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Composition

iShares JP Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

5,3648 EUR
(Valeur liquidative au 01.04.26 / 16:22:56)
+0,21% 
Ouverture théorique 5.3838

IE00BF553838 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent JPMORGAN ESG EMBI GL
Politique d'exécution
  • indice de référence

    JPMORGAN ESG EMBI GL

  • catégorie morningstar

    Obligations Marchés Emergents

  • ouverture

    5,3604

  • clôture veille

    5,3538

  • + haut

    5,3648

  • + bas

    5,3495

  • volume

    6 696

  • dernier échange

    01.04.26 / 16:22:56

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    5,2710

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,4586

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que BoursoVie Lux

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    Qu'est-ce que le CTO Business ?

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  • Actif net (EUR)

    2 858M / 31.12.25

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of) 4.125%

Uruguay (Republic Of) 5.1%

Argentina (Republic Of) 0.75%

Argentina (Republic Of) 5%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

Ecuador (Republic Of) 6.9%

Poland (Republic of) 5.5%

Ghana (Republic of) 5%

Argentina (Republic Of) 3.5%

Poland (Republic of) 5.125%

Date du portefeuille : 21/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 21/01/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 21/01/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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