Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	402,46 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	490,56 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,45 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,41 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,89 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,58 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,49 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	80,49 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,24 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,00 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,33 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,94 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	68,80 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	203,12 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	218,13 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	181,94 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	239,60 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	341,60 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	393,38 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	277,97 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	368,89 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	425,19 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	156,11 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	188,37 EUR	OPCVM	+1,79%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	163,42 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	217,43 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	231,89 EUR	OPCVM	-1,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	272,25 USD	OPCVM	-1,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 003,89 EUR	OPCVM	-1,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 597,43 EUR	OPCVM	-1,06%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	640,01 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	750,34 USD	OPCVM	-1,16%
DPAM B Eqs US Div Sus F	688,27 EUR	OPCVM	-1,15%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	364,17 EUR	OPCVM	-1,05%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 267,59 EUR	OPCVM	-1,06%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	273,10 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	568,15 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	245,39 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 016,11 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	434,66 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	498,52 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Euroland A Dis	263,13 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM B Equities Euroland B Cap	382,06 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Euroland E Dis	281,62 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Euroland F Cap	438,42 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	229,87 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	499,96 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	206,60 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	642,92 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	326,96 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	572,74 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	216,49 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	673,30 EUR	OPCVM	+0,84%
DPAM B Equities World Sust A Dis	275,47 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities World Sust B Cap	404,07 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Equities World Sust F Cap	464,48 EUR	OPCVM	-0,79%
DPAM B Real Est Eur Sus A	287,41 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus B	445,02 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,62 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	218,63 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	178,61 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	248,83 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus E	321,91 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus F	512,41 EUR	OPCVM	+0,39%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	69,63 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	74,83 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,23 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,56 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,19 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,02 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,60 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,39 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,95 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,41 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	132,56 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	578,40 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	402,70 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	618,00 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	91,92 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	161,99 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,37 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	173,84 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,51 EUR	OPCVM	-0,25%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 097,73 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 189,19 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 141,84 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 468,03 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 157,21 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,60 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,86 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,22 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,26 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,10 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,32 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,33 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,45 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM L Patrimonial A EUR	117,23 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM L Patrimonial B EUR	144,26 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Patrimonial E EUR	129,36 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM L Patrimonial F EUR	156,68 EUR	OPCVM	-0,15%
Madeleine Opportunities C	12 126,34 EUR	OPCVM	-0,92%
Madeleine Opportunities D	12 017,60 EUR	OPCVM	-0,92%

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valeur	dernier	var.
Pétrole Brent	93,7	+0,49%
CAC 40	8 484,43	+0,37%
Or	4 608,19	0,00%
EUR/USD SPOT	1,16765	0,00%
TOTALENERGIES	77,44	-1,12%

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