Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	412,09 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,35 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	505,31 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	150,59 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	251,18 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	256,64 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,69 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,45 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,54 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,87 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	54,38 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,69 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,50 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	181,47 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	193,86 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	163,18 EUR	OPCVM	-0,46%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	227,37 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	320,66 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	367,45 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	250,30 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	330,18 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	378,80 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	130,70 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	157,56 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	136,15 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	180,93 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	199,79 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	236,08 USD	OPCVM	-0,68%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 574,90 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 246,98 EUR	OPCVM	-0,68%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	573,78 EUR	OPCVM	-0,58%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	677,06 USD	OPCVM	-0,58%
DPAM B Eqs US Div Sus F	614,02 EUR	OPCVM	-0,57%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	326,96 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 032,52 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	245,45 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	509,58 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	223,06 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	921,79 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	381,97 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	464,02 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Euroland A Dis	245,16 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Euroland B Cap	351,77 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Euroland E Dis	261,04 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Euroland F Cap	401,72 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	207,45 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	437,26 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	188,94 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	587,05 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	308,41 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	530,49 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	192,08 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	596,14 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Equities World Sust A Dis	262,70 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities World Sust B Cap	381,65 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities World Sust F Cap	436,67 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus A	287,96 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus B	443,03 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,05 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	218,07 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	182,17 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	246,99 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus E	323,58 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus F	507,60 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,60 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,51 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	117,90 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	165,25 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F	175,24 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L	117,42 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W	171,73 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A	108,61 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	152,43 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	115,41 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F	161,30 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	136,30 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,11 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	414,75 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,30 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	94,77 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	157,87 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	100,58 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	168,88 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	151,98 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 137,18 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 202,35 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 184,48 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 481,61 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 171,87 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield A	87,83 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B	320,37 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield E	103,03 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield F	345,47 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A	126,74 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B	174,54 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	113,83 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	187,09 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Patrimonial A	116,20 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial B	142,09 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial E	128,55 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial F	153,65 EUR	OPCVM	+0,11%
Madeleine Opportunities C	12 043,91 EUR	OPCVM	+1,01%
Madeleine Opportunities D	11 935,90 EUR	OPCVM	+1,01%

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