Composition
Fidelity ILF - GBP I Flex IncIE0007NJPZB0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Éligibilité
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FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
30.11.25 / 6,69
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| BRED BANQUE TD 3.97% 03/11/2025 |
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| SG Issuer S.A. 0% |
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| LBBW (UNGTD) TD 3.97% 03/11/2025 |
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| MIZUHO LDN TD 3.96% 03/11/2025 |
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| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.97% 03/11/2025 |
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| NATIXIS FRN SONIO+22 10/2026 REGS CPN RATE = SONIA O/N DEPOSIT RATES SWAP + |
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| BNP Paribas Issuance BV 4.06987% |
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| ENSEMBLE FRN SONIO+15 13/04/2026 CPN RATE = SONIA O/N DEPOSIT RATES SWAP + |
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| Hsbc Continental Europe SA 4.1% |
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| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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