2016 à 10:00
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PETERCAM L FUND

Société d'investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-27.128

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de PETERCAM L FUND (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

1. Changement de frais

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 2 janvier 2017, la structure de frais de la SICAV sera la suivante :

a) Compartiment LIQUIDITY EUR&FRN

Valeurs associées

DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term A EUR	398,35 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term B EUR	485,57 EUR	OPCVM	+0,31%
DPAM B Bonds EUR Govt Medium Term F EUR	498,43 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y A Dis	149,56 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y B Cap	254,15 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds EUR S/T 1 Y F Cap	259,87 EUR	OPCVM	+0,02%
DPAM B Bonds Eur Govt A Dis	44,92 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt B Cap	79,49 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt E Dis	47,65 EUR	OPCVM	+0,44%
DPAM B Bonds Eur Govt F Cap	82,97 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt IG A Dis	51,68 EUR	OPCVM	+0,45%
DPAM B Bonds Eur Govt IG B Cap	65,12 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Bonds Eur Govt IG F Cap	67,96 EUR	OPCVM	+0,46%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap	200,97 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val F Cap	215,99 EUR	OPCVM	+0,73%
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val L Cap	179,90 EUR	OPCVM	+0,72%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust A	237,22 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust B	338,22 EUR	OPCVM	+1,08%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F	389,77 EUR	OPCVM	+1,09%
DPAM B Eqs NewGems Sust A Dis	280,18 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Eqs NewGems Sust B Cap	371,83 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap	428,88 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Eqs Sust Food Trends A Dis	158,91 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Eqs Sust Food Trends B Cap	191,76 EUR	OPCVM	-0,32%
DPAM B Eqs Sust Food Trends E Dis	166,49 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	221,51 EUR	OPCVM	-0,31%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B EUR Cap	237,92 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Behavioral Val B USD Cap	274,28 USD	OPCVM	+1,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap	3 084,27 EUR	OPCVM	+1,21%
DPAM B Eqs US Behavioral Val L EUR Cap	2 663,19 EUR	OPCVM	+1,20%
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap	647,03 EUR	OPCVM	+0,68%
DPAM B Eqs US Div Sus B USD	744,88 USD	OPCVM	+0,68%
DPAM B Eqs US Div Sus F	696,34 EUR	OPCVM	+0,69%
DPAM B Eqs US Idx B EUR Cap	376,90 EUR	OPCVM	+1,41%
DPAM B Eqs US Idx F EUR Cap	2 347,48 EUR	OPCVM	+1,41%
DPAM B Eqs World exJPEU&US Idx B	272,69 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B EqsWd exJpnErp&USAIdxFCap	567,44 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Equities EMU Index B Cap	239,35 EUR	OPCVM	-1,16%
DPAM B Equities EMU Index F Cap	1 003,10 EUR	OPCVM	+1,19%
DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap	426,40 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM B Equities Eur Sust B Cap	490,93 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities Euroland A Dis	260,57 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM B Equities Euroland B Cap	378,36 EUR	OPCVM	+1,31%
DPAM B Equities Euroland E Dis	279,08 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities Euroland F Cap	434,47 EUR	OPCVM	+1,32%
DPAM B Equities Europe Div A Dis	225,50 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Europe Div F Cap	490,82 EUR	OPCVM	+0,15%
DPAM B Equities Europe Idx B Cap	203,70 EUR	OPCVM	+1,03%
DPAM B Equities Europe Idx F Cap	634,06 EUR	OPCVM	+1,03%
DPAM B Equities Europe Sust A Dis	321,98 EUR	OPCVM	+1,15%
DPAM B Equities Europe Sust F Cap	564,43 EUR	OPCVM	+1,16%
DPAM B Equities Japan Idx B Cap	223,94 EUR	OPCVM	-0,67%
DPAM B Equities Japan Idx F Cap	701,38 EUR	OPCVM	+0,74%
DPAM B Equities World Sust A Dis	280,94 EUR	OPCVM	+1,37%
DPAM B Equities World Sust B Cap	412,10 EUR	OPCVM	+1,38%
DPAM B Equities World Sust F Cap	474,05 EUR	OPCVM	+1,38%
DPAM B Real Est Eur Sus A	270,32 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Real Est Eur Sus B	418,54 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Real Est Eur Sus Div A	139,74 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div B	205,58 EUR	OPCVM	+0,50%
DPAM B Real Est Eur Sus Div E	168,06 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus Div F	234,13 EUR	OPCVM	+0,51%
DPAM B Real Est Eur Sus E	302,99 EUR	OPCVM	+0,55%
DPAM B Real Est Eur Sus F	482,28 EUR	OPCVM	+0,54%
DPAM B Real Estate EMU Sus B	64,72 EUR	OPCVM	+0,20%
DPAM B Real Estate EMU Sus F	69,61 EUR	OPCVM	+0,22%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld A EUR	114,11 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld B EUR	164,94 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld F EUR	175,56 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld L EUR	116,83 EUR	OPCVM	+0,07%
DPAM L Bonds EUR Corporate Hi Yld W EUR	171,98 EUR	OPCVM	+0,08%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield E	146,20 EUR	OPCVM	+0,01%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T A EUR	106,65 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T B EUR	152,98 EUR	OPCVM	+0,03%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T E EUR	113,21 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR High Yield S/T F EUR	162,35 EUR	OPCVM	+0,04%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A	130,79 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable B	570,67 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable E	397,46 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable F	609,97 EUR	OPCVM	+0,32%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust A EUR	92,54 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR	163,09 EUR	OPCVM	+0,36%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust E EUR	98,08 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR	175,11 EUR	OPCVM	+0,37%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust L EUR	156,50 EUR	OPCVM	+0,35%
DPAM L Bonds Government Sust A EUR H	1 086,37 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Government Sust B EUR H	1 176,90 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Government Sust E EUR H	1 130,36 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	1 453,27 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Government Sust L EUR H	1 144,99 EUR	OPCVM	+0,33%
DPAM L Bonds Higher Yield A EUR	84,87 EUR	OPCVM	+0,13%
DPAM L Bonds Higher Yield B EUR	321,12 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield E EUR	99,42 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Higher Yield F EUR	347,45 EUR	OPCVM	+0,14%
DPAM L Bonds Universalis Uncons A EUR	122,00 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM L Bonds Universalis Uncons B EUR	173,76 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM L Bonds Universalis Uncons E EUR	109,39 EUR	OPCVM	+0,30%
DPAM L Bonds Universalis Uncons F EUR	186,86 EUR	OPCVM	+0,31%
Madeleine Opportunities C	11 827,11 EUR	OPCVM	-0,52%
Madeleine Opportunities D	11 721,05 EUR	OPCVM	-0,52%

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