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Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND


Société d'investissement à capital variable


Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg


R.C.S. B-27.128


AVIS AUX ACTIONNAIRES



Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :


1. Changement de frais


Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :


a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR
413,01 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR
494,45 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR
506,46 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis
150,63 EUR OPCVM +0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap
251,25 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap
256,71 EUR OPCVM +0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis
46,83 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap
81,69 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis
49,69 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
85,12 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis
54,54 EUR OPCVM -0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap
66,89 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap
69,71 EUR OPCVM -0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap
183,07 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap
195,58 EUR OPCVM +0,60%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap
164,61 EUR OPCVM +0,61%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A
227,40 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B
320,72 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
367,54 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis
249,60 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap
329,26 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
377,78 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis
130,38 EUR OPCVM +0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap
157,17 EUR OPCVM +0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis
135,83 EUR OPCVM +0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap
180,50 EUR OPCVM +0,25%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap
197,73 EUR OPCVM -0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap
237,51 USD OPCVM -0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap
2 548,60 EUR OPCVM -0,55%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap
2 223,64 EUR OPCVM -0,55%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap
570,27 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD
684,04 USD OPCVM -0,08%
DPAM B Eqs US Div Sus F
610,32 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap
324,58 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap
2 017,78 EUR OPCVM -0,05%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B €
244,88 EUR OPCVM -0,23%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap
508,42 EUR OPCVM -0,23%
DPAM B Equities EMU Index B Cap
224,84 EUR OPCVM +0,59%
DPAM B Equities EMU Index F Cap
929,18 EUR OPCVM +0,59%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap
385,22 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Equities Eur Sust B € Cap
468,12 EUR OPCVM +0,51%
DPAM B Equities Euroland A Dis
247,23 EUR OPCVM +0,62%
DPAM B Equities Euroland B Cap
354,73 EUR OPCVM +0,62%
DPAM B Equities Euroland E Dis
263,26 EUR OPCVM +0,62%
DPAM B Equities Euroland F Cap
405,14 EUR OPCVM +0,62%
DPAM B Equities Europe Div A Dis
209,22 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Equities Europe Div F Cap
441,02 EUR OPCVM +0,67%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap
190,43 EUR OPCVM +0,59%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap
591,68 EUR OPCVM +0,58%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis
311,14 EUR OPCVM +0,51%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
535,23 EUR OPCVM +0,51%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap
191,36 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap
593,93 EUR OPCVM +0,27%
DPAM B Equities World Sust A Dis
261,91 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Equities World Sust B Cap
380,51 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Equities World Sust F Cap
435,40 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus A
288,69 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus B
444,16 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A
151,38 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B
218,54 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E
182,59 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F
247,55 EUR OPCVM -0,02%
DPAM B Real Est Eur Sus E
324,43 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus F
508,94 EUR OPCVM -0,08%
DPAM B Real Estate EMU Sus B
70,78 EUR OPCVM -0,14%
DPAM B Real Estate EMU Sus F
75,71 EUR OPCVM -0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
118,00 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
165,38 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E
146,20 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F
175,39 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
117,51 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W
171,88 EUR OPCVM +0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A
108,65 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B
152,50 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E
115,47 EUR OPCVM +0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
161,38 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
136,62 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
582,50 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E
415,76 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F
620,81 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR
94,26 EUR OPCVM -0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR
157,02 EUR OPCVM -0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
100,05 EUR OPCVM -0,19%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
167,98 EUR OPCVM -0,20%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR
151,16 EUR OPCVM -0,19%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H
1 138,91 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H
1 204,18 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H
1 186,33 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
1 483,92 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H
1 173,62 EUR OPCVM -0,07%
DPAM L Bonds Higher Yield A
87,64 EUR OPCVM -0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield B
319,68 EUR OPCVM -0,10%
DPAM L Bonds Higher Yield E
102,81 EUR OPCVM -0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield F
344,75 EUR OPCVM -0,10%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A
126,62 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B
174,37 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E
113,72 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
186,91 EUR OPCVM -0,05%
DPAM L Patrimonial A
116,04 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Patrimonial B
141,93 EUR OPCVM -0,01%
DPAM L Patrimonial E
128,39 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Patrimonial F
153,48 EUR OPCVM -0,01%
Madeleine Opportunities C
11 963,90 EUR OPCVM -0,05%
Madeleine Opportunities D
11 856,61 EUR OPCVM -0,05%
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