Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	410,69 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	491,66 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	503,51 EUR	OPCVM	-0,12%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	150,38 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	250,82 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	256,25 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,50 EUR	OPCVM	-0,19%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,11 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	49,32 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,50 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	54,15 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,41 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,19 EUR	OPCVM	-0,20%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	179,68 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	191,84 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	161,65 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	217,61 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	306,90 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	351,48 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	247,59 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	326,60 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	374,50 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	125,87 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	151,74 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	131,05 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	174,15 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	197,61 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	233,52 USD	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 545,37 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 223,55 EUR	OPCVM	-0,06%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	573,44 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	676,72 USD	OPCVM	-0,15%
DPAM B Eqs US Div Sus F	613,31 EUR	OPCVM	-0,15%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	326,38 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 028,55 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	238,95 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	495,97 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	217,71 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	899,51 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	372,90 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	451,59 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Equities Euroland A Dis	237,28 EUR	OPCVM	+0,61%
DPAM B Equities Euroland B Cap	340,44 EUR	OPCVM	+0,61%
DPAM B Equities Euroland E Dis	252,50 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Euroland F Cap	388,57 EUR	OPCVM	+0,62%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	202,53 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	426,63 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	184,30 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	572,53 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	300,15 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	516,00 EUR	OPCVM	+0,42%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	182,47 EUR	OPCVM	-0,16%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	566,16 EUR	OPCVM	-0,17%
DPAM B Equities World Sust A Dis	261,63 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities World Sust B Cap	380,09 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Equities World Sust F Cap	434,65 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Real Est Eur Sus A	284,99 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Real Est Eur Sus B	438,47 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	149,58 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	215,95 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	180,30 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	244,45 EUR	OPCVM	+0,56%
DPAM B Real Est Eur Sus E	320,07 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Real Est Eur Sus F	502,09 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	70,79 EUR	OPCVM	+0,58%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	75,68 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield A	117,28 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield B	164,38 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield F	174,25 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield L	116,84 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield W	170,77 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A	108,28 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B	151,97 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E	115,03 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F	160,77 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	135,89 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	579,37 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	413,39 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	617,26 EUR	OPCVM	-0,07%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	93,18 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	155,22 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,86 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	165,99 EUR	OPCVM	+0,34%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	149,48 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 137,55 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 202,71 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 184,59 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 481,75 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 172,44 EUR	OPCVM	-0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield A	86,84 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield B	316,75 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield E	101,82 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Higher Yield F	341,46 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A	125,85 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B	173,31 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E	112,99 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F	185,71 EUR	OPCVM	-0,03%
DPAM L Patrimonial A	114,76 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial B	140,45 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM L Patrimonial E	126,92 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM L Patrimonial F	151,88 EUR	OPCVM	+0,10%
Madeleine Opportunities C	12 050,89 EUR	OPCVM	+0,94%
Madeleine Opportunities D	11 942,81 EUR	OPCVM	+0,94%

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