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Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND


Société d'investissement à capital variable


Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg


R.C.S. B-27.128


AVIS AUX ACTIONNAIRES



Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :


1. Changement de frais


Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :


a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR
403,08 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR
491,56 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR
503,73 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis
148,19 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap
252,03 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap
257,59 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis
45,78 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap
80,96 EUR OPCVM +0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis
48,48 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
84,42 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis
52,62 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap
66,30 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap
69,13 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap
186,28 EUR OPCVM -0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap
199,39 EUR OPCVM -0,23%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap
167,23 EUR OPCVM -0,23%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A
228,93 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B
326,34 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
374,69 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis
247,65 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap
328,58 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
377,66 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis
140,99 EUR OPCVM +1,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap
170,14 EUR OPCVM +1,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis
147,16 EUR OPCVM +1,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap
195,75 EUR OPCVM +1,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap
205,31 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap
242,88 USD OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap
2 651,26 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap
2 305,22 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap
585,23 EUR OPCVM +0,17%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD
691,32 USD OPCVM +0,17%
DPAM B Eqs US Div Sus F
627,50 EUR OPCVM +0,17%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap
332,54 EUR OPCVM +0,47%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap
2 068,52 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B €
257,98 EUR OPCVM -0,04%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap
536,00 EUR OPCVM -0,04%
DPAM B Equities EMU Index B Cap
226,65 EUR OPCVM -0,11%
DPAM B Equities EMU Index F Cap
937,30 EUR OPCVM -0,10%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap
390,10 EUR OPCVM +0,07%
DPAM B Equities Eur Sust B € Cap
465,15 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Equities Euroland A Dis
242,48 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Euroland B Cap
352,00 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Euroland E Dis
258,70 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Euroland F Cap
402,74 EUR OPCVM -0,19%
DPAM B Equities Europe Div A Dis
206,35 EUR OPCVM +0,07%
DPAM B Equities Europe Div F Cap
447,44 EUR OPCVM +0,07%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap
192,97 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap
599,95 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis
305,06 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
532,79 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap
202,13 EUR OPCVM +1,43%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap
627,74 EUR OPCVM +1,43%
DPAM B Equities World Sust A Dis
256,35 EUR OPCVM -0,29%
DPAM B Equities World Sust B Cap
375,90 EUR OPCVM -0,29%
DPAM B Equities World Sust F Cap
430,89 EUR OPCVM -0,28%
DPAM B Real Est Eur Sus A
292,12 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus B
452,29 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A
151,82 EUR OPCVM +0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B
223,31 EUR OPCVM +0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E
181,89 EUR OPCVM +0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F
253,40 EUR OPCVM +0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus E
326,06 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus F
519,22 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Estate EMU Sus B
73,59 EUR OPCVM -0,20%
DPAM B Real Estate EMU Sus F
78,85 EUR OPCVM -0,20%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
117,01 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
164,02 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E
146,20 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F
174,15 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
116,42 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W
170,65 EUR OPCVM +0,11%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A
108,17 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B
151,83 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E
115,07 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
160,83 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
135,48 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
577,64 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E
412,71 EUR OPCVM +0,11%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F
616,24 EUR OPCVM +0,11%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR
95,25 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR
158,68 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
101,23 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
169,96 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR
152,59 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H
1 130,75 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H
1 195,64 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H
1 178,74 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
1 474,42 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H
1 164,62 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield A
87,47 EUR OPCVM +0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield B
319,11 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield E
102,74 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield F
344,52 EUR OPCVM +0,07%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A
126,07 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B
173,63 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E
113,36 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
186,32 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Patrimonial A
115,97 EUR OPCVM +0,05%
DPAM L Patrimonial B
141,88 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Patrimonial E
128,49 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Patrimonial F
153,61 EUR OPCVM +0,05%
Madeleine Opportunities C
11 645,01 EUR OPCVM +0,03%
Madeleine Opportunities D
11 540,57 EUR OPCVM +0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
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