Petercam L Fund : Avis aux actionnaires
information fournie par Boursorama 01/12/2016 à 10:00

PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	405,00 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	493,68 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	506,38 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	148,68 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	252,90 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	258,50 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	46,07 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	81,53 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	48,83 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	85,03 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	52,99 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	66,77 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	69,64 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	197,15 EUR	OPCVM	+2,13%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	211,37 EUR	OPCVM	+2,14%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	176,83 EUR	OPCVM	+2,13%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,93 EUR	OPCVM	+1,85%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	339,21 EUR	OPCVM	+1,85%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	390,00 EUR	OPCVM	+1,85%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	267,26 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	354,65 EUR	OPCVM	-0,01%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	408,14 EUR	OPCVM	0,00%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	142,68 EUR	OPCVM	+1,13%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	172,19 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	149,13 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	198,40 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	222,75 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	259,09 USD	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	2 880,83 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 498,58 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	623,41 EUR	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	724,10 USD	OPCVM	-0,05%
DPAM B Eqs US Div Sus F	669,33 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	356,92 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 221,28 EUR	OPCVM	-0,04%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	260,98 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	542,58 EUR	OPCVM	+1,14%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,82 EUR	OPCVM	+2,06%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	992,45 EUR	OPCVM	+2,06%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	410,48 EUR	OPCVM	+1,90%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	488,71 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Equities Euroland A Dis	257,55 EUR	OPCVM	+1,94%
DPAM B Equities Euroland B Cap	373,91 EUR	OPCVM	+1,94%
DPAM B Equities Euroland E Dis	275,17 EUR	OPCVM	+1,94%
DPAM B Equities Euroland F Cap	428,38 EUR	OPCVM	+1,94%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	217,09 EUR	OPCVM	+1,91%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	471,38 EUR	OPCVM	+1,91%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	200,40 EUR	OPCVM	+1,84%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	623,29 EUR	OPCVM	+1,84%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	320,51 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	560,57 EUR	OPCVM	+2,00%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	209,77 EUR	OPCVM	+1,39%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	652,00 EUR	OPCVM	+1,39%
DPAM B Equities World Sust A Dis	274,96 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Equities World Sust B Cap	403,27 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Equities World Sust F Cap	462,85 EUR	OPCVM	+0,38%
DPAM B Real Est Eur Sus A	284,89 EUR	OPCVM	+1,98%
DPAM B Real Est Eur Sus B	441,10 EUR	OPCVM	+1,98%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	148,84 EUR	OPCVM	+1,82%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	218,96 EUR	OPCVM	+1,82%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	178,59 EUR	OPCVM	+1,82%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	248,80 EUR	OPCVM	+1,83%
DPAM B Real Est Eur Sus E	318,43 EUR	OPCVM	+1,98%
DPAM B Real Est Eur Sus F	507,08 EUR	OPCVM	+1,98%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	71,16 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	76,36 EUR	OPCVM	+1,80%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,81 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	165,94 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	176,35 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	117,69 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	172,78 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,82 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	153,21 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,24 EUR	OPCVM	+0,05%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,40 EUR	OPCVM	+0,06%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	133,25 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	581,40 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	404,44 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	620,68 EUR	OPCVM	+0,23%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	91,44 EUR	OPCVM	+0,49%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	161,15 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	96,76 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	172,75 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	154,84 EUR	OPCVM	+0,49%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 110,39 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 202,77 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 154,23 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 483,96 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 171,08 EUR	OPCVM	+0,24%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	85,57 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	323,74 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	100,08 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	349,79 EUR	OPCVM	+0,25%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	123,30 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	175,59 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	110,40 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	188,57 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM L Patrimonial A EUR	116,04 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Patrimonial B EUR	142,93 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Patrimonial E EUR	127,91 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Patrimonial F EUR	155,08 EUR	OPCVM	+0,32%
Madeleine Opportunities C	11 919,31 EUR	OPCVM	+0,60%
Madeleine Opportunities D	11 812,44 EUR	OPCVM	+0,60%

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CAC 40	8 384,01	+0,40%
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TOTALENERGIES	73	-4,43%
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