Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,15 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,87 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,60 EUR	OPCVM	-0,18%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,74 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,00 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,61 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,11 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,58 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,87 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,10 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	53,03 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,82 EUR	OPCVM	-0,34%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,69 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	199,11 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	213,51 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	178,57 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,92 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	339,20 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	390,05 EUR	OPCVM	-0,35%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	275,05 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	364,99 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	420,11 EUR	OPCVM	+2,17%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	141,06 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	170,23 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	147,45 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	196,17 EUR	OPCVM	-0,13%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	223,41 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	257,88 USD	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 889,81 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 505,71 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	633,83 EUR	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	730,57 USD	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Div Sus F	680,62 EUR	OPCVM	+1,69%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	363,29 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 261,00 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	260,22 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	541,04 EUR	OPCVM	-0,70%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	243,51 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 007,76 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	410,54 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	493,22 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Euroland A Dis	262,05 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland B Cap	380,44 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland E Dis	280,03 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Euroland F Cap	435,94 EUR	OPCVM	-0,41%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	217,12 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	471,53 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	201,45 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	626,62 EUR	OPCVM	-0,24%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	323,47 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	565,84 EUR	OPCVM	-0,29%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	221,65 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	688,99 EUR	OPCVM	-0,33%
DPAM B Equities World Sust A Dis	282,69 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Equities World Sust B Cap	414,61 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Equities World Sust F Cap	475,93 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Real Est Eur Sus A	280,48 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Real Est Eur Sus B	434,27 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	146,43 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	215,41 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	175,72 EUR	OPCVM	-0,37%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	244,81 EUR	OPCVM	-0,36%
DPAM B Real Est Eur Sus E	313,55 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Real Est Eur Sus F	499,32 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,28 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,42 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,92 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,10 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,53 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,79 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,97 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,93 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,37 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,59 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,27 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,49 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,53 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	620,82 EUR	OPCVM	-0,23%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,11 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	162,33 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	97,48 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	174,04 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	155,96 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 110,55 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 203,01 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 154,48 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 484,28 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 171,19 EUR	OPCVM	-0,28%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,76 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	324,45 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,31 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	350,59 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,63 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,06 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,70 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,08 EUR	OPCVM	-0,11%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,62 EUR	OPCVM	-0,21%
DPAM L Patrimonial B EUR	143,57 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM L Patrimonial E EUR	128,57 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,78 EUR	OPCVM	-0,19%
Madeleine Opportunities C	12 063,07 EUR	OPCVM	+0,78%
Madeleine Opportunities D	11 954,92 EUR	OPCVM	+0,78%

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valeur	dernier	var.
2CRSI	22	-13,39%
CAC 40	8 400,11	-0,25%
Pétrole Brent	77,61	-3,45%
SOITEC	129,45	+9,24%
SOCIETE GENERALE	78,92	+1,61%

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