Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,87 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	494,74 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	507,50 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,74 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,00 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,61 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,27 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,87 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,04 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,40 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,22 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	67,05 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,94 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	198,98 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,36 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,45 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	238,76 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	340,40 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	391,42 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	275,05 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	364,99 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	420,11 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	141,06 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	170,23 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	147,45 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	196,17 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	223,41 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	257,88 USD	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 889,81 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 505,71 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	633,83 EUR	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	730,57 USD	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Div Sus F	680,62 EUR	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	363,29 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 261,00 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	262,06 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	544,85 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	244,22 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 010,72 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	413,85 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	494,67 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,12 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,01 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,17 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities Euroland F Cap	437,72 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	218,87 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	475,31 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,93 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	628,10 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	324,42 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	567,49 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	222,39 EUR	OPCVM	+2,12%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	691,27 EUR	OPCVM	+2,12%
DPAM B Equities World Sust A Dis	282,69 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Equities World Sust B Cap	414,61 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Equities World Sust F Cap	475,93 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Real Est Eur Sus A	281,38 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Real Est Eur Sus B	435,66 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	146,97 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	216,20 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	176,37 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	245,70 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Real Est Eur Sus E	314,54 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Real Est Eur Sus F	500,90 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,38 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,53 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,97 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,17 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,61 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,85 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,04 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,93 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,58 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,58 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	582,83 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	405,46 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	622,25 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,11 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,33 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,48 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,04 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,97 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 113,65 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 206,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 157,69 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 488,41 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 174,47 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,72 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,30 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,27 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,43 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,76 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,25 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,82 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,29 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,86 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,84 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,83 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,08 EUR	OPCVM	+0,33%
Madeleine Opportunities C	11 969,43 EUR	OPCVM	-0,55%
Madeleine Opportunities D	11 862,11 EUR	OPCVM	-0,55%

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2CRSI	25,4	0,00%
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Or	4 156,56	0,00%
SPACEX	185	-3,56%

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