Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,51 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,63 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,51 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,39 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,85 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,54 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,52 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,55 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,27 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,06 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,37 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,99 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,85 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	205,15 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	220,30 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	183,77 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,66 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	341,69 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	393,48 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	278,32 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	369,35 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	425,71 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	153,69 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	185,46 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	160,89 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	214,06 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	234,36 EUR	OPCVM	-0,45%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	274,67 USD	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 035,92 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 625,25 EUR	OPCVM	-0,45%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	649,93 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	755,34 USD	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus F	698,90 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	368,05 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 291,78 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	273,52 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	569,01 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	247,27 EUR	OPCVM	-1,12%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 023,85 EUR	OPCVM	-1,12%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	434,40 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	497,23 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Euroland A Dis	262,96 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities Euroland B Cap	381,80 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,42 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities Euroland F Cap	438,11 EUR	OPCVM	-0,52%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	229,73 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	499,63 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	206,84 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	643,66 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	326,11 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	571,23 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	222,09 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	690,73 EUR	OPCVM	-1,43%
DPAM B Equities World Sust A Dis	277,66 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Equities World Sust B Cap	407,27 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Equities World Sust F Cap	468,16 EUR	OPCVM	-0,30%
DPAM B Real Est Eur Sus A	286,35 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus B	443,38 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,05 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	217,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	177,92 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	247,87 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,71 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Real Est Eur Sus F	510,50 EUR	OPCVM	-0,85%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,42 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	74,61 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,23 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,56 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,19 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,03 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,59 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,40 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,05 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,96 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,42 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,54 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,31 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,63 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	617,90 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,27 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,61 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,74 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,50 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,11 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 099,30 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 190,88 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 143,45 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 470,10 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 158,86 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,63 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,98 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,26 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,39 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,31 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,61 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,51 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,76 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,42 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,47 EUR	OPCVM	+0,17%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,58 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,91 EUR	OPCVM	+0,17%
Madeleine Opportunities C	12 183,94 EUR	OPCVM	-0,09%
Madeleine Opportunities D	12 074,69 EUR	OPCVM	-0,09%

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valeur	dernier	var.
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HAFFNER ENERGY	0,574	-10,45%
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Pétrole Brent	93,73	+2,27%
VALNEVA	2,882	-0,62%

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