Composition VisionFund Euro Invm Grd Corp BdsAEURAcc
LU2278536201 - Threadneedle Asset Management Ltd.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
101M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |
|
| NBN Co Ltd. 4.125% |
|
| Stedin Holding NV 0.5% |
|
| Amprion GmbH 0.625% |
|
| Natwest Markets PLC 3% |
|
| Vier Gas Transport GMBH 4.625% |
|
| Bacardi Martini B V 6% |
|
| Orange SA 0.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 815,64 | -1,03% | |
| 101,9 | -1,07% | |
| 272,9 | -9,93% | |
| 0,728 | 0,00% | |
| 0,088 | +7,32% |
