Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	413,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	494,45 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,46 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	150,63 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	251,25 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	256,71 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,83 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,69 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,69 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,12 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	54,54 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,89 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,71 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	183,07 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	195,58 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	164,61 EUR	OPCVM	+0,61%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	226,83 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	319,92 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	366,64 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	249,60 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	329,26 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	377,78 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	130,38 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	157,17 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	135,83 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	180,50 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	197,79 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	237,42 USD	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 549,42 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 224,26 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	570,27 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	684,04 USD	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Div Sus F	610,32 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	324,58 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 017,78 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	244,88 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	508,42 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	223,05 EUR	OPCVM	-0,80%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	921,80 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	385,22 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	468,12 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Equities Euroland A Dis	247,23 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Euroland B Cap	354,73 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Euroland E Dis	263,26 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Euroland F Cap	405,14 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	209,22 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	441,02 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	190,43 EUR	OPCVM	+0,59%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	591,68 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	311,14 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	535,23 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	191,36 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	593,93 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Equities World Sust A Dis	262,38 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Equities World Sust B Cap	381,20 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Equities World Sust F Cap	436,20 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Real Est Eur Sus A	292,54 EUR	OPCVM	+1,33%
DPAM B Real Est Eur Sus B	450,09 EUR	OPCVM	+1,34%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,38 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	218,54 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	182,59 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	247,55 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus E	328,77 EUR	OPCVM	+1,34%
DPAM B Real Est Eur Sus F	515,75 EUR	OPCVM	+1,34%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,78 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,71 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	117,99 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	165,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F	175,39 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L	117,50 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W	171,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A	108,65 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	152,50 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	115,47 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F	161,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	136,78 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	583,19 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	416,26 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	621,56 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	94,26 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	157,02 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	100,05 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	167,98 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	151,16 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 139,21 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 204,50 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 186,65 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 484,32 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 173,92 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield A	87,76 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield B	320,13 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield E	102,96 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield F	345,24 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A	126,81 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B	174,63 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	113,89 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	187,20 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Patrimonial A	116,19 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Patrimonial B	142,09 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial E	128,56 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Patrimonial F	153,65 EUR	OPCVM	+0,11%
Madeleine Opportunities C	11 963,90 EUR	OPCVM	-0,05%
Madeleine Opportunities D	11 856,61 EUR	OPCVM	-0,05%

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