,31 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,58 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,25 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,05 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	185,68 EUR	OPCVM	-1,42%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	198,72 EUR	OPCVM	-1,44%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	166,47 EUR	OPCVM	-1,45%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	229,31 EUR	OPCVM	-1,53%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	326,83 EUR	OPCVM	-1,53%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	375,21 EUR	OPCVM	-1,55%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	263,29 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	349,31 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	401,70 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	141,25 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	170,48 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	147,46 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	196,16 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	216,44 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	255,28 USD	OPCVM	+0,37%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 794,38 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 426,90 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	606,09 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	714,04 USD	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs US Div Sus F	649,77 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	350,18 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 177,85 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	258,92 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	538,21 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	224,82 EUR	OPCVM	-1,41%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	929,32 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	387,01 EUR	OPCVM	-1,14%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	461,26 EUR	OPCVM	-0,84%
DPAM B Equities Euroland A Dis	238,70 EUR	OPCVM	-1,48%
DPAM B Equities Euroland B Cap	346,28 EUR	OPCVM	-1,55%
DPAM B Equities Euroland E Dis	254,57 EUR	OPCVM	-1,58%
DPAM B Equities Euroland F Cap	396,27 EUR	OPCVM	-1,59%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	204,75 EUR	OPCVM	-1,13%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	443,85 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	190,71 EUR	OPCVM	-0,98%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	592,80 EUR	OPCVM	-0,99%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	302,49 EUR	OPCVM	-0,85%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	528,42 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	208,23 EUR	OPCVM	+0,86%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	647,18 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Equities World Sust A Dis	269,89 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Equities World Sust B Cap	395,44 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Equities World Sust F Cap	453,41 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Real Est Eur Sus A	280,40 EUR	OPCVM	-1,40%
DPAM B Real Est Eur Sus B	434,06 EUR	OPCVM	-1,42%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	145,77 EUR	OPCVM	-1,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	214,35 EUR	OPCVM	-1,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	174,63 EUR	OPCVM	-1,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	243,28 EUR	OPCVM	-1,39%
DPAM B Real Est Eur Sus E	312,94 EUR	OPCVM	-1,47%
DPAM B Real Est Eur Sus F	498,17 EUR	OPCVM	-1,50%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,53 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,58 EUR	OPCVM	-0,94%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	117,63 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	164,89 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,15 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,00 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	171,62 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	108,51 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,31 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	115,47 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	161,39 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	135,12 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	576,11 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	411,74 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	614,80 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	94,89 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	158,07 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	100,88 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	169,37 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	151,95 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 127,04 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 191,74 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 175,17 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 469,95 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 160,60 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	87,97 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	320,93 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	103,37 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	346,61 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	125,89 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,39 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	113,24 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	186,12 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,65 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM L Patrimonial B EUR	141,53 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,18 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM L Patrimonial F EUR	153,29 EUR	OPCVM	-0,29%
Madeleine Opportunities C	11 616,03 EUR	OPCVM	-0,33%
Madeleine Opportunities D	11 511,85 EUR	OPCVM	-0,33%

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valeur	dernier	var.
CAC 40	8 073,88	+0,82%
HAFFNER ENERGY	0,1644	-1,91%
SOITEC	152,95	-1,86%
NANOBIOTIX	45,62	+3,45%
NOVACYT	0,522	-18,44%

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