Petercam L Fund : Avis aux actionnaires

information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	404,57 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,14 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,07 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,38 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	253,82 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	45,90 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,22 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,68 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	84,76 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,80 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,53 EUR	OPCVM	+0,21%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,42 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	207,53 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	222,84 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	185,92 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	244,12 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	348,05 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	400,75 EUR	OPCVM	+0,26%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	285,92 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	379,44 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	437,27 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	154,51 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	186,44 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	161,72 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	215,17 EUR	OPCVM	+0,29%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	238,68 EUR	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	276,89 USD	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 091,43 EUR	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 673,95 EUR	OPCVM	+0,79%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	660,77 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	765,46 USD	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs US Div Sus F	710,48 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	376,37 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 343,47 EUR	OPCVM	+0,60%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	277,08 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	576,38 EUR	OPCVM	+0,12%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	250,57 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 037,49 EUR	OPCVM	+0,16%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	436,63 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	504,54 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Equities Euroland A Dis	268,57 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Euroland B Cap	389,96 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM B Equities Euroland E Dis	287,39 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Euroland F Cap	447,41 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	230,91 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	502,15 EUR	OPCVM	+0,11%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	209,31 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	651,31 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	330,91 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	579,56 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	225,31 EUR	OPCVM	+0,95%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	700,71 EUR	OPCVM	+0,95%
DPAM B Equities World Sust A Dis	285,39 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Equities World Sust B Cap	418,61 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Equities World Sust F Cap	481,13 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM B Real Est Eur Sus A	293,26 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus B	454,07 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	151,61 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	223,04 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	182,18 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	253,80 EUR	OPCVM	+0,10%
DPAM B Real Est Eur Sus E	328,42 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Est Eur Sus F	522,76 EUR	OPCVM	+0,09%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,15 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,46 EUR	OPCVM	-0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	115,34 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	166,72 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	177,34 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	118,15 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	173,75 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	107,40 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	154,05 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,95 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	163,41 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,24 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,33 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,70 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	621,08 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,74 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,44 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,23 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,37 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,91 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 104,73 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 196,76 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 149,03 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 477,28 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 164,63 EUR	OPCVM	+0,19%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,93 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	325,10 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,59 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	351,57 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,87 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	176,41 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	111,01 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	189,61 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM L Patrimonial A EUR	118,12 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Patrimonial B EUR	145,26 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Patrimonial E EUR	130,34 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Patrimonial F EUR	157,74 EUR	OPCVM	+0,04%
Madeleine Opportunities C	12 395,15 EUR	OPCVM	-0,47%
Madeleine Opportunities D	12 284,00 EUR	OPCVM	-0,47%

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