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Composition

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc

4,9774 EUR
(Valeur liquidative au 13.02.26 / 17:08:26)
+0,26% 
Ouverture théorique 4.9796

IE00BDBRDM35 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

Euronext Amsterdam données temps différé
Sous-jacent BBG Global Aggregate Bond
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG Global Aggregate Bond

  • catégorie morningstar

    Obligations International Couvertes en EUR

  • ouverture

    4,9796

  • clôture veille

    4,9644

  • + haut

    4,9796

  • + bas

    4,9634

  • volume

    101 500

  • dernier échange

    13.02.26 / 17:08:26

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

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    4,9277

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    5,0271

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

China (People's Republic Of) 2.68%

China (People's Republic Of) 1.49%

China (People's Republic Of) 2.28%

China (People's Republic Of) 2.52%

China (People's Republic Of) 2.67%

China (People's Republic Of) 2.75%

China (People's Republic Of) 2.62%

United States Treasury Notes 4%

United States Treasury Notes 3.75%

Date du portefeuille : 11/02/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 11/02/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/02/2026

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