Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,91 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,12 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,94 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,27 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,64 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,31 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,82 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,08 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,59 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,61 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,71 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,42 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,30 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	205,37 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	220,44 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	184,03 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	241,95 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	344,95 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	397,08 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	273,34 EUR	OPCVM	+1,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	362,74 EUR	OPCVM	+1,07%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	417,91 EUR	OPCVM	+1,07%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	151,50 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	182,81 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	158,54 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	210,93 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	231,60 EUR	OPCVM	+1,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	267,98 USD	OPCVM	+1,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 999,10 EUR	OPCVM	+1,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 595,23 EUR	OPCVM	+1,17%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	641,61 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	740,76 USD	OPCVM	-0,24%
DPAM B Eqs US Div Sus F	689,67 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	362,17 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 254,83 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	269,02 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	559,56 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	245,43 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 016,13 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	436,30 EUR	OPCVM	+0,91%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	494,49 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Euroland A Dis	261,13 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Equities Euroland B Cap	379,14 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Equities Euroland E Dis	279,35 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Equities Euroland F Cap	434,89 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	230,74 EUR	OPCVM	+0,91%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	501,64 EUR	OPCVM	+0,92%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	206,65 EUR	OPCVM	+0,47%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	643,00 EUR	OPCVM	+0,47%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	324,31 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	567,88 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,09 EUR	OPCVM	+1,78%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	671,94 EUR	OPCVM	+1,78%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,97 EUR	OPCVM	+1,09%
DPAM B Equities World Sust B Cap	409,18 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Equities World Sust F Cap	470,18 EUR	OPCVM	+1,09%
DPAM B Real Est Eur Sus A	298,17 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Real Est Eur Sus B	461,66 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	154,77 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	227,68 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	185,93 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	259,02 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus E	333,83 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus F	531,38 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,89 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	78,31 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,90 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,07 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,62 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,70 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,04 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,11 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,64 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,63 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,95 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,90 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,84 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,61 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,41 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,10 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,31 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,53 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,13 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,86 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 101,95 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 193,74 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 146,04 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 473,43 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 161,78 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,63 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,99 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,24 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,32 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,00 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,17 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,20 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,24 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,76 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,74 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,82 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,08 EUR	OPCVM	+0,35%
Madeleine Opportunities C	12 171,98 EUR	OPCVM	+0,39%
Madeleine Opportunities D	12 062,84 EUR	OPCVM	+0,39%

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