Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,41 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,72 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,62 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,82 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,50 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,66 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,80 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,42 EUR	OPCVM	-0,53%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,31 EUR	OPCVM	-0,53%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,53 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,19 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,06 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	207,47 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	222,77 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	185,85 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	244,24 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	348,22 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	400,95 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	284,23 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	377,19 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	434,70 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	154,83 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	186,84 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	162,07 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	215,63 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	238,50 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	277,57 USD	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 089,28 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 671,97 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	655,31 EUR	OPCVM	-0,83%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	761,54 USD	OPCVM	-0,83%
DPAM B Eqs US Div Sus F	704,63 EUR	OPCVM	-0,82%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	374,44 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 331,45 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	276,26 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	574,68 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	250,35 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 036,61 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	436,92 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	502,47 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland A Dis	267,64 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities Euroland B Cap	388,61 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities Euroland E Dis	286,40 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Equities Euroland F Cap	445,87 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	231,06 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	502,48 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,95 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	650,19 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	329,55 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	577,19 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	225,99 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	702,82 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Equities World Sust A Dis	283,62 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Equities World Sust B Cap	416,01 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Equities World Sust F Cap	478,15 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Real Est Eur Sus A	292,04 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Real Est Eur Sus B	452,18 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,10 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	222,29 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	181,57 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	252,95 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Real Est Eur Sus E	327,05 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Real Est Eur Sus F	520,59 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,81 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,09 EUR	OPCVM	-0,48%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,36 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,74 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,37 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,77 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,41 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,07 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,96 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,43 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,92 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,96 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,75 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,62 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,74 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,44 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,23 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,37 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,91 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 100,33 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 192,00 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 144,48 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 471,42 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 159,99 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,85 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,81 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,51 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,26 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,59 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,02 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,76 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,19 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,76 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,86 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,95 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,32 EUR	OPCVM	-0,27%
Madeleine Opportunities C	12 309,95 EUR	OPCVM	-0,70%
Madeleine Opportunities D	12 199,57 EUR	OPCVM	-0,70%

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Pétrole Brent	91,07	+4,68%
CAC 40	8 579,6	-0,66%
Or	4 413,59	-0,07%
BIOPHYTIS	0,095	+24,18%
STELLANTIS	4,4245	-4,02%

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