Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,91 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,12 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,92 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,18 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,49 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,14 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,68 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,83 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,43 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,33 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,55 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,21 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,08 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	201,29 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	216,03 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	180,40 EUR	OPCVM	+0,65%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	238,63 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	340,22 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	391,55 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	266,83 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	354,09 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	407,88 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	151,28 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	182,55 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	158,27 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	210,57 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,48 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	260,13 USD	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 945,01 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 549,54 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	643,48 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	734,76 USD	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs US Div Sus F	691,56 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	362,45 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 256,44 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	269,22 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	559,94 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	241,60 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 000,18 EUR	OPCVM	+0,80%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	428,04 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	493,52 EUR	OPCVM	+1,05%
DPAM B Equities Euroland A Dis	258,64 EUR	OPCVM	+0,94%
DPAM B Equities Euroland B Cap	375,52 EUR	OPCVM	+0,94%
DPAM B Equities Euroland E Dis	276,62 EUR	OPCVM	+0,94%
DPAM B Equities Euroland F Cap	430,64 EUR	OPCVM	+0,94%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	226,37 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	492,03 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	204,20 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	635,32 EUR	OPCVM	+0,78%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,68 EUR	OPCVM	+1,05%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	566,64 EUR	OPCVM	+1,05%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	213,43 EUR	OPCVM	-1,37%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	663,63 EUR	OPCVM	-1,37%
DPAM B Equities World Sust A Dis	272,88 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities World Sust B Cap	400,25 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities World Sust F Cap	459,81 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Real Est Eur Sus A	296,27 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus B	458,72 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	153,98 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	226,52 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	184,94 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	257,65 EUR	OPCVM	+0,99%
DPAM B Real Est Eur Sus E	331,62 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Est Eur Sus F	527,87 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,24 EUR	OPCVM	+0,85%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,59 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,71 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,80 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,31 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,53 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,74 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,38 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,03 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,90 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,35 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,55 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,32 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,50 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	617,71 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,12 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,35 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,55 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,16 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,92 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 100,16 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 191,80 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 144,07 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 470,90 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 159,97 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,60 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,87 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,18 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,14 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,10 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,31 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,28 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,37 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Patrimonial A EUR	115,85 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,74 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,80 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Patrimonial F EUR	154,96 EUR	OPCVM	+0,17%
Madeleine Opportunities C	11 984,78 EUR	OPCVM	+0,53%
Madeleine Opportunities D	11 877,31 EUR	OPCVM	+0,53%

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2CRSI	26,42	-2,15%
CAC 40	8 440,53	+0,41%
TOTALENERGIES	74,42	+0,05%
LVMH	471,8	+1,07%

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