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Composition

iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist

101,0900 EUR
(Valeur liquidative au 30.01.26 / 17:21:11)
+0,02% 
Ouverture théorique 101.1

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra
Politique d'exécution
  • indice de référence

    iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,1000

  • clôture veille

    101,0700

  • + haut

    101,1200

  • + bas

    101,0500

  • volume

    12 819

  • dernier échange

    30.01.26 / 17:21:11

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    100,0800

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,1000

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

AT&T Inc 2.482%

Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%

Wells Fargo & Co. 1.375%

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%

Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%

Royal Bank of Canada 2.472%

Societe Generale S.A. 4.25%

Date du portefeuille : 28/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 28/01/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/01/2026

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