Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	404,62 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,21 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,10 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,31 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,71 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,84 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,12 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,61 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,64 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,73 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,44 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,32 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	208,04 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	223,34 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	186,41 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	244,92 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	349,19 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	401,99 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,34 EUR	OPCVM	-1,00%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	372,03 EUR	OPCVM	-1,00%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	428,66 EUR	OPCVM	-0,99%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	152,02 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	183,44 EUR	OPCVM	+0,76%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	159,09 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	211,67 EUR	OPCVM	+0,77%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	233,99 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	271,23 USD	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 030,18 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 621,77 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	656,94 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	761,59 USD	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs US Div Sus F	706,23 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	372,00 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 316,14 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	273,69 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	569,30 EUR	OPCVM	+0,64%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	248,54 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 029,03 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	437,15 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	501,80 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Euroland A Dis	264,50 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Euroland B Cap	384,04 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Euroland E Dis	282,98 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Euroland F Cap	440,54 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	231,19 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	502,65 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	208,65 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	649,22 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	329,11 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	576,32 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	220,31 EUR	OPCVM	+2,11%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	685,09 EUR	OPCVM	+2,11%
DPAM B Equities World Sust A Dis	281,65 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B Equities World Sust B Cap	413,11 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B Equities World Sust F Cap	474,73 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Real Est Eur Sus A	298,07 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Real Est Eur Sus B	461,52 EUR	OPCVM	-0,65%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	153,47 EUR	OPCVM	-0,71%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	225,78 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	184,39 EUR	OPCVM	-0,69%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	256,88 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B Real Est Eur Sus E	333,74 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Real Est Eur Sus F	531,24 EUR	OPCVM	-0,64%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,12 EUR	OPCVM	-0,59%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,48 EUR	OPCVM	-0,60%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,16 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,46 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,04 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,97 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,46 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,27 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,86 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,80 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,20 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,24 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,34 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,66 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	621,02 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,61 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,21 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,08 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,11 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,72 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 103,11 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 195,01 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 147,28 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 475,03 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 162,99 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,84 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,79 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,49 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,19 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,67 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,13 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,82 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,28 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,41 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,46 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,54 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,87 EUR	OPCVM	+0,06%
Madeleine Opportunities C	12 381,08 EUR	OPCVM	+0,21%
Madeleine Opportunities D	12 270,06 EUR	OPCVM	+0,21%

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valeur	dernier	var.
CAC 40	8 742,03	+0,49%
HAFFNER ENERGY	0,451	-2,17%
Pétrole Brent	81,9	-1,42%
2CRSI	27,3	-1,87%
EUTELSAT	1,9825	-7,45%

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