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Composition

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF 

101,0400 EUR
(Valeur liquidative au 13.05.26 / 17:27:04)
+0,03% 
Ouverture théorique 101.03

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent MKT IBOXX LIQ INV GR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    MKT IBOXX LIQ INV GR

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,1200

  • clôture veille

    101,0100

  • + haut

    101,1200

  • + bas

    101,0100

  • volume

    4 857

  • dernier échange

    13.05.26 / 17:27:04

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    100,0300

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,0500

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que BoursoVie Lux

    Fermer

    Qu'est-ce que le BoursoVie ?

    Fermer

    Qu'est-ce que le CTO Business ?

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  • Actif net (EUR)

    6 133M / 30.04.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

Deutsche Bank AG 1.625%

Volkswagen International Finance N.V. 1.875%

AT&T Inc 2.55%

Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%

Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%

Credit Agricole S.A. 2.625%

Wells Fargo & Co. 1%

Wells Fargo & Co. 1.375%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%

Date du portefeuille : 1/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 1/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 1/05/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

105,7 -1,85%
8 007,97 +0,35%
Or
4 694,52 +0,13%
26,92 +12,17%
44,1 +9,54%
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