Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,62 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,75 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,56 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,78 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,35 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,17 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,67 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,90 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,15 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,06 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,85 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,68 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	193,96 EUR	OPCVM	+1,01%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	207,67 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	173,81 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,26 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,16 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	388,40 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,04 EUR	OPCVM	-1,23%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	371,39 EUR	OPCVM	-1,23%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	427,27 EUR	OPCVM	-1,23%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	141,90 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	171,27 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	148,21 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	197,16 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	223,65 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,71 USD	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 888,72 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 506,52 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	628,92 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	735,13 USD	OPCVM	+0,54%
DPAM B Eqs US Div Sus F	674,56 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	363,90 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 263,52 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	261,34 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	543,35 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	236,67 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	978,47 EUR	OPCVM	+1,00%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	404,08 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	479,96 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Equities Euroland A Dis	252,43 EUR	OPCVM	+1,01%
DPAM B Equities Euroland B Cap	366,20 EUR	OPCVM	+1,01%
DPAM B Equities Euroland E Dis	269,34 EUR	OPCVM	+1,02%
DPAM B Equities Euroland F Cap	419,27 EUR	OPCVM	+1,01%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	213,78 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	463,64 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	197,81 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	614,94 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	314,75 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	550,09 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	211,38 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	657,08 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities World Sust A Dis	280,78 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities World Sust B Cap	411,40 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities World Sust F Cap	471,92 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Real Est Eur Sus A	282,04 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Real Est Eur Sus B	436,60 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	146,95 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	216,09 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	176,13 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	245,37 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus E	314,92 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Real Est Eur Sus F	501,31 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,56 EUR	OPCVM	-0,61%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,65 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,78 EUR	OPCVM	-2,90%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,89 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,27 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,67 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,71 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,76 EUR	OPCVM	-2,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,13 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,17 EUR	OPCVM	-2,46%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,30 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,19 EUR	OPCVM	-2,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,14 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,21 EUR	OPCVM	-2,55%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	620,32 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	95,98 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	160,10 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	102,07 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	171,60 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	153,86 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 109,63 EUR	OPCVM	-2,25%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 201,95 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 153,34 EUR	OPCVM	-2,58%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 482,81 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 170,36 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,39 EUR	OPCVM	-3,45%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,03 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,85 EUR	OPCVM	-3,94%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	348,98 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,06 EUR	OPCVM	-3,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,24 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	114,33 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,17 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,30 EUR	OPCVM	-0,92%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,38 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,17 EUR	OPCVM	-1,53%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,34 EUR	OPCVM	-0,05%
Madeleine Opportunities C	11 795,12 EUR	OPCVM	-0,41%
Madeleine Opportunities D	11 689,32 EUR	OPCVM	-0,41%

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CAC 40	8 161,19	-0,58%
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SOITEC	165,05	+7,84%
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