Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,93 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,00 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,51 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,34 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	257,94 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,91 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,18 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,62 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,66 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,76 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,48 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,33 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	188,36 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	201,63 EUR	OPCVM	+0,63%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	168,92 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	232,87 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	331,91 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	381,10 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	262,42 EUR	OPCVM	-0,60%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	348,20 EUR	OPCVM	-0,60%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	400,43 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	139,25 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	168,04 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	145,42 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	193,43 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	215,66 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	255,31 USD	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 784,79 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 418,68 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	602,20 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	712,09 USD	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs US Div Sus F	645,72 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	349,42 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 173,36 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	258,27 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	536,80 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	228,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	942,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	391,47 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	465,18 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Equities Euroland A Dis	242,29 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Euroland B Cap	351,74 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Euroland E Dis	258,65 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Equities Euroland F Cap	402,67 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	207,10 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	449,05 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	192,60 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	598,74 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	305,08 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	533,13 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	206,46 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	641,55 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities World Sust A Dis	268,87 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Equities World Sust B Cap	394,27 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Equities World Sust F Cap	452,20 EUR	OPCVM	-0,49%
DPAM B Real Est Eur Sus A	284,39 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Real Est Eur Sus B	440,33 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	147,80 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	217,35 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	177,08 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	246,70 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus E	317,62 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Real Est Eur Sus F	505,78 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,20 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,30 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	117,72 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,02 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,29 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,09 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	171,76 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	108,56 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,38 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	115,52 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	161,45 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	135,51 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	577,75 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	412,90 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	616,54 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	95,05 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	158,34 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	101,05 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	169,66 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	152,22 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 130,94 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 195,87 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 179,22 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 475,02 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 164,62 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	88,02 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	321,12 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	103,43 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	346,81 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	126,22 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,85 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	113,54 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	186,61 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,03 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Patrimonial B EUR	141,95 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,61 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Patrimonial F EUR	153,74 EUR	OPCVM	-0,25%
Madeleine Opportunities C	11 654,47 EUR	OPCVM	-0,81%
Madeleine Opportunities D	11 549,94 EUR	OPCVM	-0,81%

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NOVACYT	0,7	-12,17%
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Pétrole Brent	107,47	-0,20%
VALNEVA	2,563	+1,30%

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