Composition R-co Valor Bond Opportunities IC USD H
FR001400P2D6 - Rothschild & Co Asset Management
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
836M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% |
|
| RMM Court Terme C |
|
| Australia (Commonwealth of) |
|
| United States Treasury Bonds 2.375% |
|
| Deutsche Bank AG 8.125% |
|
| Goldman Sachs Private Credit Corp. 5.375% |
|
| Societe Generale S.A. 6.1% |
|
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% |
|
| Var Energi ASA 7.862% |
|
| APA Infrastructure Ltd. 7.125% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 101,68 | -2,32% | |
| 4 368,45 | -0,26% | |
| 1,14808 | +0,01% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 79,32 | -0,39% |
