Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,44 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,53 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,32 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,75 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,74 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,28 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,13 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,59 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,85 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,07 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,05 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,84 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,67 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	193,62 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	207,28 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	173,53 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	235,53 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	335,69 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	385,51 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	270,65 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	359,06 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	413,06 EUR	OPCVM	-0,50%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	142,34 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	171,80 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	148,65 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	197,75 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	221,41 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	258,71 USD	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 859,39 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 481,72 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	620,73 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	724,51 USD	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs US Div Sus F	665,70 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	359,61 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 236,74 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	260,32 EUR	OPCVM	-1,02%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	541,20 EUR	OPCVM	-1,02%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	235,36 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	973,00 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	409,05 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	481,02 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities Euroland A Dis	251,05 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Equities Euroland B Cap	364,20 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Equities Euroland E Dis	267,83 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Equities Euroland F Cap	416,93 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	216,41 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	469,27 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	198,39 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	616,71 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	315,45 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	551,24 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	210,43 EUR	OPCVM	-0,86%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	654,11 EUR	OPCVM	-0,85%
DPAM B Equities World Sust A Dis	278,20 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Equities World Sust B Cap	407,62 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Equities World Sust F Cap	467,53 EUR	OPCVM	-0,40%
DPAM B Real Est Eur Sus A	287,25 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Real Est Eur Sus B	444,67 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	149,88 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	220,39 EUR	OPCVM	+0,47%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	179,61 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	250,22 EUR	OPCVM	+0,48%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,69 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Real Est Eur Sus F	510,51 EUR	OPCVM	+0,41%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,24 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,43 EUR	OPCVM	+0,57%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	118,04 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,48 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,81 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,39 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,26 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	108,80 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,73 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	115,80 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	161,85 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	136,14 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	580,46 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	414,92 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	619,55 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	95,58 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	159,22 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	101,64 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	170,65 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	153,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 135,33 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 200,52 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 183,98 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 480,98 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 169,02 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	88,30 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	322,17 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	103,79 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	348,02 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	126,94 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	174,84 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	114,21 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	187,72 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,93 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,94 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,64 EUR	OPCVM	-0,02%
DPAM L Patrimonial F EUR	154,85 EUR	OPCVM	-0,01%
Madeleine Opportunities C	11 900,36 EUR	OPCVM	+0,85%
Madeleine Opportunities D	11 793,62 EUR	OPCVM	+0,85%

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Pétrole Brent	94,2	-0,82%
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