Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,81 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	492,22 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	505,01 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,10 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,33 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,97 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,83 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,09 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,59 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,60 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,72 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,42 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,29 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	200,55 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	215,17 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	179,76 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	236,18 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	336,72 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	387,42 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	277,35 EUR	OPCVM	+0,89%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	368,05 EUR	OPCVM	+0,89%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	423,87 EUR	OPCVM	+0,89%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	149,42 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	180,32 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	156,29 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	207,93 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,90 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	262,10 USD	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 949,68 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 554,70 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	639,58 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	734,52 USD	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus F	687,22 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	367,13 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 285,40 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	266,76 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	554,76 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	242,05 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 001,97 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	423,66 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	494,01 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Euroland A Dis	259,20 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Equities Euroland B Cap	376,32 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Equities Euroland E Dis	277,15 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Equities Euroland F Cap	431,46 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	224,05 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	486,88 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	203,58 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	633,36 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,99 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	567,07 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	217,40 EUR	OPCVM	+0,71%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	675,92 EUR	OPCVM	+0,71%
DPAM B Equities World Sust A Dis	279,43 EUR	OPCVM	+0,93%
DPAM B Equities World Sust B Cap	409,85 EUR	OPCVM	+0,93%
DPAM B Equities World Sust F Cap	470,74 EUR	OPCVM	+0,93%
DPAM B Real Est Eur Sus A	290,23 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Real Est Eur Sus B	449,37 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	150,46 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	221,35 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	180,67 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	251,70 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Real Est Eur Sus E	324,79 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Real Est Eur Sus F	516,99 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,10 EUR	OPCVM	+0,27%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,35 EUR	OPCVM	+0,28%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,13 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,40 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,92 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,97 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,34 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,20 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,76 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,70 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,05 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,99 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	580,25 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	403,80 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,70 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,50 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,01 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,93 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,84 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,57 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 103,95 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 195,89 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 147,90 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 475,82 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 164,05 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,90 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,97 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,51 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,28 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,57 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,98 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,69 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,06 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,22 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,14 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,18 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,38 EUR	OPCVM	-0,05%
Madeleine Opportunities C	12 092,67 EUR	OPCVM	+0,20%
Madeleine Opportunities D	11 984,23 EUR	OPCVM	+0,20%

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