((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Reprise avec détails et contexte tout au long du texte) par Utkarsh Shetti et Pritam Biswas
Citigroup C.N s'attend à une croissance d'environ 15 % de ses commissions de banque d'investissement et de ses revenus de marché au premier trimestre, a déclaré la directrice générale Jane Fraser mardi, la banque de Wall Street constatant une forte activité dans les deux divisions en dépit de l'escalade des tensions mondiales.
L'aggravation du conflit au Moyen-Orient, depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran il y a plus d'une semaine, a fait grimper les prix du pétrole, alimentant les craintes de pressions inflationnistes et menaçant de perturber les chaînes d'approvisionnement.
"Malgré tout, l'activité des entreprises est très forte en ce moment. Les fusions-acquisitions des grandes entreprises battent leur plein en ce moment", a déclaré Mme Fraser lors d'une conférence organisée par RBC.
La vigueur des actions et des titres à revenu fixe stimule la croissance de la division des marchés des capitaux de Citi, a déclaré Mme Fraser, ajoutant que le marché des fusions et acquisitions reste "dynamique" à un moment où les investissements dans l'intelligence artificielle et l'automatisation sont soutenus.
Mme Fraser a déclaré que la banque était confiante dans son objectif de rendement des capitaux propres tangibles de 10 à 11 % pour l'année.
Les périodes de volatilité accrue profitent généralement aux bureaux de transactions des banques d'investissement, car les clients remanient leurs portefeuilles et se protègent contre les risques de baisse.
Les actions de Citigroup ont augmenté de près de 3 % dans la matinée.
LE RISQUE AU MOYEN-ORIENT PERSISTE
Une crise prolongée au Moyen-Orient, associée à une convergence des inquiétudes concernant les valorisations de l'IA et le risque de crédit privé, serait "plus problématique", a déclaré Mme Fraser.
Selon Mme Fraser, l'impact du conflit dépendrait en grande partie de la durée des troubles et de la possibilité de contenir les perturbations dans le détroit d'Ormuz, l'un des principaux points d'étranglement du transit pétrolier dans le monde.
Une hausse durable des prix du pétrole résultant d'une interruption prolongée du trafic des pétroliers dans le détroit pourrait alimenter l'inflation et compliquer les efforts des banques centrales pour gérer les taux d'intérêt à l'échelle mondiale, a-t-elle déclaré.
Mme Fraser a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que certains risques idiosyncrasiques apparaissent dans le crédit privé de la part de prêteurs dont les normes de souscription sont moins strictes, mais elle a souligné que le problème n'était pas systémique.
Le crédit privé a été mis sous pression en raison d'une liquidité faible ou inexistante, de valorisations opaques et d'une augmentation des remboursements des investisseurs.
LES INDEMNITÉS DE DÉPART SONT CONCENTRÉES SUR LE DÉBUT DE LA PÉRIODE
Citi est au cœur d'un vaste plan de redressement sous la direction de Mme Fraser, conçu pour réduire les coûts, résoudre les problèmes réglementaires et augmenter les bénéfices afin d'aider la banque à rattraper ses rivaux.
Reuters a rapporté en janvier que la banque supprimait environ 1 000 emplois dans le cadre d'un plan de réduction de ses effectifs, et que d'autres employés devraient être licenciés ce mois-ci.
Mme Fraser a déclaré que Citi allait avancer certaines indemnités de licenciement au cours du premier trimestre, ajoutant que la banque s'attendait à ce que ces coûts soient légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière.
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