Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	406,12 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	495,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	507,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,94 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,18 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,80 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,20 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,76 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,98 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,29 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,15 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,96 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,85 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	202,85 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	217,60 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	181,85 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	241,50 EUR	OPCVM	-0,78%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	344,31 EUR	OPCVM	-0,78%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	396,08 EUR	OPCVM	-0,78%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	277,77 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	368,61 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	424,44 EUR	OPCVM	+0,47%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	147,04 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	177,45 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	153,77 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	204,58 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,70 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,26 USD	OPCVM	+0,37%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 946,56 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 552,89 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	643,01 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	736,71 USD	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs US Div Sus F	690,77 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	367,87 EUR	OPCVM	+0,97%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 289,86 EUR	OPCVM	+0,98%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	262,82 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	546,52 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	246,40 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 019,90 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	424,25 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	503,66 EUR	OPCVM	-0,60%
DPAM B Equities Euroland A Dis	265,00 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Euroland B Cap	384,75 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Euroland E Dis	283,30 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Equities Euroland F Cap	441,04 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	224,37 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	487,47 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	206,36 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	641,95 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	330,32 EUR	OPCVM	-0,60%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	578,04 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	221,25 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	687,83 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Equities World Sust A Dis	279,99 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Equities World Sust B Cap	410,66 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Equities World Sust F Cap	471,59 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Real Est Eur Sus A	292,47 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus B	452,84 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,55 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	222,95 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	181,95 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	253,48 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus E	327,09 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus F	520,88 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,50 EUR	OPCVM	-0,51%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,84 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,33 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,69 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,20 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,18 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,62 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,23 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,80 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,71 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,07 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,88 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	584,15 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	406,48 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	623,81 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,77 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,50 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,21 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,34 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	157,06 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 112,84 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 205,51 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 157,05 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 487,58 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 173,48 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	86,12 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,80 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,76 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	352,14 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	124,34 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	177,08 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,37 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	190,23 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,29 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,30 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,34 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,63 EUR	OPCVM	+0,06%
Madeleine Opportunities C	12 214,13 EUR	OPCVM	-0,38%
Madeleine Opportunities D	12 104,61 EUR	OPCVM	-0,38%

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Pétrole Brent	76,14	+0,26%
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CAC 40	8 379,1	-0,68%
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