Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,41 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,73 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,52 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,13 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,39 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,76 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,98 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,52 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,48 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,64 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,33 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,20 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	198,98 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,51 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,35 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,27 EUR	OPCVM	-0,72%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,27 EUR	OPCVM	-0,72%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	389,24 EUR	OPCVM	-0,72%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	269,78 EUR	OPCVM	-1,91%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	358,00 EUR	OPCVM	-1,91%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	412,33 EUR	OPCVM	-1,91%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	151,96 EUR	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	183,39 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	158,96 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	211,49 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,28 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	261,28 USD	OPCVM	-0,81%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 941,83 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 547,56 EUR	OPCVM	-0,81%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	638,20 EUR	OPCVM	-0,88%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	732,64 USD	OPCVM	-0,88%
DPAM B Eqs US Div Sus F	685,78 EUR	OPCVM	-0,87%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	362,99 EUR	OPCVM	-0,98%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 259,68 EUR	OPCVM	-0,98%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	267,62 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	556,58 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,75 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	992,43 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	427,72 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	492,62 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities Euroland A Dis	256,46 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Equities Euroland B Cap	372,34 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Equities Euroland E Dis	274,24 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Equities Euroland F Cap	426,93 EUR	OPCVM	-0,74%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	226,20 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	491,58 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	203,20 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	632,19 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,08 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	565,51 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	208,85 EUR	OPCVM	-3,09%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	649,33 EUR	OPCVM	-3,10%
DPAM B Equities World Sust A Dis	272,72 EUR	OPCVM	-1,26%
DPAM B Equities World Sust B Cap	400,01 EUR	OPCVM	-1,26%
DPAM B Equities World Sust F Cap	459,47 EUR	OPCVM	-1,26%
DPAM B Real Est Eur Sus A	294,97 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Real Est Eur Sus B	456,71 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	152,55 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	224,42 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	183,20 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	255,22 EUR	OPCVM	+0,66%
DPAM B Real Est Eur Sus E	330,11 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Real Est Eur Sus F	525,47 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,86 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,17 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,08 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,34 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,92 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,29 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,20 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,76 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,70 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,05 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,78 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,35 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,20 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,78 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,39 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,82 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,82 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,64 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,37 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 102,06 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 193,84 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 145,99 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 473,37 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 162,00 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,84 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,75 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,45 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,07 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,38 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,71 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,53 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,79 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,99 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,90 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,94 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,12 EUR	OPCVM	+0,08%
Madeleine Opportunities C	12 102,30 EUR	OPCVM	-0,91%
Madeleine Opportunities D	11 993,78 EUR	OPCVM	-0,91%

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VALERIO THERAPEUTICS	0,888	+6,99%
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