Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	403,27 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,56 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	504,35 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,15 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,42 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,07 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,72 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,90 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,47 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,40 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,59 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,27 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,13 EUR	OPCVM	-0,10%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	199,31 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,87 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,63 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,75 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,97 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	390,06 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	272,12 EUR	OPCVM	+0,87%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	361,11 EUR	OPCVM	+0,87%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	415,94 EUR	OPCVM	+0,88%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	151,84 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	183,24 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	158,84 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	211,33 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	227,15 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	260,39 USD	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 940,43 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 546,02 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	638,11 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	730,42 USD	OPCVM	-0,02%
DPAM B Eqs US Div Sus F	685,73 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	363,18 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 260,93 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	266,61 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	554,47 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,67 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	992,15 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	426,49 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	491,00 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities Euroland A Dis	255,76 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Equities Euroland B Cap	371,33 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Equities Euroland E Dis	273,51 EUR	OPCVM	-0,27%
DPAM B Equities Euroland F Cap	425,80 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	225,55 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	490,20 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	202,62 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	630,40 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	322,02 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	563,69 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	208,85 EUR	OPCVM	-3,09%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	649,33 EUR	OPCVM	-3,10%
DPAM B Equities World Sust A Dis	274,24 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Equities World Sust B Cap	402,24 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Equities World Sust F Cap	462,06 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus A	294,70 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus B	456,29 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	152,48 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	224,32 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	183,13 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	255,12 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Real Est Eur Sus E	329,83 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus F	525,02 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,67 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,97 EUR	OPCVM	-0,26%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,06 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,30 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,83 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,88 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,25 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,88 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,31 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,37 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,58 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,70 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,00 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,96 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,41 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,46 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,94 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,90 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,78 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,49 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 101,10 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 192,80 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 145,01 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 472,10 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 160,98 EUR	OPCVM	-0,09%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,83 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,71 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,44 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,03 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,34 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,65 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,49 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,73 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,12 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,03 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,08 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,27 EUR	OPCVM	+0,10%
Madeleine Opportunities C	12 085,81 EUR	OPCVM	-0,14%
Madeleine Opportunities D	11 977,44 EUR	OPCVM	-0,14%

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valeur	dernier	var.
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SOITEC	117	+21,85%
Pétrole Brent	97,47	+2,06%
TOTALENERGIES	75,93	+2,21%
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