Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	406,93 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	496,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	508,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,85 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,20 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,82 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,41 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	82,13 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,20 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,68 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,36 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	67,23 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	70,13 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	198,14 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	212,51 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	177,65 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,62 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,77 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	389,65 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	276,28 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	366,62 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	422,09 EUR	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	143,83 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	173,57 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	150,38 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	200,08 EUR	OPCVM	+0,40%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	226,71 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	260,24 USD	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 933,32 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 542,21 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	637,66 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	731,58 USD	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus F	684,93 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	362,68 EUR	OPCVM	+1,04%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 257,44 EUR	OPCVM	+1,05%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	259,60 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	539,79 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	240,84 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	996,79 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	414,86 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	499,97 EUR	OPCVM	+0,98%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,30 EUR	OPCVM	+1,59%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,27 EUR	OPCVM	+1,58%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,45 EUR	OPCVM	+1,59%
DPAM B Equities Euroland F Cap	438,15 EUR	OPCVM	+1,59%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	219,40 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	476,74 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,88 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	628,00 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	327,90 EUR	OPCVM	+0,98%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	573,72 EUR	OPCVM	+0,98%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,12 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	671,99 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,77 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities World Sust B Cap	408,88 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities World Sust F Cap	469,46 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Real Est Eur Sus A	289,71 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Real Est Eur Sus B	448,56 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	150,24 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	221,01 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	180,34 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	251,24 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Real Est Eur Sus E	323,95 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Real Est Eur Sus F	515,88 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,85 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,13 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,14 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,41 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,90 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,00 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,32 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,11 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,63 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,58 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,88 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	134,02 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	584,76 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	406,86 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	624,40 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,43 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,89 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,83 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,66 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,48 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 117,62 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 210,68 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 161,94 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 493,88 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 178,57 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,93 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,10 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,53 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,35 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	124,18 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,84 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,21 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,95 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,86 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,83 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,85 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,09 EUR	OPCVM	+0,08%
Madeleine Opportunities C	12 055,54 EUR	OPCVM	+0,02%
Madeleine Opportunities D	11 947,44 EUR	OPCVM	+0,02%

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Pétrole Brent	71,13	-2,45%
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TOTALENERGIES	65,92	-3,10%
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