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Composition

AMU IS CGA BD UETFD

48,8600 EUR
(Valeur liquidative au 05.11.25 / 17:35:28)
-0,11% 
Ouverture théorique 48.86

LU1437024729 - Amundi Luxembourg S.A.

MIL données temps différé
Sous-jacent BBG Gl Agg TR Value UnHdgd USD
Politique d'exécution
  • indice de référence

    BBG Gl Agg TR Value UnHdgd USD

  • catégorie morningstar

    Obligations International

  • ouverture

    49,0700

  • clôture veille

    48,9150

  • + haut

    49,0700

  • + bas

    48,8800

  • volume

    1 667

  • dernier échange

    05.11.25 / 17:35:28

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    48,3750

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    49,3450

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Federal National Mortgage Association 2.5%

United States Treasury Bills

Federal National Mortgage Association 3%

Government National Mortgage Association 3%

United States Treasury Notes 0.5%

United States Treasury Notes 4.25%

United States Treasury Notes 3.875%

United States Treasury Notes 4.125%

Date du portefeuille : 30/10/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/10/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/10/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/10/2025

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