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Composition

Schroder ISF EURO Bond A Dis QV

7,35 EUR
-0,21% 

LU0093472081 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 12/09/2025
  • Fonds partenaires

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (milliers EUR)

    31.08.25 / 638 648,48

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV

5 Year Treasury Note Future Dec 25

Euro Bobl Future Sept 25

Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR

Euro Bund Future Sept 25

Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100

Long-Term Euro BTP Future Sept 25

France (Republic Of) 3.6%

Poland (Republic of) 3.125%

Slovak (Republic of) 3.75%

Date du portefeuille : 31/08/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2025

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