Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,85 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	494,03 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,84 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,77 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,77 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,32 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,20 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,72 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,93 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,20 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,13 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,94 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,77 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	192,53 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	206,12 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	172,55 EUR	OPCVM	-0,56%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	235,42 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	335,54 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	385,35 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	275,18 EUR	OPCVM	+1,67%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	365,08 EUR	OPCVM	+1,68%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	419,99 EUR	OPCVM	+1,68%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	142,60 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	172,12 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	148,93 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	198,11 EUR	OPCVM	+0,18%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	220,99 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	258,68 USD	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 854,03 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 476,96 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	621,89 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	727,17 USD	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs US Div Sus F	666,95 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	361,17 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 246,42 EUR	OPCVM	+0,43%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	259,34 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	539,17 EUR	OPCVM	-0,38%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	234,84 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	970,85 EUR	OPCVM	-0,22%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	406,53 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	479,05 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland A Dis	250,77 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Euroland B Cap	363,79 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Euroland E Dis	267,54 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Euroland F Cap	416,47 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	215,07 EUR	OPCVM	-0,62%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	466,40 EUR	OPCVM	-0,61%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	197,50 EUR	OPCVM	-0,45%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	613,97 EUR	OPCVM	-0,44%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	314,15 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	548,99 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	209,44 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	651,04 EUR	OPCVM	-0,47%
DPAM B Equities World Sust A Dis	280,06 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities World Sust B Cap	410,35 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Equities World Sust F Cap	470,66 EUR	OPCVM	+0,67%
DPAM B Real Est Eur Sus A	287,41 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus B	444,91 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	149,90 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	220,42 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	179,63 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	250,25 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,87 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus F	510,79 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	72,32 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	77,52 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	118,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,46 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,80 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,25 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	108,83 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,76 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	115,83 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	161,89 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	136,32 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,22 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	415,47 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	620,38 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	95,62 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	159,29 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	101,68 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	170,72 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	153,09 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 137,83 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 203,17 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 186,60 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 484,25 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 171,59 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	88,30 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	322,16 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	103,79 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	348,01 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	127,09 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,04 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	114,34 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	187,94 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,19 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,23 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,93 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,16 EUR	OPCVM	+0,20%
Madeleine Opportunities C	11 919,77 EUR	OPCVM	+0,16%
Madeleine Opportunities D	11 812,85 EUR	OPCVM	+0,16%

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