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Composition

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF 

101,7200 EUR
(Valeur liquidative au 15.10.25 / 11:04:50)
+0,03% 

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra
Politique d'exécution
  • indice de référence

    iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,7300

  • clôture veille

    101,6900

  • + haut

    101,7300

  • + bas

    101,6800

  • volume

    5 130

  • dernier échange

    15.10.25 / 11:04:50

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    100,7100

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,7300

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

At&T FRN 2.4%

Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%

Societe Generale S.A. 2.524%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%

Royal Bank of Canada 2.454%

Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%

Societe Generale S.A. 4.25%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%

Date du portefeuille : 9/10/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 9/10/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 9/10/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/10/2025

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