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Composition

BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free

11,6573 USD
(Valeur liquidative au 18.09.25 / 09:04:25)
-0,03% 
valeur indicative 9,8551 EUR

LU2616774076 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Euronext Paris données temps réel
Sous-jacent BBG MSCI US Corp ex Fossil SRI
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG MSCI US Corp ex Fossil SRI

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Emprunts Privés

  • ouverture

    11,6573

  • clôture veille

    11,6609

  • + haut

    11,6573

  • + bas

    11,6573

  • volume

    0

  • dernier échange

    18.09.25 / 09:04:25

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    11,0745

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    12,2401

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Barclays PLC

AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65%

AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.3%

JPMorgan Chase & Co.

Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%

CVS Health Corp 5.05%

GE Healthcare Technologies Inc. 5.905%

AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625%

Broadcom Inc 4.8%

Haleon US Capital LLC. 3.375%

Date du portefeuille : 14/08/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 14/08/2025

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