Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	406,65 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	495,67 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	508,51 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,81 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,13 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,75 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,27 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,88 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,06 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,42 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,23 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	67,07 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,96 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	201,24 EUR	OPCVM	+1,56%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	215,86 EUR	OPCVM	+1,57%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	180,43 EUR	OPCVM	+1,56%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	240,36 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	342,68 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	394,17 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	276,49 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	366,91 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	422,44 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	146,58 EUR	OPCVM	+0,92%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	176,89 EUR	OPCVM	+0,92%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	153,27 EUR	OPCVM	+0,92%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	203,92 EUR	OPCVM	+0,92%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	226,86 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	260,87 USD	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 935,37 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 543,65 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	638,81 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	733,53 USD	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs US Div Sus F	686,19 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	364,33 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 267,74 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	259,96 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	540,54 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	244,73 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 012,94 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	423,52 EUR	OPCVM	+2,08%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	503,21 EUR	OPCVM	+1,13%
DPAM B Equities Euroland A Dis	262,99 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Equities Euroland B Cap	381,82 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,13 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Equities Euroland F Cap	437,65 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	223,98 EUR	OPCVM	+2,08%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	486,58 EUR	OPCVM	+2,09%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	205,75 EUR	OPCVM	+1,42%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	640,03 EUR	OPCVM	+1,42%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	330,02 EUR	OPCVM	+1,13%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	577,47 EUR	OPCVM	+1,13%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	217,93 EUR	OPCVM	+0,81%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	677,50 EUR	OPCVM	+0,82%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,83 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Equities World Sust B Cap	408,97 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Equities World Sust F Cap	469,60 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Real Est Eur Sus A	293,48 EUR	OPCVM	+1,64%
DPAM B Real Est Eur Sus B	454,40 EUR	OPCVM	+1,64%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	152,12 EUR	OPCVM	+1,57%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	223,78 EUR	OPCVM	+1,57%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	182,61 EUR	OPCVM	+1,57%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	254,40 EUR	OPCVM	+1,57%
DPAM B Real Est Eur Sus E	328,19 EUR	OPCVM	+1,65%
DPAM B Real Est Eur Sus F	522,63 EUR	OPCVM	+1,65%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,79 EUR	OPCVM	+1,99%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	78,14 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,20 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,50 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,00 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,06 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,42 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,46 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,14 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,96 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,42 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	134,00 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	584,65 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	406,80 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	624,31 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,42 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,87 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,83 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,65 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,46 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 113,99 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 206,75 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 158,20 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 489,06 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 174,72 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,97 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,25 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,58 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,52 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	124,21 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,89 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,24 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	190,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,97 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,95 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,98 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,23 EUR	OPCVM	+0,11%
Madeleine Opportunities C	12 067,53 EUR	OPCVM	-0,02%
Madeleine Opportunities D	11 959,32 EUR	OPCVM	-0,02%

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