Les actions ont chuté jeudi, tandis que le dollar a trébuché, l'euphorie des vents favorables du marché en début de semaine s'étant dissipée, les traders attendant les données américaines plus tard dans la journée pour d'autres catalyseurs.
Les prix du pétrole ont chuté sur les attentes d'un potentiel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran, avec les contrats à terme du brut Brent et du brut américain chutant de plus de 2 % chacun.
Les rendements des obligations du Trésor américain ont été élevés et le rendement de référence à 10 ans a atteint un sommet en un mois, en partie en raison des inquiétudes suscitées par le programme budgétaire de Donald Trump qui ajouterait des milliers de milliards de dollars à la dette américaine.
Les investisseurs ont été accueillis par une pléthore de bonnes nouvelles en début de semaine, allant d'une trêve de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine à une série d'accords d'investissement qui ont fait les gros titres au Moyen-Orient lors de la tournée de Trump dans le Golfe, dans des mouvements qui ont redonné vie à des actions mondiales malmenées.
Mais la plupart de l'optimisme est retombé jeudi, laissant l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon en baisse de 0,15 % et les contrats à terme de Wall Street légèrement en baisse après avoir enregistré des gains marginaux au cours de la séance de la nuit en espèces.
"Nous avons eu une énorme fête, tout le monde a la gueule de bois, et maintenant nous récupérons et attendons la prochaine grande fête", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
Si l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine a donné aux marchés quelques raisons de se réjouir, l'absence de clarté sur les politiques commerciales de Donald Trump a laissé les marchés avec un sentiment d'incertitude persistante sur les perspectives économiques mondiales. Les investisseurs attendaient également des précisions sur les accords commerciaux conclus avec d'autres pays.
"J'ai l'impression qu'il y a un peu de réticence à faire monter le marché à partir de maintenant", a déclaré Tony Sycamore. "Je ne pense pas que les investisseurs étrangers se précipiteront pour reprendre la surpondération qu'ils avaient dans les actions américaines en raison de la confiance qui a été ébranlée au cours des événements de ces deux derniers mois, à la fois par les tarifs douaniers et les législateurs."
L'Europe s'attendait également à une ouverture morose, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 étant en baisse de 0,17 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX se sont repliés de 0,23 %. Les contrats à terme sur le FTSE ont peu varié.
Au Japon, le Nikkei a baissé de 0,85 %. L'indice chinois des valeurs vedettes CSI300 a reculé de 0,63 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,55 %.
Pour l'instant, les investisseurs attendaient les données de jeudi sur les ventes au détail et les bénéfices de Walmart, un indicateur du secteur de la vente au détail aux États-Unis, pour prendre le pouls de la confiance des consommateurs. Un résultat décevant pourrait alimenter les craintes d'une récession dans la première économie mondiale, ce qui pèserait sur les marchés.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit également s'exprimer plus tard dans la journée, où l'accent sera mis sur tout indice concernant les perspectives pour les taux américains.
Dollar Fragile
Sur le front des devises, le dollar peine à prolonger ses fortes progressions du début de semaine, reculant de 0,55 % face au yen à 145,99. L'euro a progressé de 0,2 % à 1,1193 dollar.
Les mouvements contre le won coréen ont été particulièrement agités pour la deuxième journée consécutive, après les nouvelles selon lesquelles le vice-ministre des finances sud-coréen Choi Ji-young a rencontré le secrétaire adjoint aux finances internationales du Trésor américain, Robert Kaproth, pour discuter du marché dollar/won le 5 mai.
Un rapport de Bloomberg indiquant que Washington ne négocie pas un affaiblissement du dollar dans le cadre des négociations tarifaires a contribué à calmer les marchés des devises, mais les craintes que l'administration américaine ne poursuive précisément une telle stratégie continuent de susciter la méfiance des investisseurs.
Les derniers mouvements du won rappellent l'envolée sans précédent du dollar taïwanais au début du mois. Le dollar a perdu plus de 0,8 % par rapport au won à 1 395,52.
"Bien que les détails soient rares et que de telles discussions puissent faire partie du dialogue en cours, cela remet l'accent sur la possibilité pour les monnaies sous-évaluées des excédents commerciaux de s'apprécier dans un environnement de dollar plus faible", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.
Le dollar australien a bondi après que les données aient montré que l'emploi australien a dépassé les attentes en avril, avant de limiter une partie de ces gains. Il a acheté pour la dernière fois 0,6432 $.
Ailleurs, l'or a chuté de 1,2 % à 3 141,16 $ l'once.
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