Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	404,60 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,18 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	505,97 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,10 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,34 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,97 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,00 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,40 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,77 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,92 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,92 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,68 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,56 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	199,37 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,88 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,72 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	235,22 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	335,35 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	385,81 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	276,83 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	367,36 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	423,04 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	147,43 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	177,92 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	154,19 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	205,14 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,89 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,60 USD	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 949,28 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 554,80 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	644,00 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	738,20 USD	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Div Sus F	691,89 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	367,48 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 287,49 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	263,28 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	547,49 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	242,31 EUR	OPCVM	+1,29%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 003,00 EUR	OPCVM	+1,30%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	421,15 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	494,76 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities Euroland A Dis	258,72 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities Euroland B Cap	375,63 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities Euroland E Dis	276,61 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities Euroland F Cap	430,63 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	222,73 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	483,94 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	203,42 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	632,84 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	324,49 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	567,88 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,40 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	672,78 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,55 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities World Sust B Cap	408,56 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities World Sust F Cap	469,22 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Real Est Eur Sus A	290,44 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus B	449,70 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	150,73 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	221,74 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	180,98 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	252,13 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus E	324,99 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus F	517,31 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,34 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,60 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,22 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,53 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,05 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,07 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,46 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,21 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,78 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,70 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,05 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,38 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,94 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,95 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	621,47 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,80 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,54 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,24 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,39 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	157,09 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 107,25 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 199,46 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 151,28 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 480,17 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 167,55 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	86,00 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,34 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,62 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,66 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,94 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,51 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,01 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,62 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,61 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,56 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,60 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,82 EUR	OPCVM	+0,28%
Madeleine Opportunities C	12 079,28 EUR	OPCVM	+0,48%
Madeleine Opportunities D	11 970,97 EUR	OPCVM	+0,48%

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valeur	dernier	var.
CAC 40	8 344,51	+0,07%
2CRSI	29,14	-5,08%
Pétrole Brent	78,73	+3,73%
GENFIT	13,4	-2,47%
TOTALENERGIES	70,33	+2,85%

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