Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	411,54 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,65 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,45 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	150,18 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	250,47 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	255,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,67 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,40 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,49 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,79 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	54,34 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,65 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,43 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	171,93 EUR	OPCVM	-0,43%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	183,45 EUR	OPCVM	-0,43%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	154,76 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	214,29 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	302,22 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	345,90 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	248,40 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	327,65 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	375,48 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	125,86 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	151,73 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	130,96 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	174,04 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	196,71 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	230,53 USD	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 532,12 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 214,60 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	579,31 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	678,01 USD	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs US Div Sus F	619,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	327,15 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 032,88 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B x80	232,03 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	481,50 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	212,60 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	878,19 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	361,41 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Eur Sust B x80 Cap	445,44 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Equities Euroland A Dis	234,45 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Euroland B Cap	336,36 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Euroland E Dis	249,32 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Euroland F Cap	383,68 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	196,30 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	413,23 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	179,32 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	556,94 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	296,06 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	508,66 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	181,58 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	563,31 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities World Sust A Dis	262,62 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities World Sust B Cap	381,51 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities World Sust F Cap	436,01 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Real Est Eur Sus A	282,15 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Real Est Eur Sus B	434,09 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,98 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	215,07 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	179,46 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	243,31 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Real Est Eur Sus E	316,67 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Real Est Eur Sus F	496,76 EUR	OPCVM	-0,63%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,99 EUR	OPCVM	-1,17%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,84 EUR	OPCVM	-1,17%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	116,90 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	163,83 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F	173,60 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L	116,50 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W	170,13 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A	108,00 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	151,57 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	114,69 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F	160,30 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	136,28 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,04 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	414,45 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,85 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	93,12 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	155,12 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,75 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	165,80 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	149,43 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 141,93 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 207,31 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 188,85 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 487,07 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 177,16 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield A	86,74 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield B	316,37 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield E	101,65 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield F	340,92 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A	126,26 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B	173,87 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	113,31 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	186,24 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Patrimonial A	114,50 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Patrimonial B	140,14 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Patrimonial E	126,58 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Patrimonial F	151,51 EUR	OPCVM	-0,02%
Madeleine Opportunities C	12 013,04 EUR	OPCVM	-0,25%
Madeleine Opportunities D	11 905,31 EUR	OPCVM	-0,25%

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