Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,49 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,60 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,43 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,92 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,61 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,50 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,51 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,25 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,02 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,34 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,95 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,82 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	203,95 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	219,04 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	182,67 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	241,46 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	344,26 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	396,48 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	277,67 EUR	OPCVM	-0,54%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	368,50 EUR	OPCVM	-0,53%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	424,77 EUR	OPCVM	-0,53%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	157,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	190,50 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	165,28 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	219,90 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,21 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	274,56 USD	OPCVM	+0,28%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 034,31 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 623,27 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	644,89 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	754,93 USD	OPCVM	+0,10%
DPAM B Eqs US Div Sus F	693,59 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	365,34 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 275,00 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	274,84 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	571,77 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	246,22 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 019,57 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	440,83 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	502,72 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Euroland A Dis	264,14 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland B Cap	383,52 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland E Dis	282,72 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Euroland F Cap	440,13 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	233,13 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	507,10 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	207,82 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	646,73 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	329,71 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	577,61 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,57 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	673,55 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Equities World Sust A Dis	275,70 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities World Sust B Cap	404,40 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities World Sust F Cap	464,91 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Real Est Eur Sus A	288,79 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus B	447,15 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	149,30 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	219,64 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	179,45 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	250,00 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus E	323,49 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus F	514,92 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,84 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,06 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,26 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,60 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,24 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,04 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,65 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,43 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,09 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	114,00 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,48 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,59 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,52 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,29 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,66 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,78 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,56 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,14 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 098,56 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 190,09 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 142,75 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 469,20 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 158,05 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,61 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,92 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,24 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,35 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,27 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,56 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,49 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,72 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,59 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,67 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,78 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,13 EUR	OPCVM	-0,03%
Madeleine Opportunities C	12 218,80 EUR	OPCVM	+0,18%
Madeleine Opportunities D	12 109,23 EUR	OPCVM	+0,18%

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