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CYBERGUN : AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ FINANCIÈRE
Actusnews03/01/2020 à 08:30

3 janvier 2020.

CYBERGUN annonce que, dans le cadre du projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA), RESTARTED INVESTMENT, actionnaire de référence du Groupe, a prolongé sa garantie financière pour faire face à un éventuel risque de liquidité du 31 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce nouveau signal fort permet d'améliorer la visibilité financière de l'entreprise et vient en complément des fonds levés via la ligne de financement en fonds propres (OCABSA) dont :

  • 1,7 MEUR pour éteindre la ligne de crédit revolving aux Etats-Unis et qui a donc amélioré le bilan du Groupe de façon significative en faisant disparaitre cette dette très coûteuse (économie estimée à près de 300 000 USD en année pleine) ;
  • 2,5 MEUR pour financer le renforcement des stocks qui s'élevaient, au 1er décembre 2019, à 5,4 MEUR contre 3,8 MEUR au 1er avril 2019. Grâce aux productions en cours, le Groupe compte ramener le stock à un niveau convenable à fin mars 2020 et ainsi faire face à la demande (manque à gagner en chiffre d'affaires estimé entre 40% et 50% par mois faute de stocks suffisants en 2019) ;
  • 0,7 MEUR pour couvrir ses frais de fonctionnement et les dépenses liées à la procédure en cours.

Le Groupe a également mis sous séquestre une caution dans le cadre de la réponse à un très gros projet dans le domaine militaire dont le résultat est attendu début 2020.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 - ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86



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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61506-cyb_cp_visibilite_liquidite_vdef.pdf

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1 commentaire

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  • Chrischris
    03 janvier08:48

    du rabâchage pour essayer de faire remonter le cours et pouvoir convertir des OCA , ne vous laissez pas berner.

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