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Composition

BNPPE JEEGBIG UEC

9,4890 EUR
(Valeur liquidative au 14.08.25 / 12:17:22)
+0,18% 
Ouverture théorique 9.472

LU1481202692 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg

MIL données temps différé
Sous-jacent Barclays Euro Agg Treasury
Politique d'exécution
  • indice de référence

    Barclays Euro Agg Treasury

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Emprunts d'Etat

  • ouverture

    9,4970

  • clôture veille

    9,4720

  • + haut

    9,4970

  • + bas

    9,4850

  • volume

    2 756

  • dernier échange

    14.08.25 / 12:17:22

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    9,3710

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    9,6070

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

France (Republic Of) 0.75%

France (Republic Of) 2.5%

France (Republic Of) 3%

Germany (Federal Republic Of) 0%

France (Republic Of) 4.75%

Germany (Federal Republic Of) 4%

Spain (Kingdom of) 6%

Germany (Federal Republic Of) 1.3%

Spain (Kingdom of) 5.15%

Date du portefeuille : 12/08/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 12/08/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 12/08/2025

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