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Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND


Société d'investissement à capital variable


Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg


R.C.S. B-27.128


AVIS AUX ACTIONNAIRES



Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :


1. Changement de frais


Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :


a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR
412,40 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR
493,70 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR
505,51 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis
150,16 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap
250,44 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap
255,83 EUR OPCVM 0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis
46,84 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap
81,71 EUR OPCVM +0,04%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis
49,67 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap
85,10 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis
54,55 EUR OPCVM +0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap
66,90 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap
69,69 EUR OPCVM +0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap
172,53 EUR OPCVM +0,11%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap
184,06 EUR OPCVM +0,11%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap
155,31 EUR OPCVM +0,11%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A
216,60 EUR OPCVM +0,43%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B
305,47 EUR OPCVM +0,42%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
349,59 EUR OPCVM +0,43%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis
249,21 EUR OPCVM +0,54%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap
328,73 EUR OPCVM +0,54%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap
376,67 EUR OPCVM +0,54%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis
125,97 EUR OPCVM +0,45%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap
151,86 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis
131,06 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap
174,16 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap
197,06 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap
229,83 USD OPCVM +0,50%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap
2 536,32 EUR OPCVM +0,46%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap
2 218,75 EUR OPCVM +0,45%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap
585,57 EUR OPCVM +0,37%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD
682,05 USD OPCVM +0,41%
DPAM B Eqs US Div Sus F
625,83 EUR OPCVM +0,37%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap
327,03 EUR OPCVM +0,45%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap
2 032,02 EUR OPCVM +0,45%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B ?
233,33 EUR OPCVM +0,63%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap
484,19 EUR OPCVM +0,64%
DPAM B Equities EMU Index B Cap
212,13 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Equities EMU Index F Cap
876,21 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap
361,54 EUR OPCVM +0,26%
DPAM B Equities Eur Sust B ? Cap
447,54 EUR OPCVM +0,30%
DPAM B Equities Euroland A Dis
233,46 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Euroland B Cap
334,94 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Euroland E Dis
248,24 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Euroland F Cap
382,02 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Europe Div A Dis
196,37 EUR OPCVM +0,27%
DPAM B Equities Europe Div F Cap
413,33 EUR OPCVM +0,27%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap
179,36 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap
557,04 EUR OPCVM +0,24%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis
297,45 EUR OPCVM +0,31%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap
510,99 EUR OPCVM +0,31%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap
183,20 EUR OPCVM +0,40%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap
568,32 EUR OPCVM +0,40%
DPAM B Equities World Sust A Dis
263,57 EUR OPCVM +0,39%
DPAM B Equities World Sust B Cap
382,90 EUR OPCVM +0,39%
DPAM B Equities World Sust F Cap
437,55 EUR OPCVM +0,39%
DPAM B Real Est Eur Sus A
286,39 EUR OPCVM +0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus B
440,60 EUR OPCVM +0,05%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A
151,05 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B
218,07 EUR OPCVM +0,08%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E
181,94 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F
246,67 EUR OPCVM +0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus E
321,39 EUR OPCVM +0,06%
DPAM B Real Est Eur Sus F
504,16 EUR OPCVM +0,06%
DPAM B Real Estate EMU Sus B
72,38 EUR OPCVM +0,07%
DPAM B Real Estate EMU Sus F
77,32 EUR OPCVM +0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A
116,71 EUR OPCVM +0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B
163,57 EUR OPCVM +0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E
146,20 EUR OPCVM +0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F
173,31 EUR OPCVM +0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L
116,32 EUR OPCVM +0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W
169,85 EUR OPCVM +0,08%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A
107,88 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B
151,41 EUR OPCVM +0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E
114,56 EUR OPCVM +0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F
160,12 EUR OPCVM +0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A
136,39 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B
581,50 EUR OPCVM -0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E
414,75 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F
619,30 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR
93,10 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR
155,08 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR
98,72 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
165,75 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR
149,40 EUR OPCVM 0,00%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H
1 145,29 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H
1 210,85 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H
1 192,29 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H
1 491,37 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H
1 180,66 EUR OPCVM -0,08%
DPAM L Bonds Higher Yield A
86,35 EUR OPCVM -0,23%
DPAM L Bonds Higher Yield B
314,96 EUR OPCVM -0,22%
DPAM L Bonds Higher Yield E
101,20 EUR OPCVM -0,22%
DPAM L Bonds Higher Yield F
339,38 EUR OPCVM -0,22%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A
126,45 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B
174,12 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E
113,47 EUR OPCVM -0,02%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F
186,51 EUR OPCVM -0,01%
DPAM L Patrimonial A
114,83 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Patrimonial B
140,54 EUR OPCVM +0,10%
DPAM L Patrimonial E
126,93 EUR OPCVM +0,11%
DPAM L Patrimonial F
151,90 EUR OPCVM +0,10%
Madeleine Opportunities C
12 050,49 EUR OPCVM -0,14%
Madeleine Opportunities D
11 942,42 EUR OPCVM -0,14%
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