Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
CAC 40
7 859,29
+1,49%
  2. Aide
  2. Aide
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 859,29
+1,49%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... Boostheat
information fournie par AOF 12/05/2025 à 08:07

(AOF) - Afin de disposer de la visibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de sa stratégie de valorisation de son actif technologique (un brevet concernant le compresseur hybride thermique et volumétrique), Boostheat a mis en œuvre un plan drastique de réduction des coûts. La consommation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements est ainsi passée de 375 000 euros par mois en moyenne en 2023 à 306 000 euros par mois en moyenne en 2024. L’objectif pour 2025 est de tendre vers environ 55 000 euros mensuel (hors variation du BFR).

Boostheat a initié les démarches en vue de la valorisation de cet actif stratégique par des partenaires pouvant poursuivre le développement pour aboutir à un produit commercialisable.

Afin de ne plus supporter dans ses comptes le poids du passé, Boostheat a procédé à un important travail de nettoyage de son actif et de sécurisation de son passif.

Ainsi, à fin 2024, l'actif total ressort à 1,1 million d'euros, principalement composé de créances fiscales. Le passif est composé de 17,8 millions d'euros de capitaux propres en grande partie compensés par 14,3 millions d'euros d'autres fonds propres constitués principalement de dettes protocolées dans le cadre du plan de sauvegarde et n'ayant pas vocation à être remboursées en numéraire.

D'un point de vue comptable, la perte nette enregistrée sur l'exercice 2024 ressort à 2,1 millions d'euros contre une perte de 39 millions d'euros en 2023.

Le passif est aussi composé de 4,2 millions d'euros de dettes dont 1,2 d'obligations ayant vocation à être converties.

Boostheat a également signé un contrat de financement d'un montant nominal maximal de 5 millions d'euros sur une période maximale de 36 mois, par émission d'OCEANE-BSA, afin de poursuivre les travaux de valorisation de ses actifs technologiques et préparer son nouveau cycle de développement. Une première levée de 250 000 euros a été réalisée fin 2024 et 3 autres, pour un montant total de 450 000 euros, ont été réalisées depuis le début de l'année.

Pour son exercice 2025, la société estime son besoin de financement à 2,27 millions d'euros lui permettant de couvrir son budget de fonctionnement à 12 mois, l'apurement de ses différents passifs dans le cadre de la sauvegarde et des différents échéanciers négociés avec ses parties prenantes.

Outre le recours à son contrat de financement, la société anticipe également sur son exercice 2025 le remboursement de créances de CIR au titre des exercices 2023 et 2025 pour un montant global de 0,5 million d'euro (dont 348 000 euros reçu en janvier 2025).

Sur la base de ces hypothèses, la société n'anticipe pas à ce jour d'incertitude sur sa continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2025 à 08:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )
    Anti-obésité: un traitement d'Eli Lilly plus efficace que le sémaglutide pour les patients sans diabète
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.05.2025 15:26 

    Le laboratoire américain Eli Lilly a annoncé lundi que son médicament anti-obésité, Mounjaro, basé sur la molécule tirzépatide, présentait une efficacité supérieure à la molécule concurrente sémaglutide chez les adultes obèses mais sans diabète. Publiés dimanche ... Lire la suite

  • Des voitures du constructeur automobile américain Ford sont alignées sur un camion transporteur devant le logo de l'entreprise à l'usine Ford de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 25 novembre 2024 ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Allemagne: appel à la grève dans les usines Ford mercredi
    information fournie par AFP 12.05.2025 15:02 

    Les quelque 11.500 employés du constructeur automobile Ford en Allemagne sont appelés à la grève mercredi contre les plans d'économie du groupe américain en perte de vitesse, a indiqué le syndicat de l'automobile IG Metall. La grève de 24h affectera la principale ... Lire la suite

  • Trump à court d’argent en août ?
    Trump à court d’argent en août ?
    information fournie par Ecorama 12.05.2025 14:05 

    Selon le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, le gouvernement pourrait se retrouver à court de liquidités cet été; ce qui nécessite donc un relèvement ou une suspension du plafond de la dette. Y a-t-il vraiment un risque de défaut de paiement ? L'analyse ... Lire la suite

  • Illustration montrant un modèle miniature imprimé en 3D représentant le président américain Donald Trump, le drapeau chinois et le mot "Tariffs" (tarifs douaniers)
    USA et Chine s'accordent pour réduire fortement les droits de douane
    information fournie par Reuters 12.05.2025 13:16 

    par Emma Farge et Olivia Le Poidevin Les Etats-Unis et la Chine sont convenus de baisser temporairement leurs droits de douane réciproques dans le cadre d'un accord plus important qu'attendu, alors que Washington et Pékin cherchent à mettre fin à une guerre commerciale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank