Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,20 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,47 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,30 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,23 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,57 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,22 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,72 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,91 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,48 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,42 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,59 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,27 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,14 EUR	OPCVM	-0,42%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	203,39 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	218,31 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	182,26 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	240,71 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	343,18 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	395,00 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	264,90 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	351,53 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	404,97 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	151,27 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	182,53 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	158,28 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	210,58 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	226,71 EUR	OPCVM	-1,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	259,29 USD	OPCVM	-1,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 935,29 EUR	OPCVM	-1,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 540,56 EUR	OPCVM	-1,50%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	640,57 EUR	OPCVM	-1,44%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	731,60 USD	OPCVM	-1,44%
DPAM B Eqs US Div Sus F	688,52 EUR	OPCVM	-1,44%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	357,89 EUR	OPCVM	-1,47%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 228,11 EUR	OPCVM	-1,47%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	270,88 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	563,40 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,41 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	991,15 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	435,33 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	490,26 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Euroland A Dis	254,27 EUR	OPCVM	-0,91%
DPAM B Equities Euroland B Cap	369,17 EUR	OPCVM	-0,91%
DPAM B Equities Euroland E Dis	271,98 EUR	OPCVM	-0,90%
DPAM B Equities Euroland F Cap	423,41 EUR	OPCVM	-0,91%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	230,23 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	500,47 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	204,39 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	635,94 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	321,54 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	562,96 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	209,45 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	651,27 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities World Sust A Dis	265,54 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities World Sust B Cap	389,48 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities World Sust F Cap	447,49 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Real Est Eur Sus A	298,35 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Real Est Eur Sus B	461,95 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	155,18 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	228,29 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	186,40 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	259,69 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus E	334,00 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus F	531,65 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,90 EUR	OPCVM	-0,71%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	78,31 EUR	OPCVM	-0,71%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,64 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,70 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,21 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,45 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,64 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,98 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,45 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,49 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,75 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,62 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,64 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,75 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,09 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,28 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,63 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,72 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,47 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,17 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 100,82 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 192,51 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 144,80 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 471,84 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 160,63 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,59 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,81 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,17 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,09 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,18 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,43 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,36 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,51 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,86 EUR	OPCVM	-0,39%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,75 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,82 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM L Patrimonial F EUR	154,98 EUR	OPCVM	-0,35%
Madeleine Opportunities C	12 098,53 EUR	OPCVM	-0,48%
Madeleine Opportunities D	11 990,04 EUR	OPCVM	-0,48%

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valeur	dernier	var.
CAC 40	8 485,64	+0,92%
SANOFI	72,77	-8,95%
2CRSI	26,58	+11,40%
SOCIETE GENERALE	81,1	+5,71%
Pétrole Brent	89,32	-1,53%

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