Composition
Fidelity ILF - GBP I Flex IncIE0007NJPZB0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 805M / 28.02.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 3.77% 02/02/2026 |
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| SGPARGR RP 3.74% 02/02/2026 |
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| BRED BANQUE TD 3.73% 02/02/2026 |
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| Chesham Finance Ltd Series IV 3.75% |
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| SG Issuer S.A. 0% |
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| MIZUHO LDN TD 3.71% 02/02/2026 |
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| DZ BANK TD 3.7% 02/02/2026 |
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| Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 4.11787% |
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| BNP Paribas Issuance BV 3.82618% |
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| Ensemble Investment Corp SA 4.04744% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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