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OL GROUPE : COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS 2015/2016

Actusnews22/02/2016 à 16:00

Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat

(en K€) 1er semestre 2015/2016 % du C.A 1er semestre 2014/2015 % du C.A
         
Produits des activités 107 825 100% 52 520 100%
Produits des activités (hors contrats joueurs) 81 661 76% 48 622 93%
Achats consommés -8 172 -8% -7 337 -14%
Charges externes -10 627 -10% -8 494 -16%
Impôts, taxes et versements assimilés -1 731 -2% -3 572 -7%
Charges de personnel -46 565 -43% -36 445 -69%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs 14 567 14% -7 226 -14%
Dotations aux amortissements et provisions nettes -2 248 -2% 1 127 2%
Autres produits et charges opérationnels courants -745 -1% -511 -1%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs 11 574 11% -6 611 -13%
Produits de cession des contrats joueurs 26 163 24% 3 898 7%
Valeur résiduelle des contrats joueurs   0 0%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs 26 163 24% 3 898 7%
Dotations aux amortissements et provisions nettes -6 915 -6% -5 122 -10%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs 19 249 18% -1 224 -2%
Excédent brut d'exploitation 40 730 38% -3 328 -6%
         
Résultat opérationnel courant 30 823 29% -7 835 -15%
Autres produits et charges opérationnels non courants        
Résultat opérationnel 30 823 29% -7 835 -15%
Résultat financier -806 -1% -1 478 -3%
Résultat avant impôt 30 017 28% -9 313 -18%
Charge d'impôt -10 384 -10% -201 0%
Quote part de résultat net des entreprises associées        
Résultat net de l'exercice 19 633 18% -9 513 -18%
Résultat revenant aux actionnaires de la société 19 709 18% -9 396 -18%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires -76   -117  
         
Résultat net par action 0,43   -0,73  
Résultat net par action dilué 0,20   -0,12  
         
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€) 1er semestre 2015/2016   1er semestre 2014/2015  
Ecarts actuariels sur engagements de retraite 0   0  
Eléments non recyclables au compte de résultat 0   0  
Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade -794   -2 380  
ID correspondant 273   819  
Eléments recyclables au compte de résultat -521   -1 561  
Résultat global 19 112   -11 074  
Résultat global revenant aux actionnaires 19 188   -10 957  
Résultat global revenant aux minoritaires -76   -117  

Comptes consolidés semestriels - Bilan

 

Actif

Montants nets
(en K€)
31/12/15 30/06/15
     
Immobilisations incorporelles    
Goodwills 1 866  1 866 
Contrats joueurs 42 573  8 362 
Autres immobilisations incorporelles 876  853 
     
Immobilisations corporelles 392 666  321 585 
     
Autres actifs financiers 2 781  2 884 
     
Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an) 2 940   
     
Participations dans les entreprises associées
     
Impôts différés 8 134  13 014 
     
Actifs non courants 451 836 348 565
     
Stocks 2 378  1 180 
     
Créances clients 50 494  28 084 
     
Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an) 14 149  5 681 
     
Autres actifs financiers courants 8 855  15 649 
Autres actifs courants et comptes de régularisation 33 412  29 016 
     
Trésorerie et équivalents de trésorerie    
Valeurs mobilières de placement 19 526  35 294 
Disponibilités 3 765  4 010 
     
Actifs courants 132 581 118 916
     
TOTAL ACTIF 584 416 467 481

Passif

Montants nets 31/12/15 30/06/15
(en K€)    
     
Capital 70 466  70 444 
Primes 103 350  103 338 
Réserves -118 711  -98 781 
Autres fonds propres 77 956  80 020 
Résultat revenant aux actionnaires de la société 19 709  -21 434 
Capitaux propres part du groupe 152 770 133 586
     
Intérêts minoritaires 2 785 2 841
     
Total capitaux propres 155 555 136 427
     
Emprunt obligataire Grand Stade 119 071  115 317 
Emprunt bancaire "mini-perm" Grand Stade 128 817  60 988 
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) 20 703  20 559 
     
Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an) 6 501  247 
     
Autres passifs non courants 24 714  25 632 
     
Impôts différés    
     
Provision pour engagement de retraite 1 197  1 075 
     
Passifs non courants 301 002 223 817
     
Provisions (part à -1 an) 1 569  273 
     
Dettes financières (part à -1 an)    
Découverts bancaires 417  564 
Autres emprunts & dettes financières 1 004  802 
Emprunt OCEANE/nominal (part à -1 an) 3 887 
Fournisseurs & comptes rattachés 11 556  10 463 
Dettes fiscales et sociales 43 082  36 761 
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an) 18 299  1 884 
Autres passifs courants et comptes de régularisation 51 931  52 603 
     
Passifs courants 127 857 107 237
     
TOTAL PASSIF 584 416 467 481


Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie

(en K€) 31/12/15 31/12/14
Résultat net 19 633 -9 513
Résultat net des entreprises associées 0 0
Amortissements et provisions 9 154 3 877
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie -872 -1 052
Plus-values de cession des contrats joueurs -26 163 -3 898
Plus-values de cession des autres immobilisations -16 0
Charges d'impôt 10 384 201
Capacité d'autofinancement avant impôt 12 120 -10 385
Dividendes reçus des entreprises associées 0 0
Impôt payé -140 13
Coût de l'endettement financier brut 277 848
Clients et autres débiteurs -15 682 -21 310
Fournisseurs et autres créditeurs 1 492 6 563
Variation du besoin en fonds de roulement -14 190 -14 747
Flux net de trésorerie généré par l'activité -1 933 -24 271
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes -18 457 -3 175
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles -101 -4
Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du stade -77 651 -61 344
Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors stade -6 377 -304
Acquisitions d'immobilisations financières -234 -248
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances 14 755 9 568
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés 337 96
Cession de filiales nette de trésorerie acquise    
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements -87 728 -55 411
Augmentation de capital 0  
Dividendes versés aux intérêts minoritaires 0 -26
Souscriptions d'emprunts 1 050 23 034
Frais d'émission d'emprunt -322 -1 265
Emprunt obligataire Parc OL 0 51 000
Emprunt bancaire "mini perm" Parc OL 66 610  
Subvention CNDS encaissée 4 000 4 000
Intérêts versés -277 -1 682
Variation des autres fonds propres 0 -34
Remboursements d'emprunts -365 -346
Remboursement partiel de l'emprunt OCEANE -3 994  
Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement 6 794 12 523
Titres d'auto-contrôle 300 240
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 73 796 87 444
Trésorerie d'ouverture 38 740 3 248
Variation de trésorerie -15 865 7 762
Trésorerie de clôture 22 875 11 009
    1
(en K€) 31/12/15 31/12/14
Valeurs mobilières de placement 19 526 9 679
Disponibilités 3 765 1 487
Découverts bancaires -416 -157
Trésorerie de clôture 22 875 11 009

Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43222-OL-comptes-consolides-resumes-au-311215.pdf

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