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Composition

PIMCO EUR SH MT EUR

98,1660 EUR
(Valeur liquidative au 15.09.25 / 16:01:55)
-0,03% 
Ouverture théorique 98.17

IE00B5ZR2157 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    98,2000

  • clôture veille

    98,2000

  • + haut

    98,2000

  • + bas

    98,1220

  • volume

    5 071

  • dernier échange

    15.09.25 / 16:01:55

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    97,8230

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    98,5090

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%

Coventry Building Society 2.625%

Municipality Finance PLC (Kuntarahoitus OYJ) 4.625%

BNG Bank N.V. 4.5%

Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 4.02%

Switzerland (Government Of) 0%

Santander UK PLC 2.625%

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%

Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75%

Date du portefeuille : 31/08/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2025

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