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Composition

Schroder ISF EURO Bond A Dis QV

7,25 EUR
-0,37% 

LU0093472081 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 12/03/2026
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  • Actif net (EUR)

    537M / 28.02.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV

Euro Bobl Future Mar 26

Euro OAT Future Mar 26

Long Gilt Future June 26

Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR

Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5%

European Financial Stability Facility (EFSF) 3.125%

Germany (Federal Republic Of) 2.6%

GACI First Investment Co. 2.75%

MFB Hungarian Development Bank Pvt Ltd. 4.375%

Date du portefeuille : 28/02/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 28/02/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 28/02/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2026

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