((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour du cours de l'action au paragraphe 3; ajout des commentaires du directeur général au paragraphe 5; performance du produit au paragraphe 6) par Mehnaz Yasmin et Laura Matthews
CBOE Global Markets CBOE.Z a enregistré une baisse du chiffre d'affaires du quatrième trimestre pour les actions nord-américaines vendredi, éclipsant une augmentation du bénéfice trimestriel de l'opérateur boursier.
Les recettes nettes provenant des actions nord-américaines ont chuté de 10 % au cours du trimestre pour atteindre 86,3 millions de dollars, tandis que le segment des options de CBOE a également enregistré une baisse de sa part de marché, qui est passée de 34,1 % à 33,5 %.
Les actions de CBOE ont chuté de plus de 3 % avant la cloche, et étaient en baisse de 1,80 % à 181,4 $ après une conférence téléphonique avec les analystes.
Dans l'ensemble, CBOE a vu son revenu net pour le trimestre augmenter de 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre le chiffre record de 499 millions de dollars. Cela a été stimulé en partie par des volumes d'échange record sur les produits dérivés et la croissance de son activité de données et de solutions d'accès, dont le revenu a augmenté de 7 % à 137,5 millions de dollars, par rapport à l'année précédente.
"Nous avons vu un ensemble de plus en plus diversifié de participants au marché se tourner vers des options de plus courte durée dans notre complexe SPX, se couvrant et se repositionnant continuellement jour après jour, et pas seulement pendant les périodes de volatilité du marché", a déclaré Fredric Tomczyk, directeur général de CBOE, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.
Le volume quotidien moyen des options a augmenté pour atteindre le chiffre record de 14,9 millions de contrats, grâce à une augmentation de 24 % des options sur indices.
Les volumes d'options sur l'indice S&P 500 .SPX ont également atteint un niveau record, les volumes quotidiens moyens du quatrième trimestre ayant augmenté de 22 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,3 millions de contrats. Par ailleurs, les options liées à l'indice de volatilité VIX .VIX ont augmenté de 33 % d'une année sur l'autre.
Les contrats d'options ouverts le jour même de leur expiration, ou 0DTE (zero-days-to-expiry), ont représenté 45 % de l'activité du SPX en 2023 et sont passés à 50 % en janvier.
Le revenu net des options du CBOE s'est élevé à 314,5 millions de dollars, soit une hausse de 15 % par rapport à l'année précédente.
Les opérateurs boursiers ont été confrontés à une baisse des nouvelles inscriptions en raison des pressions géopolitiques et des hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine pour freiner l'inflation.
Certains investisseurs s'attendent à un retournement des marchés financiers en raison des paris de plus en plus nombreux sur un atterrissage en douceur, avec la société de médias sociaux Reddit, la société de sécurité dans le nuage Rubrik et la startup de logiciels ServiceTitan qui prévoient de s'introduire en bourse cette année.
Le revenu par contrat de CBOE a augmenté de 20 % au quatrième trimestre, tandis que le volume quotidien moyen total a augmenté de 2 %.
La forte demande pour ses produits dérivés a permis à la société d'enregistrer une hausse de 21 % de son chiffre d'affaires dans le secteur des contrats à terme, les traders s'étant empressés de sécuriser leurs positions dans un contexte de volatilité économique qui a entraîné des fluctuations massives des marchés dans toutes les catégories d'actifs.
Sur une base ajustée, CBOE a enregistré un bénéfice de 218,8 millions de dollars, soit 2,06 dollars par action, au quatrième trimestre, contre 192,2 millions de dollars, soit 1,80 dollar par action, un an plus tôt.
M. Tomczyk a déclaré que CBOE se concentrait sur ses objectifs stratégiques et continuerait à analyser les tendances séculaires du marché, telles que la mondialisation et l'augmentation du nombre de clients au détail, ce qui, selon lui, augmenterait sa base de clientèle et ouvrirait des possibilités de tirer parti de son envergure mondiale et de sa technologie.
"Nous pensons que ce qui s'est passé sur le marché américain s'étendra à d'autres juridictions mondiales, car ces marchés suivent généralement une évolution similaire", a-t-il déclaré.
"Cette nouvelle génération d'investisseurs particuliers est là pour rester et devient de plus en plus sophistiquée à mesure qu'elle utilise davantage les options pour exécuter ses stratégies de transactions et d'investissement
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