Composition
BNP Paribas Glb Abs Ret Bd Cl EUR CapLU2155808491 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 213M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future June 26 |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Euro Bund Future June 26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 0% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% |
|
| CALL GBP-USD 1.400 2026-09-17 |
|
| PUT GBP-USD 1.270 2026-09-17 |
|
| United States Treasury Notes 1.875% |
|
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 110,92 | 0,00% | |
| 7 981,76 | -0,07% | |
| 4 469,95 | -0,28% | |
| 38,48 | -9,93% | |
| 1,16004 | -0,07% |
