((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des données de Morgan Stanley) par Nell Mackenzie et Carolina Mandl
Les fonds spéculatifs mondiaux ont vendu des actions technologiques à leur rythme le plus élevé depuis près de huit mois au cours de la semaine du 23 février, a déclaré Goldman Sachs, en prenant des paris contre le secteur juste au moment où les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont alimenté une hausse des actions technologiques.
Selon la note de Goldman Sachs publiée vendredi et consultée par Reuters lundi, les ventes d'actions technologiques par les fonds spéculatifs ont été parmi les plus importantes de ces cinq dernières années.
Dans une note distincte, Morgan Stanley a déclaré que le secteur technologique était celui qui avait enregistré le plus grand nombre de ventes nettes la semaine dernière.
Les indices boursiers, y compris le Nasdaq .NDX à forte composante technologique, ont atteint des niveaux record grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle. Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O a gagné 277 milliards de dollars en valeur boursière jeudi, la plus forte hausse de Wall Street en une journée dans l'histoire , après que le rapport trimestriel de l'entreprise a dépassé les attentes.
Mais, signe que le sentiment pourrait être en train de changer, le nombre de fonds spéculatifs qui ont maintenant des paris à court terme sur la chute des prix des actions technologiques est deux fois plus élevé que ceux qui ont des positions à long terme, selon Goldman Sachs.
Les fonds spéculatifs ont pris des paris à découvert sur les actions des entreprises technologiques de l'ensemble du secteur. Ils ont abandonné leurs positions longues et ajouté des paris courts sur les équipements de fabrication et de service pour l'industrie des semi-conducteurs, le matériel technologique, le stockage et les services informatiques, a indiqué la banque.
Les spéculateurs ont ajouté des paris courts sur les sociétés de logiciels, a déclaré Goldman Sachs, tandis que Morgan Stanley a déclaré que les fonds spéculatifs ont parié contre les sociétés de semi-conducteurs et de matériel technologique.
Cependant, les traders sont restés réticents à l'idée d'abandonner complètement leurs positions positives sur les technologies, selon une note distincte de Goldman Sachs. Cette note indique que les options d'achat sur Nvidia ont atteint leur niveau le plus élevé depuis deux ans.
Il s'agit de produits dérivés qui ne permettent au trader d'être long que si l'action dépasse un certain seuil de prix - une manière d'exprimer une position positive sur l'action, mais seulement si elle augmente dans une certaine mesure.
Les spéculateurs se sont généralement positionnés à la baisse sur les actions américaines, réalisant la plus importante vente nette sur les marchés d'actions de la région en cinq semaines, selon la première note de Goldman Sachs.
Les hausses de prix persistantes des entreprises américaines du secteur des services ont souligné la persistance de l'inflation et repoussé les prévisions de réduction des taux d'intérêt en 2024, réduisant ainsi les espoirs d'un atterrissage en douceur .
Les traders ont délaissé les valeurs technologiques, les soins de santé et les valeurs industrielles pour acheter la plus grande quantité de valeurs de consommation de base en 10 semaines, en ajoutant des sociétés qui fabriquent des produits que les gens achètent régulièrement, a déclaré Goldman Sachs.
Morgan Stanley a déclaré que les fonds spéculatifs ont vendu des actions de lundi à mercredi, mais ont changé d'avis après le rallye technologique de jeudi déclenché par Nvidia et ont racheté tout ce qu'ils avaient vendu auparavant, principalement dans les secteurs de l'industrie, des matériaux et de la finance .
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