Composition BNP JPM TEGBI UEC
LU1481202692 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
indice de référence
BLOOM-BAR EUR AGG TR
catégorie morningstar
Obligations EUR Emprunts d'Etat
ouverture
9,1870
clôture veille
9,1540
+ haut
9,2040
+ bas
9,1780
volume
50 521
dernier échange
02/10/2026 17:35:09
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer8,9250
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer9,4770
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
3 543M • 30/09/2026
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| France (Republic Of) 2.5% |
|
| France (Republic Of) 0.75% |
|
| France (Republic Of) 1.5% |
|
| France (Republic Of) 2.75% |
|
| France (Republic Of) 3.5% |
|
| BNPP E JPM Tltd EMU Govt Bd IG10Y+ETFCap |
|
| France (Republic Of) 2.7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,61 | -0,38% | |
| 7 897,19 | +0,79% | |
| 4 137,55 | 0,00% | |
| 1,12532 | 0,00% | |
| 74,46 | -0,07% |
