Aller au contenu principal
Fermer

Composition

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

142,6700 EUR
(Valeur liquidative au 18.12.25 / 12:18:28)
0,00% 
Ouverture théorique 142.55

IE00B3B8Q275 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent Markit iBoxx - Covered
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Markit iBoxx - Covered

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Emprunts Privés

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    142,6700

  • + haut

    0,0000

  • + bas

    0,0000

  • volume

    0

  • dernier échange

    18.12.25 / 12:18:28

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    141,2500

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    144,0900

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Programa Cedulas TDA 4.25%

Bank of Montreal 0.125%

The Toronto-Dominion Bank 3.191%

The Toronto-Dominion Bank 0.864%

Caixabank S.A. 4.125%

Bank of Nova Scotia 3.25%

Banco Santander, S.A. 2.375%

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

ABN AMRO Bank N.V. 1%

Caisse Francaise de Financement Local 0.75%

Date du portefeuille : 15/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 15/12/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/12/2025

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...